3XL System to firma z siedzibą w Łodzi, wyspecjalizowana w sprzedaży oraz serwisie kas fiskalnych oraz urządzeń biurowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zyskała reputację solidnego partnera, który stara się ścisłe dostosować ofertę do potrzeb rynku. Organizacja współpracuje z renomowanymi producentami takimi jak Novitus, Posnet oraz Elzab, co pozwala na prezentację szerokiego asortymentu produktów, w tym różnorodnych modeli kas fiskalnych – od małych i przenośnych, po średnie oraz zaawansowane technologicznie drukarki fiskalne. Celem 3XL System jest dostarczenie rozwiązań, które będą mogły być wykorzystywane praktycznie od razu po zakupie, co jest niezwykle istotne dla klientów. Oprócz oferty sprzedaży, firma proponuje również kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co sprawia, że klienci mogą być pewni, że ich urządzenia będą w dobrych rękach i będą odpowiednio obsługiwane w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów. Dzięki elastycznym systemom kasowym, 3XL System dostarcza rozwiązania idealne dla różnorodnych działalności handlowych i usługowych – od sklepów spożywczych, przez stacje benzynowe, aż po gabinety lekarskie i kancelarie prawne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3XL System osiągnęła 796 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 775 829 zł.
Zysk netto wyniósł 20 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 796 573 zł w 2024 roku.
• 775 721 zł w 2023 roku.
• 687 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 744 zł w 2024 roku.
• 22 541 zł w 2023 roku.
• 34 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3XL System wynosi 24 tys. zł.
EBITDA 3XL System wynosi 26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 743 zł w
2024 roku.
• 26 220 zł w
2023 roku.
• 38 349 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 327 zł w
2024 roku.
• 30 826 zł w
2023 roku.
• 42 971 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3XL System wynosi 1 129 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 438 zł a 2 748 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 129 357 zł w 2024 roku.
• 1 107 085 zł w 2023 roku.
• 1 078 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3XL System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3XL System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 284 764
zł.
Koszty operacyjne 3XL System wyniosły 772 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 284 764 zł w 2024 roku
• 277 394 zł w 2023 roku
• 212 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3XL System wyniosła 906 165 zł.
a
ktywa trwałe to 12 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 893 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 906 165 zł w 2024 roku.
• 880 849 zł w 2023 roku.
• 825 458 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3XL System wyniosły 219 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 906 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 054 zł w 2024 roku
• 214 483 zł w 2023 roku
• 181 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3XL System wykazała przychody na poziomie 796 573 zł.
Organizacja zarobiła 23 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2624 zł w 2024 roku
• 2489 zł w 2023 roku
• 4136 zł w 2022 roku