Organizacja ZGZ ECO Park osiągnęła 1 246 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 246 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 868 zł.
Zysk netto wyniósł 239 375 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
185 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 246 243 zł w 2020 roku. • 1 305 827 zł w 2019 roku. • 875 097 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
156 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 239 375 zł w 2020 roku. • 59 006 zł w 2019 roku. • -74 183 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZGZ ECO Park wynosi 1 756 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 619 zł a 3 121 302 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
613 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 756 241 zł w
2020 roku. • 1 020 436 zł w
2019 roku. • 528 960 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZGZ ECO Park wynosi 247 tys. zł.
EBITDA ZGZ ECO Park wynosi 268 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 247 368 zł w
2020 roku. • 59 250 zł w
2019 roku. • -73 287 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 267 967 zł w
2020 roku. • 88 104 zł w
2019 roku. • -7935 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZGZ ECO Park wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZGZ ECO Park. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2022 (MSiG nr 121/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 387997. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5641/22/654]
UWAGAMSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 903981. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/341286/21/75]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 903980. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/341286/21/674]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 903979. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/341286/21/273]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 83895. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[TO.VII NS-REJ.KRS/947/21/5]
Rzuć okiemMSiG 36/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.01.2021 R.; REP.A NR 231/2021; NOTARIUSZ
ZBIGNIEW MALESZA; KANCELARIA NOTARILANA
W TORUNIU; ZMIANA: §1,§7,§8,§12,§13
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOKOT
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. GAJEWSKA 2. ALI
CJA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,0
ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ
2. TAK
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 958134. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/260582/20/429]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958133. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/260582/20/28]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958132. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/260582/20/627]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 798073. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5076/20/10]
Rzuć okiemMSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZGZ
ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. ZGZ
ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.07.2020R.; REP. A NR 2166/2020; NOTARIUSZ
ZBIGNIEW MALESZA, KANCELARIA NOTARIALNA
ZBIGNIEW MALESZA, MONIKA SADOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W TORUNIU; DODANO
§11 UST.4; 20.08.2020R.; REP. A NR 2724/2020;
NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA, KANCELARIA
NOTARIALNA ZBIGNIEW MALESZA, MONIKA
SADOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
W TORUNIU; ZMIENIONO §2.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZGZ ECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 341036459 4. 0000392408 9. NIE wpisać: 2 1. ZGZ
ECO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386701315 4. 0000853319 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. ZGZ ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 341036459
4. 0000392408 wpisać: 2 1. ZGZ ECO PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 386701315 4. 0000853319
Poz. 874017. ZGZ ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/167059/19/200]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 874016. ZGZ ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/167039/19/795]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 874015. ZGZ ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/167039/19/394]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 874014. ZGZ ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702822. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/167039/19/993]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
09.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 415121. ZGZ ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000702822. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[TO.VII NS-REJ.KRS/17002/17/328]
MSiG 222/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ZGZ ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ
miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica
UL. DŁUGA nr domu 25-39 kod pocztowy 87-100
poczta TORUŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ZGZECO@WP.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.10.2017R.; REP. A NR 3579/2017;
NOTARIUSZ ZBIGNIEW MALESZA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŻEGLARSKA 24/14 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOKOT 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ
11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE
2 1. KOTLAREK 2. NATALIA JANINA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ZGZ ECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 341036459 4. 0000392408 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZGZ ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 341036459
4. 0000392408
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 86 90
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 85
10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 7 2. 85 59
NIE A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 8 2. 85 5 POZASZA KOLNE FORMY EDUKACJI 9 2. 86 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
X V. W P I S Y D
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZGZ ECO Park nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZGZ ECO Park wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2020 roku. • 1,90% w 2019 roku. • 2,30% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
ZGZ ECO Park charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZGZ ECO Park wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2020 roku. • 14 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 50 tys. zł w 2020 roku. • 52 tys. zł w 2019 roku. • 35 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
92 507 zł.
Koszty operacyjne ZGZ ECO Park wyniosły
998 875 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 92 507 zł w 2020 roku • 89 087 zł w 2019 roku • 7040 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,3% w 2020 roku •
7,2% w 2019 roku •
0,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZGZ ECO Park wyniosła 669 687 zł.
Aktywa trwałe to 28 010 zł.
Aktywa obrotowe to 641 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 669 687 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 129 727 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 960 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 783 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 95 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 669 687 zł sumy bilansowej i 129 727 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 383 312 zł sumy bilansowej i -26 906 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 182 122 zł sumy bilansowej i -62 183 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 184,52%.
Marża operacyjna wyniosła 19,85%.
Marża netto wyniosła 19,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZGZ ECO Park wyniosły 539 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 669 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 539 960 zł w 2020 roku • 410 219 zł w 2019 roku • 244 304 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2020 roku • 107% w 2019 roku • 134% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja ZGZ ECO Park ma 539 960 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 428 893 zł (79%).
Dalej: państwu 72 361 zł (13%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 30 560 zł (6%).
Pozostali, 8146 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
540 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
429 tys. zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
72 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
31 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
2%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2018: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 26% (2018) do 6% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2018-2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZGZ ECO Park wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 78% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 420 tys. zł należności i inne: 207 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 15 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,78 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2020 roku • 0,83 w 2019 roku • 0,55 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji ZGZ ECO Park: 30 560 zł, gotówka: 419 759 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 850 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 291 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 539 960 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł420 tys. zł
kredyty i pożyczki31 tys. zł
gotówka420 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 850 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 291 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZGZ ECO Park wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 157 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 160 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -109 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -113 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 162 195 zł, z czego 162 195 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-109 dni
firma płaci dostawcom 109 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
157 dni
bez amortyzacji160 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 157 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2020 roku • 45 dni w 2019 roku • 51 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZGZ ECO Park wynoszą 998 870 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 374 379 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 341 488 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 159 946 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej999 tys. zł
Usługi obce374 tys. zł · 37%
Zużycie materiałów i energii341 tys. zł · 34%
Pozostałe koszty rodzajowe160 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)80 tys. zł · 8%
Amortyzacja21 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 999 tys. zł w 2020 roku • 1,2 mln zł w 2019 roku • 948 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZGZ ECO Park wykazała przychody na poziomie 1 246 243 zł.
Organizacja ZGZ ECO Park wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 243 720,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 243 720,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
.... pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej998 869,59
I. Amortyzacja20 598,49
II. Zużycie materiałów i energii341 488,03
III. Usługi obce374 378,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 951,10
V. Wynagrodzenia80 003,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 502,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe159 946,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)244 851,24
D. Pozostałe przychody operacyjne2 522,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 522,21
E. Pozostałe koszty operacyjne5,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)247 368,32
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 993,29
I. Odsetki, w tym: (+1)850,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 143,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)239 375,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)239 375,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZGZ ECO Park składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
