NATMAX SP. Z O.O. | KRS: 0000692588

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

942 tys.

zysk

-126 tys.

wartość firmy

628 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JANUSZA MEISSNERA, 11

Kod pocztowy

80-462

Rejestracja

2017-08-29

Rozpoczęcie działalności

2017-08-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność pośredników turystycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Nauka języków obcych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność agentów turystycznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natmax osiągnęła 941 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 941 862 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 067 536 zł.

Strata netto wyniosła 125 674 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 941 862 zł w 2024 roku.
• 2 887 258 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 674 zł w 2024 roku.
• 6850 zł w 2023 roku.
• -197 276 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29300.64

12016.74

103266.3

-278564.17

58594.4

-98184.26

21444.13

-126893.38

25138.12

-139979.42

0.93

-197275.68

2887258.11

6849.93

941861.74

-125673.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natmax wynosi -126 tys. zł.

EBITDA Natmax wynosi -111 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natmax wynosi 627 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 354 654 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 627 908 zł w 2024 roku.
• 1 952 238 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12762.55

80363.27

168234.36

0

68844.2

258165.75

0

39062.93

146486

0

14296.09

53610.33

0

16758.75

62845.3

0

0.62

2.33

0

1952238.46

7218145.27

0

627907.83

2354654.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natmax wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natmax charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 156 zł.

Koszty operacyjne Natmax wyniosły 1 067 536 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8762 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 156 zł w 2024 roku
• 53 963 zł w 2023 roku
• 47 132 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natmax wyniosła 2 074 578 zł.

a

ktywa trwałe to 38 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 036 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 074 578 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -942 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 017 282 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 074 578 zł w 2024 roku.
• 2 187 880 zł w 2023 roku.
• 1 105 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20080.94

15104.25

12401.07

22526.33

37746.99

1105182.16

2187880.2

2074577.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.71

0.48

0.41

-18.44

1.07

-2.62

-2.7

-7.92

0.27

-1.66

-1.68

-5.63

0.26

-5.89

-5.92

-3.71

0.22

-5.47

-5.57

-0.18

0.24

-212124.39

0

-0.01

0

-0.06

0.13

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natmax wyniosły 3 017 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 074 578 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 017 282 zł w 2024 roku
• 3 004 910 zł w 2023 roku
• 1 929 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20080.94

3064.2

0.15

15104.25

276651.68

18.32

12401.07

372132.76

30.01

22526.33

509151.4

22.6

37746.99

664351.48

17.6

1105182.16

1929062.33

1.75

2187880.2

3004910.44

1.37

2074577.5

3017281.57

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natmax wykazała przychody na poziomie 941 862 zł.

Organizacja zarobiła -125 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -313 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2194

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Natmax wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6032

0.30979

0.18537

0.33178

0.87603

0.86616

0.98007

0.89099

0.64324

0.08608

0.38839

0.17379

0.98886

0.10772

0.09417

0.00375

0.94427

0

0.12339

0.33416

0.15968

0.99163

0.11792

0.10834

0.00801

0.7805

0

0.13216

0.29161

0.18564

0.98915

0.07793

0.0698

0.00932

0.76347

0

0.10459

0.29659

0.1981

0.98779

0.08442

0.07585

0.01237

0.73513

0

0.10082

0.18449

0.44332

0.92775

0.00486

0.00448

0.10061

0.74059

0

0.51362

0.77278

0.52331

0.90704

0.3401

0.3347

0.32838

0.22118

0

0.12735

0.57235

0.4759

0.92153

0.23365

0.21438

0.15562

0.65098

0

Powiązania

T JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

F MARIA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2017

02.01.2018

F Maria

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

02.01.2018

F Maria

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

02.01.2018

T Jarosław

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

02.01.2018

F Maria

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

29.08.2017

02.01.2018

F Maria

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

02.01.2018

T Jarosław

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Falkowska Maria posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Trojanowski Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Falkowska Maria (50% udziałów)
• Trojanowski Jarosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2017 do 02.01.2018 była Falkowska Maria kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do NATMAX

	Organizacja	Numer KRS
1	HALA TARGOWA SP. Z O.O.	0000862992
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200894
3	KUCA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000325613
4	ORGANIZACJA WIDMO SP. Z O.O.	0000938496
5	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNA W CHOCICZY	0000159160
6	KTSP SP. Z O.O.	0000061278
7	AB-INVEST PODHALE SP. Z O.O.	0000580579
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRYSZTAŁ"	0000190926
9	NOVA INVEST SP. Z O.O.	0000569755
10	CENTRUM MAGAZYNOWE CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000677062
11	OFFICE RENT SP. Z O.O.	0001025405
12	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA -ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI W KAMIEŃCU	0000164698
13	DC SP. Z O.O.	0000714053
14	MRÓZEK HOMES SP. K.	0000898855
15	INVESTIO PROPERTY SP. Z O.O.	0000930869
16	ARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000666427
17	BIAŁA FABRYKA SP. Z O.O.	0000621185
18	ASPAS SP. Z O.O.	0000026318
19	DANIEL MAZUREK INVEST SP. Z O.O.	0000562975
20	INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA	0000725481
21	SEN SP. Z O.O.	0000250405
22	PPK SP. Z O.O.	0000052264
23	BDA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000550820
24	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000148741
25	BDF INVEST SP. Z O.O.	0000465713
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW POCZTOWYCH	0000168017
27	ODDZIAŁ "TATRZAŃSKI" POLSKIEGO TOWARZYSTWA	0000054270
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIELĘCIN"	0000267340
29	BBJ APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001008935
30	KOMANDOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000410504

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692588 NIP 5851479519 REGON 368123269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATMAX

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692588 NIP
5851479519 REGON
368123269