ARA SP. Z O.O. | KRS: 0000694602

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

68 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

45 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZACHOWICE

Adres

ŻURAWIA, 1D

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2017-09-12

Rozpoczęcie działalności

2017-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZAZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARA osiągnęła 67 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 666 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 744 zł.

Strata netto wyniosła 41 078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 666 zł w 2024 roku.
• 213 602 zł w 2023 roku.
• 118 402 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 078 zł w 2024 roku.
• -34 460 zł w 2023 roku.
• -53 081 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

106731.48

-60042.53

165675.35

-1861.34

73373.22

-59577.05

118283.53

-33596.88

118401.58

-53080.54

213601.69

-34460.24

67666.07

-41078.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARA wynosi -41 tys. zł.

EBITDA ARA wynosi -5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARA wynosi 45 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 169 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 111 zł w 2024 roku.
• 142 401 zł w 2023 roku.
• 78 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71154.32

266828.7

0

110450.23

414188.38

0

48915.48

183433.05

0

78855.69

295708.83

0

78934.39

296003.95

0

142401.13

534004.22

0

45110.71

169165.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARA wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 355 zł.

Koszty operacyjne ARA wyniosły 108 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1622 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 355 zł w 2024 roku
• 143 056 zł w 2023 roku
• 59 888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARA wyniosła 1 218 541 zł.

a

ktywa trwałe to 1 194 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 218 541 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -278 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 497 238 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 218 541 zł w 2024 roku.
• 1 260 071 zł w 2023 roku.
• 1 293 223 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1426150.26

1432827.58

1363252.6

1329885.73

1293223.01

1260070.52

1218540.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -60%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.09

-0.56

0

0.03

-0.01

-0.04

0.51

-0.81

-0.03

0.22

-0.28

-0.04

0.26

-0.43

-0.45

-0.03

0.14

-0.13

-0.16

-0.03

0.15

-0.6

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARA wyniosły 1 497 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 218 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 497 238 zł w 2024 roku
• 1 497 689 zł w 2023 roku
• 1 496 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1426150.26

1481192.79

1.04

1432827.58

1489731.45

1.04

1363252.6

1479733.52

1.09

1329885.73

1479963.53

1.11

1293223.01

1496381.35

1.16

1260070.52

1497689.1

1.19

1218540.62

1497237.57

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARA wykazała przychody na poziomie 67 666 zł.

Organizacja zarobiła -41 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

704

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja ARA wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37714

0.00561

0

0.19168

0.42021

0.56544

0.78841

0.16978

0.15238

0.24147

0.93383

0

0.34157

0.43592

0.55827

0.78609

0.40114

0.36359

0.37904

0.48692

0.67454

0.36845

0.38504

0.5497

0.7673

0.21446

0.19868

0.40195

0.80257

0

0.27443

0.39484

0.53384

0.77796

0.25604

0.25075

0.30391

0.69279

0

0.18127

0.36641

0.50937

0.81307

0.15987

0.14573

0.21449

0.67372

0

0.23743

0.37193

0.47977

0.82523

0.23114

0.22661

0.25484

0.61184

0

0.26573

0.25518

0.42389

0.83754

0.13131

0.11811

0.27828

0.63632

0

Powiązania

L KWANYEOB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2017

L Kwanyeob

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

L Kwanyeob

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Lee Kwanyeob posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do ARA

	Organizacja	Numer KRS
1	OSADA OSTROWSKO SP. Z O.O.	0000799567
2	FANNI SP. Z O.O.	0000192734
3	NUGAT SP. Z O.O.	0000147401
4	"PLAYER" SP. Z O.O. DANCE SP. K.	0000445908
5	OLIMED SP. Z O.O.	0000181790
6	MANFRED BRAUER SP. Z O.O.	0000193299
7	VREST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000245738
8	HOTEL ZAODRZE SP. Z O.O.	0000230210
9	PRO MAZURY SP. Z O.O.	0000210709
10	JABŁONIOWY DWOREK KOCIEWIE SP. Z O.O.	0000452707
11	FUNDACJA EURO	0000561682
12	CRYSTAL CLUB SP. Z O.O.	0000317872
13	RESIDENCE4YOU SP. Z O.O.	0000704042
14	EUROPA SP. Z O.O.	0000265913
15	JOVI SP. Z O.O.	0000396619
16	"POL-ITAL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000180136
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ZŁOTY STOK" SP. Z O.O.	0000252117
18	HARMONIA SP. Z O.O.	0000331310
19	HJK OPERATOR SP. Z O.O.	0000622281
20	DMS IMOBILIA SP. Z O.O.	0000861714
21	AGAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000549075
22	ICE WAWEL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000786762
23	KAREO SP. Z O.O.	0000154207
24	F&F SP. Z O.O.	0000724261
25	GMD PROPERTIES SP. Z O.O.	0000566097
26	BRMR SP. Z O.O.	0000657741
27	GRANIT MINUS SP. Z O.O.	0000555926
28	SHPAK FAMILY SP. Z O.O.	0000529625
29	IKADA SP. Z O.O.	0000577206
30	OSTOJA ŚWIĘTOKRZYSKIE SP. Z O.O.	0001038613

ARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694602 NIP 8961568510 REGON 368255700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARA

ARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694602 NIP
8961568510 REGON
368255700