DELTORS SP. Z O.O. | KRS: 0000701911

Podsumowanie

aktywa

514 tys.

przychód

15,3 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 142

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2016-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONKEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja cementu Produkcja zaprawy murarskiej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltors osiągnęła 15 256 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 255 702 zł. Pozostałe przychody to 1026 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 235 258 zł.

Zysk netto wyniósł 20 444 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 179 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 256 728 zł w 2024 roku.
• 1 312 521 zł w 2023 roku.
• 219 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 444 zł w 2024 roku.
• -23 140 zł w 2023 roku.
• -32 501 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-15640.77

17038969.94

-2074.53

19253089.53

179103.24

4565791.1

-65685.39

219551.6

-32501.34

1312520.8

-23140.24

15256727.93

20443.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltors wynosi 10 267 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 444 zł a 38 141 820 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 466 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 267 370 zł w 2024 roku.
• 876 788 zł w 2023 roku.
• 165 497 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11359313.29

42597424.85

92705.54

13644511.52

48132723.83

0

3087365.65

11414477.75

0

165496.64

548879

0

876787.59

3281302

14443.89

10267370.04

38141819.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltors wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deltors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 039 812 zł.

Koszty operacyjne Deltors wyniosły 15 229 105 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 291 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 039 812 zł w 2024 roku
• 1 255 057 zł w 2023 roku
• 235 709 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltors wyniosła 514 412 zł.

a

ktywa obrotowe to 514 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 259 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 153 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 412 zł w 2024 roku.
• 442 225 zł w 2023 roku.
• 400 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2872.29

3544144.22

996402.1

472896.35

400192.95

442225.23

514411.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.45

1

0

0.16

0

0.18

1.45

0.01

-0.14

-1.13

-0.1

-0.01

-0.08

-1.27

-0.15

-0.05

-9.78

-0.01

-0.02

0.04

1.06

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltors wyniosły 495 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 153 zł w 2024 roku
• 439 860 zł w 2023 roku
• 374 688 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2872.29

18513.06

6.45

3544144.22

3556859.52

1

996402.1

872794.71

0.88

472896.35

414889.8

0.88

400192.95

374687.74

0.94

442225.23

439860.26

0.99

514411.87

495153.35

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltors wykazała przychody na poziomie 15 256 728 zł.

Organizacja zarobiła 25 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 685 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4795 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

43396

0

4795

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu" (23.69.Z)

dane za rok

Organizacja Deltors wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30159

0

0.21127

0

0.08451

0.95522

0

0.81818

0

0.29577

0.88235

0.74648

0.63077

0.36

0.3125

0.33846

0.60938

0

0.75325

0.89189

0.67532

0.61429

0.33929

0.34545

0.71429

0.82857

0.8806

0.10843

0.79268

0.53012

0.64

0.31667

0.14286

0.16

0.01333

0

0.14634

0.425

0.5122

0.70513

0.13333

0.13559

0.28205

0.09091

0

0.15278

0.56522

0.48611

0.72464

0.28814

0.30357

0.23188

0

0.46809

0.8

0.46809

0.82222

0.26316

0.25

0.4

0.8913

0.52381

Powiązania

K WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2019

08.01.2021

P Waldemar

Maj 1958

Osoba

wspólnik

13.11.2017

15.02.2019

P Waldemar

Maj 1958

Osoba

wspólnik

08.01.2021

K Waldemar

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

05.02.2020

08.01.2021

K Waldemar

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

15.02.2019

05.02.2020

K Waldemar

Kwiecień 1958

Osoba

prokurent

13.11.2017

08.01.2021

K Waldemar

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

08.01.2021

P Waldemar

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

08.01.2021

K Waldemar

Kwiecień 1958

Osoba

Udziałowcy

Kasicki Waldemar posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2021 jest Kasicki Waldemar kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2020 do 08.01.2021 był Kasicki Waldemar kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 15.02.2019 do 05.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Kasicki Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do DELTORS

	Organizacja	Numer KRS
1	COLVER SP. Z O.O.	0000597902
2	CONDECOR SP. Z O.O.	0000364949
3	TT 1 SP. Z O.O.	0000525260
4	ARTFORM SP. Z O.O.	0000913684
5	FESTER-BET SP. Z O.O. SP. K.	0000768781
6	ENOVATERRA SP. Z O.O.	0000856990
7	BOSS TEAM SP. Z O.O.	0000879436
8	URANOS SP. Z O.O.	0000566376
9	BETTONICO SP. Z O.O.	0000853048
10	GLINPOL SP. Z O.O.	0000259181
11	POLSKI BETON SP. Z O.O.	0000539772
12	JAS-MIN SP. Z O.O.	0000194168
13	POLI-RAIN SP. Z O.O.	0000965724
14	BETONIARNIA HYDRO - TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000400394
15	RYWAL SP. Z O.O.	0000375521
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JAKES"	0000160984
17	ELLA SP. Z O.O.	0000159283
18	SKANE HANSA STAL SP. Z O.O.	0000798488
19	CONTRACT SERVICE SP. Z O.O.	0001002188
20	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY HOL-POL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000064689
21	FORMATIQ POLSKA SP. Z O.O.	0000484842
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TECHBUD	0000825738
23	MB PREFABRYKATY SP. Z O.O.	0000800089
24	NORD-GIPS SP. Z O.O.	0000306602
25	BETON SP. Z O.O.	0000124022
26	ETG POLSKA SP. Z O.O.	0000377414
27	FINE ART POLSKA SP. Z O.O.	0000453845
28	HABITAT RECYCLING SP. Z O.O.	0000837715
29	ALTRINIS SP. Z O.O.	0000771851
30	ARBLOK SP. Z O.O.	0001018673

DELTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701911 NIP 1251649075 REGON 366380499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu" (23.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTORS

DELTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701911 NIP
1251649075 REGON
366380499