Profesjonalna obsługa księgowa dla firm i osób fizycznych
Usługi audytu i projektowania systemów obiegu dokumentów
Pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych
Doradztwo dla nowych i restrukturyzowanych firm
Mediacje i negocjacje dla poprawy efektywności finansowej
Biuro rachunkowe Malwowa sp. z o.o. to uznawana na lokalnym rynku firma księgowa, której siedziba znajduje się w Poznaniu. Organizacja od lat świadczy profesjonalne usługi z zakresu obsługi księgowej, ciesząc się zaufaniem zarówno wśród spółek, jak i osób fizycznych. Przez ten czas Malwowa zbudowała reputację opartą na solidnej wiedzy oraz indywidualnym podejściu do klienta. Misją biura jest wspieranie rozwoju biznesów poprzez kompleksową obsługę księgową, a ich oferta obejmuje nie tylko standardowe usługi rachunkowe, ale także doradztwo, audyt, mediacje oraz pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Wśród oferowanych usług znajdują się m.in.:
- Wyprowadzanie zaległości księgowych, co pozwala klientom na uporządkowanie spraw finansowych.
- Audyt i projektowanie systemów obiegu dokumentów, którego celem jest efektywność i transparentność w zarządzaniu finansami.
- Doradztwo dla nowych firm, co jest nieocenionym atutem dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku.
Dzięki doświadczeniu i wyspecjalizowanym pracownikom, biuro Malwowa skutecznie wspiera klientów w skomplikowanych sprawach prawnych związanych z sukcesją oraz restrukturyzacją. Specjalizując się w mediacjach, ich zespół potrafi pomóc w rozwiązaniu konfliktów i negocjacjach, co przekłada się na poprawę stabilności finansowej ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Malwowa osiągnęła 1 893 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 893 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 794 722 zł.
Zysk netto wyniósł 98 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 315 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 893 249 zł w 2023 roku.
• 1 485 962 zł w 2022 roku.
• 117 736 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 527 zł w 2023 roku.
• 18 676 zł w 2022 roku.
• 5108 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malwowa wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Malwowa wynosi 110 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malwowa wynosi 1 759 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 363 zł a 4 733 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 759 636 zł w 2023 roku.
• 1 094 813 zł w 2022 roku.
• 114 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malwowa wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,317% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malwowa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Malwowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malwowa wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 127 998
zł.
Koszty operacyjne Malwowa wyniosły 1 783 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 127 998 zł w 2023 roku
• 792 022 zł w 2022 roku
• 61 310 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malwowa wyniosła 503 941 zł.
a
ktywa trwałe to 186 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 503 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 503 941 zł w 2023 roku.
• 530 383 zł w 2022 roku.
• 65 070 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malwowa wyniosły 366 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 124 zł w 2023 roku
• 491 092 zł w 2022 roku
• 44 456 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malwowa wykazała przychody na poziomie 1 893 249 zł.
Organizacja zarobiła 109 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 441 zł w 2023 roku
• 8866 zł w 2022 roku
• 1748 zł w 2021 roku