Organizacja Adaptacja.works osiągnęła 1 392 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 392 176 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 316 710 zł.
Zysk netto wyniósł 75 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 392 254 zł w 2023 roku.
• 918 557 zł w 2022 roku.
• 360 946 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 466 zł w 2023 roku.
• 152 403 zł w 2022 roku.
• -6920 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adaptacja.works wynosi 1 485 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 592 zł a 3 480 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 485 626 zł w 2023 roku.
• 1 420 976 zł w 2022 roku.
• 325 321 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adaptacja.works wyniosła 546 116 zł.
a
ktywa trwałe to 40 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 116 zł w 2023 roku.
• 291 939 zł w 2022 roku.
• 134 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adaptacja.works wyniosły 205 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 326 zł w 2023 roku
• 26 616 zł w 2022 roku
• 21 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adaptacja.works wykazała przychody na poziomie 1 392 254 zł.
Organizacja zarobiła 84 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9150 zł w 2023 roku
• 16 494 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku