Produkcja płyt i przekładek wypełnionych rdzeniem plastra miodu
Zakres działalności obejmuje Polskę i Niemcy
Ekologiczne rozwiązania zgodne z normami ISPM-15
Szybka wycena i realizacja zamówień
Podejmowanie zleceń niestandardowych oraz elastyczność w projektowaniu
Union Jack Sp. z o.o. to polska rodzinna firma, która od 2014 roku zajmuje się produkcją specjalistycznych płyt i przekładek wypełnionych papierowym rdzeniem w konstrukcji plastra miodu. W ciągu swojej działalności, firma przeszła przez znaczący rozwój, zwiększając zakres produkcji i zatrudnienie oraz obsługując coraz większą liczbę klientów na terenie Polski i Niemiec. Hexapack, jako jej marka, koncentruje się na dostarczaniu ekologicznych rozwiązań, które są zgodne z aktualnymi regulacjami i wymaganiami w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym standardu ISPM-15, dotyczącego handlu opakowaniami drewnianymi. Ich oferta obejmuje zarówno standardowe produkty, jak i indywidualne projekty dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Union Jack wyróżnia się elastycznością w realizacji zleceń, szybkością realizacji oraz niskimi kosztami, co przyciąga różnorodne przedsiębiorstwa, w tym duże firmy związane z handlem i logistyką. Transparentność w komunikacji z klientami i dbałość o jakość produktów są kluczowymi wartościami, które firma podkreśla w swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Union Jack osiągnęła 1 670 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 670 334 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 708 649 zł.
Strata netto wyniosła 38 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 670 337 zł w 2024 roku.
• 1 719 083 zł w 2023 roku.
• 1 690 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 315 zł w 2024 roku.
• 40 331 zł w 2023 roku.
• -112 736 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Union Jack wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Union Jack wynosi -10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Union Jack wynosi 1 113 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 175 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 113 558 zł w 2024 roku.
• 1 334 566 zł w 2023 roku.
• 1 131 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Union Jack wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Union Jack wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Union Jack charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Union Jack wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 819 545
zł.
Koszty operacyjne Union Jack wyniosły 1 693 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 819 545 zł w 2024 roku
• 724 581 zł w 2023 roku
• 768 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Union Jack wyniosła 332 516 zł.
a
ktywa trwałe to 16 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 516 zł w 2024 roku.
• 415 896 zł w 2023 roku.
• 428 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,852%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 264.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Union Jack wyniosły 334 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 585 zł w 2024 roku
• 379 650 zł w 2023 roku
• 421 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Union Jack wykazała przychody na poziomie 1 670 337 zł.
Organizacja zarobiła -38 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1404 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku