Organizacja Pavlean osiągnęła 6 690 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 690 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 761 917 zł.
Strata netto wyniosła 71 010 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 171 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 690 907 zł w 2023 roku. • 9 666 024 zł w 2022 roku. • 9 033 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
150 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -71 010 zł w 2023 roku. • -32 146 zł w 2022 roku. • 230 386 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pavlean wynosi 4 569 085 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 155 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 569 085 zł w
2023 roku. • 6 511 100 zł w
2022 roku. • 6 879 562 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pavlean wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Pavlean wynosi 36 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 636 zł w
2023 roku. • -29 617 zł w
2022 roku. • 275 949 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 805 zł w
2023 roku. • -29 617 zł w
2022 roku. • 275 949 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pavlean wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pavlean.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2024 (MSiG nr 164/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1119556. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/666698/24/183]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1119555. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/666698/24/782]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 499415. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/497356/23/535]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 499414. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/497356/23/134]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1257606. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/461137/22/663]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1257605. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/461137/22/262]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1186534. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/363964/21/684]
MSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1184469. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/363964/21/283]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 118156. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/278950/21/501]
MSiG 52/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 118155. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/278950/21/100]
MSiG 52/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1168932. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.09.2017.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10321/19/381]
Rzuć okiemMSiG 240/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.04.2019 R.; REP.A NR 948/2019; NOTARIUSZ
MAGDALENA CHYŁA; KANCELARIA NOTARIALNA
W TORUNIU; ZMIANA §9; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRISHIN
2. ALEXANDER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
wpisać: 5. 3322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
166.100,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 166100,00 ZŁ
Poz. 1109918. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/180383/19/74]
MSiG 215/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.08.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1109917. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[RDF/180383/19/673]
MSiG 215/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
18.08.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1087077. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.09.2017.
[TO.VII NS-REJ.KRS/8285/18/368]
Rzuć okiemMSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRISHIN 2. ALEXANDER) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. GRISHIN 2. ALEXANDER) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 86851. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693858. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.09.2017.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2932/18/841]
Rzuć okiemMSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MICROMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.11.2017 R.,
REPERTORIUM A NUMER 2803/2017, NOTARIUSZ
MAGDALENA CHYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W TORUNIU, UL. ŚW.KATARZYNY 4, ZMIENIONO
PARAGRAF 2 PUNKT 1 I PUNKT 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Poz. 319990. MICROMILK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693858. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.09.2017.
[TO.VII NS-REJ.KRS/14092/17/4]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MICROMILK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ
miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica
UL. STANISŁAWA SZYMAŃSKIEGO nr domu 5 kod
pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej SHPROT963@MAIL.
RU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.08.2017 R.,
REP. A NR 4082/2017, NOTARIUSZ PAULINA
KĘDZIERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W SŁUPSKU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
S wspólników 1 1. GRISHIN 2. ALEXANDER 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
- 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
j ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRISHIN 2. ALEXANDER 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 51
Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
1 2. 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW 2 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
S 3 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 4 2. 46 75
E- Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 5 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 8 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
” ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 9 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pavlean nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pavlean wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Pavlean charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pavlean wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 112 tys. zł w 2023 roku. • 158 tys. zł w 2022 roku. • 174 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2021 roku. • 41 tys. zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 268 tys. zł w 2023 roku. • 385 tys. zł w 2022 roku. • 360 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
132 626 zł.
Koszty operacyjne Pavlean wyniosły
6 658 272 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 132 626 zł w 2023 roku • 86 450 zł w 2022 roku • 60 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2023 roku •
0,9% w 2022 roku •
0,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pavlean wyniosła 892 382 zł.
Aktywa trwałe to 91 923 zł.
Aktywa obrotowe to 800 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 892 382 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 441 567 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 816 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 842 904 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 74 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 892 382 zł sumy bilansowej i 441 567 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 556 937 zł sumy bilansowej i 512 577 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 578 189 zł sumy bilansowej i 589 908 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16,08%.
Marża operacyjna wyniosła 0,49%.
Marża netto wyniosła -1,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pavlean wyniosły 450 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 892 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 768 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 450 816 zł w 2023 roku • 2 044 360 zł w 2022 roku • 1 988 282 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2023 roku • 80% w 2022 roku • 77% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Pavlean ma 450 816 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 431 532 zł (96%).
Poza tym: dostawcom 3221 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 16 063 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
451 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
432 tys. zł
96%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 tys. zł
4%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 96% (w 2018 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pavlean wynosi 1,78 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,93, czyli same środki pieniężne pokrywają 93% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,75 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 419 tys. zł należności i inne: 322 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 59 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,78 zł, z czego 0,93 zł w gotówce.
1,78
płynność bieżąca
1,64
płynność szybka
0,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,78 w 2023 roku • 1,25 w 2022 roku • 1,3 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Pavlean od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 431 532 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 418 883 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 69 461 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 47% odsetek.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)432 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)419 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 69 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 47% odsetek.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pavlean wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,2 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 277 974 zł, z czego 277 974 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,2 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2023 roku • 10 dni w 2022 roku • 68 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pavlean wynoszą 6 658 082 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 168 226 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 110 081 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 80 706 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,7 mln zł
Usługi obce168 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)110 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii81 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia23 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,7 mln zł w 2023 roku • 9,6 mln zł w 2022 roku • 8,7 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Pavlean wykazała przychody na poziomie 6 690 907 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 935 zł w 2021 roku • 34 962 zł w 2020 roku • 7683 zł w 2019 roku
Organizacja Pavlean wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 8% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 690 705,72
I. Przychody netto ze sprzedaży6 690 705,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 658 082,35
I. Amortyzacja3 169,74
II. Zużycie materiałów i energii80 706,04
III. Usługi obce168 226,27
IV. Wynagrodzenia110 081,18
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 544,68
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)6 273 354,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)32 623,37
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:201,55
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:189,35
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:103 645,61
I. Odsetki, w tym: (+1)69 460,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-71 010,04
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-71 010,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pavlean składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 dni18-07-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
+1 mies. 23 dni07-12-2022
2020
+1 mies. 29 dni13-12-2021
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+3 mies. 16 dni29-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
