KETULO SPÓŁKA AKCYJNA SP. K. | KRS: 0000694529

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-539 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

UL. JÓZEFA BOŻKA, 43

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2017-09-19

Rozpoczęcie działalności

2017-09-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ketulo.pl

Email

info@ketulo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność pozostałych agencji transportowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Opis

Specjalizacja w transporcie drogowym krajowym i międzynarodowym
Transport ładunków ogólnych, paletowych, niebezpiecznych i ponadgabarytowych
Kompleksowe usługi związane z procesem transportowym
Dbałość o bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ketulo osiągnęła 2 097 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 083 435 zł. Pozostałe przychody to 13 827 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 621 937 zł.

Strata netto wyniosła 538 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 270 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 097 262 zł w 2024 roku.
• 6 991 023 zł w 2023 roku.
• 7 313 016 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -538 502 zł w 2024 roku.
• 295 057 zł w 2023 roku.
• 623 680 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

202997.28

19135.26

1323089.29

132133.54

1657012.43

92712.27

2129504.91

235130.34

4772932.59

488575.87

7313016.29

623679.85

6991022.82

295056.75

2097262.3

-538501.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ketulo wynosi -547 tys. zł.

EBITDA Ketulo wynosi -535 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -547 326 zł w 2024 roku.
• 308 510 zł w 2023 roku.
• 691 148 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 79 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -535 186 zł w 2024 roku.
• 343 980 zł w 2023 roku.
• 741 473 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ketulo wynosi 2 076 626 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 243 156 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 076 626 zł w 2024 roku.
• 6 923 237 zł w 2023 roku.
• 8 231 099 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37601.45

249474

507493.2

136701.6

1547295.29

3307723.23

206235.8

1681759.84

4142531.07

382583.56

2742774.86

5323762.28

749015.46

5885274

11932331.47

861035.12

8231098.72

18282540.73

1082327.69

6923236.57

17477557.05

0

2076626.24

5243155.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ketulo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ketulo wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ketulo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ketulo wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 269 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 269 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 453 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 485 445 zł.

Koszty operacyjne Ketulo wyniosły 2 630 762 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 485 445 zł w 2024 roku
• 409 273 zł w 2023 roku
• 260 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ketulo wyniosła 1 250 980 zł.

a

ktywa trwałe to 135 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 115 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 250 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 904 602 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 378 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 250 980 zł w 2024 roku.
• 2 619 929 zł w 2023 roku.
• 2 423 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

435710.86

631318.23

634711.46

967501.93

1836760.83

2423631.35

2619928.81

1250980.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.38

0.09

0.21

0.72

0.1

0.15

0.34

0.05

0.06

0.24

0.46

0.11

0.27

0.49

0.11

0.1

0.26

0.54

0.09

0.11

0.2

0.04

-0.43

-0.6

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ketulo wyniosły 346 378 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 250 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 378 zł w 2024 roku
• 1 176 825 zł w 2023 roku
• 1 275 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

435710.86

385575.6

0.88

631318.23

449049.43

0.71

634711.46

359730.39

0.57

967501.93

457390.52

0.47

1836760.83

838073.55

0.46

2423631.35

1275584.52

0.53

2619928.81

1176825.23

0.45

1250980.04

346378.21

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ketulo wykazała przychody na poziomie 2 097 262 zł.

Organizacja zarobiła -538 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -538 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 36 836 zł w 2023 roku
• 66 372 zł w 2022 roku

Wartość

0

38702

66372

36836

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ketulo wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69038

0.4822

0.60357

0.67015

0.81791

0.79317

0.62682

0.68629

0

0.83975

0.64673

0.65349

0.51483

0.82565

0.81568

0.86903

0.79085

0

0.80171

0.67783

0.65663

0.42836

0.71141

0.65234

0.79592

0.6436

0

0.82537

0.71101

0.70855

0.38641

0.73705

0.73171

0.80125

0.65159

0

0.88457

0.79675

0.78804

0.38131

0.72231

0.73204

0.84079

0.67699

0.86372

0.87164

0.81668

0.79855

0.44733

0.66906

0.63406

0.79047

0.65572

0.86546

0.82334

0.80122

0.78771

0.39839

0.55986

0.50931

0.66951

0.51182

0.83742

0.03609

0.56755

0.61748

0.28573

0.10763

0.09657

0.09147

0.07022

0

Powiązania

KETULO - reprezentacja, wspólnik

R PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2017

06.04.2023

Ketulo

Organizacja

wspólnik

19.09.2017

R Piotr

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

06.04.2023

Ketulo

Organizacja

reprezentacja

19.09.2017

06.04.2023

Ketulo

Organizacja

reprezentacja

06.04.2023

Ketulo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KETULO

	Organizacja	Numer KRS
1	PESO-TRANS SP. Z O.O.	0000767247
2	SIGMA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000501812
3	RYBARCZYK SP. Z O.O.	0000649178
4	SKALARFARM SP. Z O.O.	0000780252
5	SALEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000490893
6	SPEDAX SP. Z O.O.	0000877424
7	INVICTUS SP. Z O.O.	0000689494
8	GAMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000594901
9	LS-TRANS SP. Z O.O.	0000506721
10	Z LORRY SP. Z O.O.	0000711634
11	FAST TRANS SP. Z O.O.	0000699001
12	GOODFELLAS SP. Z O.O. SP. K.	0000789006
13	TRANSPORT-SPEDYCJA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000529341
14	KARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000743895
15	JSP TRANS SP. Z O.O.	0000348376
16	LOL SP. Z O.O.	0000529560
17	SOBPOL SP. Z O.O.	0000634195
18	PROFIS BLIN SP. K.	0000721566
19	UNITED ROAD SERVICE SP. Z O.O.	0000513278
20	"DAZIN" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000261459
21	ROTORR SP. Z O.O.	0000599907
22	ACC - LOGISTIC SP. Z O.O.	0000172499
23	QUART LOG SP. Z O.O.	0000689529
24	G-TRANS SP. Z O.O.	0000476784
25	GRZESIAK SP. Z O.O.	0000742852
26	VIPER24 SP. Z O.O.	0000606942
27	WOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000664000
28	OLDO SP. Z O.O.	0000632987
29	DSM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000323620
30	A&G TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000733857

KETULO SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000694529 NIP 9121910728 REGON 368306455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KETULO

KETULO SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000694529 NIP
9121910728 REGON
368306455