Organizacja Osada Ostrowsko osiągnęła 102 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 029 zł.
Strata netto wyniosła 97 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 609 zł w 2024 roku.
• 174 451 zł w 2023 roku.
• 116 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 420 zł w 2024 roku.
• -57 725 zł w 2023 roku.
• -93 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osada Ostrowsko wynosi -97 tys. zł.
EBITDA Osada Ostrowsko wynosi -54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -97 033 zł w
2024 roku.
• -40 098 zł w
2023 roku.
• -74 729 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 069 zł w
2024 roku.
• 2077 zł w
2023 roku.
• -32 694 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osada Ostrowsko wynosi 272 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 086 598 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 143 zł w 2024 roku.
• 354 664 zł w 2023 roku.
• 359 377 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osada Ostrowsko wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osada Ostrowsko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 359
zł.
Koszty operacyjne Osada Ostrowsko wyniosły 199 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 359 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osada Ostrowsko wyniosła 1 182 857 zł.
a
ktywa trwałe to 978 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 857 zł w 2024 roku.
• 1 103 705 zł w 2023 roku.
• 1 077 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła -95%.
Marża netto wyniosła -95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osada Ostrowsko wyniosły 911 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 911 208 zł w 2024 roku
• 785 888 zł w 2023 roku
• 702 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osada Ostrowsko wykazała przychody na poziomie 102 609 zł.
Organizacja zarobiła -97 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku