Organizacja Invelio osiągnęła 3 008 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 983 823 zł. Pozostałe przychody to 24 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 982 879 zł.
Zysk netto wyniósł 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 428 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 008 425 zł w 2024 roku.
• 2 715 338 zł w 2023 roku.
• 2 115 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 943 zł w 2024 roku.
• -2018 zł w 2023 roku.
• -191 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invelio wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Invelio wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4496 zł w
2024 roku.
• -1509 zł w
2023 roku.
• -357 266 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9919 zł w
2024 roku.
• 6353 zł w
2023 roku.
• -357 266 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invelio wynosi 2 009 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 521 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 009 389 zł w 2024 roku.
• 1 957 596 zł w 2023 roku.
• 1 416 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invelio wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invelio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 223
zł.
Koszty operacyjne Invelio wyniosły 2 988 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 223 zł w 2024 roku
• 253 903 zł w 2023 roku
• 61 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invelio wyniosła 1 092 753 zł.
a
ktywa trwałe to 271 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 820 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 094 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 092 753 zł w 2024 roku.
• 1 047 845 zł w 2023 roku.
• 514 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invelio wyniosły 1 094 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 094 097 zł w 2024 roku
• 851 350 zł w 2023 roku
• 506 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invelio wykazała przychody na poziomie 3 008 425 zł.
Organizacja zarobiła 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1658 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku