PAPERLOGS SP. Z O.O. | KRS: 0000707011

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

560 tys.

zysk

112 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LEWICKA, 4

Kod pocztowy

02-547

Rejestracja

2017-11-30

Rozpoczęcie działalności

2017-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paperlogs osiągnęła 560 215 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 560 215 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 448 294 zł.

Zysk netto wyniósł 111 921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 215 zł w 2022 roku.
• 3 330 044 zł w 2021 roku.
• 4 836 978 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 921 zł w 2022 roku.
• 704 660 zł w 2021 roku.
• 542 260 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1724126.91

241305.76

4836978.28

542259.94

4836978.28

542259.94

3330044.39

704659.55

560214.68

111920.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paperlogs wynosi 2 642 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 840 322 zł a 9 713 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 642 442 zł w 2022 roku.
• 6 776 010 zł w 2021 roku.
• 5 985 116 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

184729.32

2299370.3

4310317.27

591424.27

5985116.22

12092445.7

591424.27

5985116.22

12092445.7

1737342.16

6776009.96

9865233.7

840322.02

2642441.85

9713507.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paperlogs wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paperlogs wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paperlogs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paperlogs wynosi 236 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 848 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 848 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2022 roku.
• 293 tys. zł w 2021 roku.
• 162 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 100 tys. zł w 2021 roku.
• 91 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 848 tys. zł w 2022 roku.
• 808 tys. zł w 2021 roku.
• 274 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Paperlogs wyniosły 429 692 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 7135 zł w 2021 roku
• 10 703 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paperlogs wyniosła 2 588 129 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4950 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 583 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 588 129 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 428 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 588 129 zł w 2022 roku.
• 2 391 498 zł w 2021 roku.
• 1 203 769 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

382607.43

1203769.2

2391497.67

2588128.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.98

0.16

0.14

0.45

0.69

0.13

0.11

0.45

0.69

0.13

0.11

0.29

0.3

0.22

0.21

0.04

0.05

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paperlogs wyniosły 159 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 588 129 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 752 zł w 2022 roku
• 75 041 zł w 2021 roku
• 415 204 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

382607.43

136301.67

0.36

1203769.2

415203.5

0.34

1203769.2

415203.5

0.34

2391497.67

75041.45

0.03

2588128.91

159752.01

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paperlogs wykazała przychody na poziomie 560 215 zł.

Organizacja zarobiła 122 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 069 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 069 zł w 2022 roku
• 69 562 zł w 2021 roku
• 56 885 zł w 2020 roku

Wartość

0

42842

56885

69562

11069

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Paperlogs wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30545

0.00275

0.00065

0

0.88491

0.77387

0.66428

0.38275

0.80901

0.81418

0.96033

0.87811

0.89906

0.93381

0.87952

0.79847

0.39403

0.72337

0.73697

0.90018

0.78869

0.93556

0.91969

0.87557

0.78578

0.39618

0.67602

0.69591

0.87874

0.78095

0.9261

0.92559

0.83483

0.85573

0.157

0.80366

0.80526

0.80589

0.61158

0.91928

0.78085

0.65026

0.85649

0.18664

0.77956

0.79486

0.53033

0.39551

0.76819

Powiązania

PAPERLOGS - powiązanie zwrotne

M THOMAS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2017

28.09.2018

F Edmund

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

28.09.2018

M Thomas

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

28.09.2018

F Edmund

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

M Thomas

Listopad 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

07.09.2018

Paperlogs

Organizacja

Udziałowcy

Metlewicz Thomas posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2018 jest Metlewicz Thomas kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2017 do 28.09.2018 był Falandysz Edmund kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do PAPERLOGS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SP. Z O.O.	0000064307
2	ELEKTRO-SERWIS OCHENTEL SP. Z O.O.	0001003781
3	POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SP. Z O.O.	0000049036
4	HARKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000301331
5	BRISPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000768875
6	WEYOU SP. Z O.O.	0000504536
7	TECHMAT SYSTEMY PAKOWANIA SP. Z O.O.	0000713069
8	MICROSENS SP. Z O.O.	0000469980
9	MESSER SP. Z O.O.	0000231638
10	TELEHIT SP. Z O.O. SP. K.	0000389800
11	AGRO PLON SP. Z O.O.	0000177917
12	PRANA SZ SP. Z O.O.	0000625919
13	SIG COMBIBLOC SP. Z O.O.	0000185533
14	EUROCENTRUM-POLSKA SP. Z O.O.	0000195410
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKALA K.NOWACKI, A.WĘSIERSKI	0000253786
16	CASADA POLSKA SP. Z O.O.	0000575284
17	CORONA SP. Z O.O.	0000123232
18	RETALWS SP. Z O.O. SP. K.	0000727224
19	CARTEN SP. Z O.O.	0000490417
20	VECTOR SYSTEMY HIGIENICZNE SP. Z O.O.	0000406173
21	DES SP. Z O.O.	0000629435
22	SILBER SP. Z O.O.	0000712115
23	UNISCALE SP. Z O.O.	0000024964
24	WIATRO-SOLAR SP. Z O.O.	0000347931
25	WELD.GURU SP. Z O.O.	0000719187
26	KALIMOTXO SP. Z O.O.	0000501682
27	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
28	MG SALES SP. Z O.O.	0000773658
29	VENTER SP. Z O.O.	0000863237
30	PREMIER EUROPE SP. Z O.O.	0000558424

PAPERLOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707011 NIP 7010781103 REGON 368873295

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPERLOGS

PAPERLOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707011 NIP
7010781103 REGON
368873295