Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Łukowa Tobacco Company HYZ wynosi 110 543 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 076 700 zł a 242 562 854 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
36 465 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 110 543 324 zł w
2020 roku. • 39 222 103 zł w
2019 roku. • 37 611 890 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Łukowa Tobacco Company HYZ wynosi 9,81 mln zł.
EBITDA Łukowa Tobacco Company HYZ wynosi 11,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 373 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 811 493 zł w
2020 roku. • 2 305 552 zł w
2019 roku. • 3 064 196 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 648 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 090 781 zł w
2020 roku. • 2 948 370 zł w
2019 roku. • 3 794 100 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 67 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Łukowa Tobacco Company HYZ. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 stycznia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 stycznia 2022 (MSiG nr 15/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 32363. ŁUKOWA TOBACCO COMPANY HYZ,
PĘKALA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000697290. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.09.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/947/22/8]
UWAGAMSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 15047. ŁUKOWA TOBACCO COMPANY HYZ,
PĘKALA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/365578/21/799]
MSiG 7/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.06.2021
Poz. 15046. ŁUKOWA TOBACCO COMPANY HYZ,
PĘKALA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/365578/21/398]
MSiG 7/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 30.06.2021
Poz. 15045. ŁUKOWA TOBACCO COMPANY HYZ,
PĘKALA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/365578/21/997]
MSiG 7/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.06.2021
Poz. 883072. ŁUKOWA TOBACCO COMPANY HYZ,
PĘKALA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000697290. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.09.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/26984/21/526]
Rzuć okiemMSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „ŁUKOWA
TOBACCO COMPANY MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW
PĘKALA SPÓŁKA JAWNA” wpisać: 3. ŁUKOWA
TOBACCO COMPANY HYZ, PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22 WRZEŚNIA 2021 R., ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ
§ 6 USTĘP 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU
JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PĘKALA
2. MIECZYSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE wpisać: 2 1. PĘKALA 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PĘKALA 2. MIECZYSŁAW MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PĘKALA
2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
Poz. 1029126. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/266488/20/732]
MSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1029125. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/266488/20/331]
MSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1029124. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/266488/20/930]
MSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 89052. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.09.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3039/20/787]
Rzuć okiemMSiG 40/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29
LISTOPADA 2019 R. ZMIANA §13 UMOWY, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PĘKALA
2. MIECZYSŁAW MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK wykreślić:
8. NIE wpisać: 8. NIE
Poz. 1063378. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/177976/19/539]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1063377. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/177975/19/827]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1063376. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/177975/19/426]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1063375. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/177944/19/802]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1063374. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/177944/19/401]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 1063373. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
JAWNA” . KRS 0000697290. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[RDF/177944/19/0]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 356753. „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA
NO- JAWNA”. KRS 0000697290. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19517/17/301]
MSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 061413393 NIP 9182161327 3. „ŁUKOWA
TOBACCO COMPANY MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW
PĘKALA SPÓŁKA JAWNA” 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina
ŁUKOWA miejscowość ŁUKOWA 2. miejscowość
ŁUKOWA nr domu 608 kod pocztowy 23-412 poczta
ŁUKOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.09.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. 14.09.2017 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
„ŁUKOWA TOBACCO COMPANY SPÓŁKA CYWILNA
MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA” W ŁUKOWEJ
O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓLKĘ JAWNĄ POD
FIRMĄ „ŁUKOWA TOBACCO COMPANY MICHAŁ
HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA JAWNA”
W TRYBIE ART. 26 §4 K.S.H. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ŁUKOWA TOBACCO
COMPANY SPÓŁKA CYWILNAMICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW PĘKALA, 2. POLSKA, CENTRALNA
EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 5. 061413393 6. 9182161327
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HYZ 2. MICHAŁ
BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 2 1. PĘKALA 2. MIECZYSŁAW MAREK
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
X V. W P I S Y D
1 1. HYZ 2. MICHAŁ BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
2 1. PĘKALA 2. MIECZYSŁAW MAREK 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 12
00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 01 63
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 3 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 4 2. 46 35
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Łukowa Tobacco Company HYZ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łukowa Tobacco Company HYZ wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 2,34% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Łukowa Tobacco Company HYZ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Łukowa Tobacco Company HYZ wynosi 2,42 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,4 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,4 mln zł a 4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
785 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,42 mln zł w 2020 roku. • 790 tys. zł w 2019 roku. • 846 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,4 mln zł w 2020 roku. • 60 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 mln zł w 2020 roku. • 1,9 mln zł w 2019 roku. • 1,49 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 819 642 zł.
Koszty operacyjne Łukowa Tobacco Company HYZ wyniosły
90 289 667 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 698 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 819 642 zł w 2020 roku • 2 196 912 zł w 2019 roku • 1 422 973 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2020 roku •
4,9% w 2019 roku •
4,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łukowa Tobacco Company HYZ wyniosła 26 319 594 zł.
Aktywa trwałe to 9 869 155 zł.
Aktywa obrotowe to 16 450 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 319 594 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 13 869 075 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 450 519 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 456 906 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 298 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 319 594 zł sumy bilansowej i 13 869 075 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 32 371 836 zł sumy bilansowej i 6 312 301 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 23 405 781 zł sumy bilansowej i 7 271 204 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,58%.
Marża operacyjna wyniosła 9,8%.
Marża netto wyniosła 9,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łukowa Tobacco Company HYZ wyniosły 12 450 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 319 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 842 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 450 519 zł w 2020 roku • 26 059 535 zł w 2019 roku • 16 134 577 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2020 roku • 81% w 2019 roku • 69% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Łukowa Tobacco Company HYZ ma 12 450 519 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 9 102 007 zł (73%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 641 140 zł (13%), dostawcom 1 221 423 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 473 342 zł (4%).
Pozostali, 12 607 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 290 355 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
272 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
202 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9,1 mln zł
73%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
1,6 mln zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73% (w 2019: 41%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Łukowa Tobacco Company HYZ wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,48, czyli same środki pieniężne pokrywają 48% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,72 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,6 mln zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 0,48 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,16 w 2020 roku • 1,12 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Łukowa Tobacco Company HYZ wobec banków i pożyczkodawców: 9 102 007 zł, gotówka: 3 638 952 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 463 055 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 631 392 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 0,5-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego okresu dłuższego niż rok.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 450 519 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5,5 mln zł
0 zł9,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9,1 mln zł
gotówka3,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 631 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,5 raza.
Dług netto to 0,5-krotność EBITDA z tego okresu dłuższego niż rok.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 5,5 mln zł • 2019: 10,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 15,5 raza • 2019: 4,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Łukowa Tobacco Company HYZ wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 8 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 400 151 zł, z czego 3 400 151 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
7 dni
bez amortyzacji8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2020 roku • 23 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Łukowa Tobacco Company HYZ wynoszą 86 765 326 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 49 390 697 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 22 765 285 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 7 490 318 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej86,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii49,4 mln zł · 57%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów22,8 mln zł · 26%
Usługi obce7,5 mln zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,9 mln zł · 5%
Amortyzacja1,3 mln zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia874 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe807 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty213 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 86,8 mln zł w 2020 roku • 44,8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Łukowa Tobacco Company HYZ wykazała przychody na poziomie 100 155 477 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Łukowa Tobacco Company HYZ wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,54%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:98 904 670,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów59 169 943,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)754 037,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów38 980 688,88
B. Koszty działalności operacyjnej86 765 325,72
I. Amortyzacja1 279 287,69
II. Zużycie materiałów i energii49 390 696,83
III. Usługi obce7 490 318,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)213 161,89
V. Wynagrodzenia3 945 355,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)874 286,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe806 933,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów22 765 285,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 139 344,29
D. Pozostałe przychody operacyjne1 196 490,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 196 490,05
E. Pozostałe koszty operacyjne3 524 341,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 524 341,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 811 493,26
G. Przychody finansowe54 317,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4,23
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych131 561,86
V. inne-77 248,83
H. Koszty finansowe631 391,99
I. Odsetki, w tym: (+1)631 391,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 234 418,53
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 234 418,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Łukowa Tobacco Company HYZ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 128 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+128
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−15 dni30-12-2021
2019
+4 dni19-10-2020
2018
+2 mies. 19 dni02-10-2019
2017
+14 mies. 24 dni02-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
