Organizacja Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością osiągnęła 4 593 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 436 938 zł. Pozostałe przychody to 156 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 061 185 zł.
Zysk netto wyniósł 532 300 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 441 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 593 486 zł w 2021 roku. • 3 126 039 zł w 2020 roku. • 1 711 466 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
181 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 532 300 zł w 2021 roku. • 400 741 zł w 2020 roku. • 169 646 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wynosi 5 408 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
688 083 zł a 10 442 190 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 819 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 408 759 zł w
2021 roku. • 3 593 922 zł w
2020 roku. • 1 769 602 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wynosi 531 tys. zł.
EBITDA Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wynosi 608 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 530 557 zł w
2021 roku. • 428 492 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
158 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 608 160 zł w
2021 roku. • 449 278 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2022 (MSiG nr 244/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1253373. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/460849/22/89]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1253372. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/460848/22/377]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1253371. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/460848/22/976]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1129996. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/360915/21/677]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1129995. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/360915/21/276]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1129994. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/360915/21/875]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 126876. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/279630/21/687]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 126875. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/279629/21/84]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 126874. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/279629/21/683]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 999872. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/174452/19/682]
MSiG 169/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 999871. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000699069. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2017.
[RDF/174452/19/281]
MSiG 169/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2019 okres OD
29.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 388537. MARINA TRANS-72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000699069.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.10.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44928/17/93]
MSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARINA
TRANS-72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina
PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. WOKULSKIEGO
nr domu 1A nr lokalu 4 kod pocztowy 05-804
poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.09.2017R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TODOROV 2. NIKOLAY 3. [ukryto] 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 80
ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 4000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. TODOROVA 2. MARYNA 5. LICZBA UDZIAŁÓW:
20 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
kraj KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TODOROV 2. NIKOLAY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TODOROVA 2. MARYNA
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 4
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 2 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
6 2. 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 282 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2021 roku. • 101 tys. zł w 2020 roku. • 31 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 80 tys. zł w 2021 roku. • 64 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 282 tys. zł w 2021 roku. • 149 tys. zł w 2020 roku. • 65 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
208 066 zł.
Koszty operacyjne Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wyniosły
3 906 381 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 208 066 zł w 2021 roku • 159 310 zł w 2020 roku • 113 241 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2021 roku •
6% w 2020 roku •
7,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wyniosła 6 392 107 zł.
a
ktywa trwałe to 204 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 187 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 392 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 383 155 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 296 915 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 450 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 392 107 zł sumy bilansowej i 1 008 952 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 727 380 zł sumy bilansowej i 476 652 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 798 276 zł sumy bilansowej i 107 211 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52,76%.
Marża operacyjna wyniosła 11,96%.
Marża netto wyniosła 11,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wyniosły 5 383 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 392 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 846 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 383 155 zł w 2021 roku • 3 250 728 zł w 2020 roku • 1 691 065 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2021 roku • 87% w 2020 roku • 94% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością ma 5 383 155 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 488 057 zł (65%).
Pozostali, 1 437 305 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,5 mln zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
225 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
233 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
27%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2018 największa część, 80%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2020, 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,15.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 531 tys. zł należności i inne: 5,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2021 roku • 1,13 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 531 486 zł. Do tego 196 606 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0,14 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 383 155 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 197 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł531 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka531 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,14 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też 197 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wynosi 379 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 326 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 333 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 46 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 257 472 zł, z czego 4 257 472 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
379 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 379 dni
326 dni
bez amortyzacji333 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 326 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4,3 mln zł
klienci są winni firmie 4,3 mln zł
do 12 miesięcy4,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 379 dni w 2021 roku • 316 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wynoszą 3 906 381 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 818 927 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 726 905 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 640 610 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,8 mln zł · 47%
Podatki i opłaty727 tys. zł · 19%
Usługi obce641 tys. zł · 16%
Pozostałe koszty rodzajowe434 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)174 tys. zł · 4%
Amortyzacja78 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia34 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,9 mln zł w 2021 roku • 2,7 mln zł w 2020 roku • 1,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wykazała przychody na poziomie 4 593 486 zł.
Organizacja zarobiła 581 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 49 263 zł w 2021 roku • 35 252 zł w 2020 roku
Organizacja Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 105 147,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 105 147,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 906 380,92
I. Amortyzacja77 602,97
II. Zużycie materiałów i energii1 818 927,31
III. Usługi obce640 609,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)726 905,23
V. Wynagrodzenia173 777,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)34 287,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe434 270,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)198 766,63
D. Pozostałe przychody operacyjne331 790,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne331 790,22
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)530 556,85
G. Przychody finansowe156 548,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne156 548,06
H. Koszty finansowe105 541,47
I. Odsetki, w tym: (+1)0,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne105 541,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)581 563,44
J. Podatek dochodowy49 263,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)532 300,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marina Trans-72 Spółka Z Ograniczoną Odpowioedzialnością składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 52 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+1 mies. 22 dni06-12-2022
2020
+26 dni10-11-2021
2019
+4 mies. 25 dni09-03-2021
2018
+1 mies. 12 dni26-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Todorov Nikolay posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Todorova Maryna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2017 jest Todorov Nikolay kontrolujący
80% udziałów.
