TDL INSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000670581

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ELEKTORALNA, 13

Kod pocztowy

00-137

Rejestracja

2017-03-27

Rozpoczęcie działalności

2017-03-27

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tdl.instal@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDL Instal osiągnęła 4 647 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 647 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 335 482 zł.

Zysk netto wyniósł 1 311 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 640 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 647 229 zł w 2024 roku.
• 1 972 622 zł w 2023 roku.
• 936 282 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 311 746 zł w 2024 roku.
• 489 676 zł w 2023 roku.
• -251 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

165298.83

24850.04

440301.16

43216.9

961903.53

367765.03

650775.37

41889.95

1119282.27

413591.11

936282.09

-251618.69

1972621.64

489675.77

4647228.51

1311746.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDL Instal wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA TDL Instal wynosi 1,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 200 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 436 063 zł w 2024 roku.
• 531 605 zł w 2023 roku.
• -251 619 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 200 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 436 063 zł w 2024 roku.
• 531 605 zł w 2023 roku.
• -251 619 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDL Instal wynosi 10 222 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 876 932 zł a 18 364 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 425 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 222 069 zł w 2024 roku.
• 4 166 906 zł w 2023 roku.
• 1 150 053 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33637.53

243236.91

413247.07

66050.21

532451.91

1100752.9

341873.98

2454203.12

5148710.42

373291.44

974701.49

1990887.68

683484.77

3084037.39

5790275.54

0

1150053.06

2804613.36

893121.83

4166906.01

6855460.78

1876931.58

10222069.24

18364448.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDL Instal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDL Instal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDL Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDL Instal wynosi 351 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 801 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 801 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 639 zł.

Koszty operacyjne TDL Instal wyniosły 3 211 165 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 639 zł w 2024 roku
• 56 506 zł w 2023 roku
• 31 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDL Instal wyniosła 2 973 345 zł.

a

ktywa trwałe to 213 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 759 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 973 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 502 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 973 345 zł w 2024 roku.
• 1 218 817 zł w 2023 roku.
• 723 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74608.68

165895.22

499000.56

518078.29

1100311.43

723857.06

1218816.61

2973344.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.55

0.18

0.15

0.26

0.49

0.11

0.1

0.74

0.81

0.42

0.38

0.08

0.07

0.06

0.38

0.45

0.41

0.37

-0.35

-0.36

-0.27

0.4

0.41

0.27

0.25

0.44

0.52

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDL Instal wyniosły 470 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 973 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 470 769 zł w 2024 roku
• 27 988 zł w 2023 roku
• 22 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74608.68

29758.64

0.4

165895.22

77828.28

0.47

499000.56

43168.59

0.09

518078.29

20356.37

0.04

1100311.43

188998.4

0.17

723857.06

22703.72

0.03

1218816.61

27987.5

0.02

2973344.62

470769.18

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDL Instal wykazała przychody na poziomie 4 647 229 zł.

Organizacja zarobiła 1 434 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 122 559 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 311 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 850 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 559 zł w 2024 roku
• 41 918 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4610

8063.1

36373

4333.6

41459

0

41918

122559

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja TDL Instal wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67214

0.46282

0.37321

0.39206

0.79303

0.79978

0.87715

0.7473

0.6904

0.65607

0.53912

0.44162

0.46972

0.66042

0.64767

0.79641

0.69028

0.6915

0.84668

0.61977

0.58143

0.1883

0.8836

0.89311

0.94468

0.78832

0.84633

0.64331

0.58931

0.59236

0.15428

0.5057

0.52473

0.5764

0.42323

0.69145

0.87004

0.65704

0.70081

0.2549

0.88391

0.90213

0.84571

0.66525

0.8645

0.04875

0.60157

0.60704

0.12585

0.13587

0.11829

0.10504

0.08717

0

0.84436

0.68672

0.68747

0.10281

0.81848

0.80653

0.83231

0.6377

0.8133

0.92777

0.77355

0.80364

0.27884

0.86116

0.86428

0.85065

0.68435

0.90091

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Z MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2017

Z Marcin

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

27.03.2017

M Tomasz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

Z Marcin

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

M Tomasz

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Zdanowicz Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Morkowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TDL INSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ANMARO 360 SP. Z O.O.	0000750593
2	BOSTA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000856008
3	JM KORPORACJA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000321042
4	EMBAL SP. Z O.O.	0000838905
5	NIKOTEX SP. Z O.O.	0000950939
6	MALINOWSCY SP. Z O.O.	0000557949
7	SUSKI SAFETY WORK SP. Z O.O.	0000945734
8	DGW SP. Z O.O.	0000131943
9	ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZYCH SP. Z O.O.	0000241888
10	AZUL SP. Z O.O.	0000723381
11	PBT RADBUD SP. Z O.O.	0000858260
12	IZOLTECHNIKA-PRO SP. Z O.O.	0000936549
13	HYDROTECHNIKA PRACE SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.	0000606736
14	ZEN-KAN SP. Z O.O.	0000903128
15	JUMARPOL TRACZEWSKI, KASPEREK SP. K.	0000622410
16	MAGRA SP. Z O.O.	0000933797
17	ADBUD SP. Z O.O.	0000521829
18	UNIFARM TECHNOLOGIA TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA SP. Z O.O.	0000968023
19	GRUPA MDS SP. Z O.O.	0000667302
20	DRYPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000630601
21	MERMAR OSUSZANIE SP. Z O.O.	0000995925
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EURODOM" SP. Z O.O.	0000180853
23	INVESTAL SP. Z O.O.	0000916912
24	"NOVAPOL" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000018176
25	TD GROUP SP. Z O.O.	0001022981
26	MĄDRY PRĄD SP. Z O.O.	0000831563
27	FABIO SP. Z O.O. SP. K.	0000455380
28	AQUA-WORLD & TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000929271
29	SENMON SP. Z O.O.	0000631420
30	PROFOBET SP. Z O.O.	0000424423

TDL INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670581 NIP 1132936058 REGON 366887904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDL INSTAL

TDL INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670581 NIP
1132936058 REGON
366887904