WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000691855 NIP 5272818421 REGON 368128692

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
869 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
33 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,1 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TWARDA, 18
Kod pocztowy
00-105
Rejestracja
2017-08-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowaniaProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznychHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiDziałalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymiHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznejDziałalność wydawnicza w zakresie oprogramowaniaProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznychPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Whitestone Investments osiągnęła 868 591 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 867 661 zł. Pozostałe przychody to 929 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 835 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 33 272 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 469 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 591 zł w 2022 roku.
• 681 954 zł w 2020 roku.
• 798 185 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 13 934 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 272 zł w 2022 roku.
• 169 700 zł w 2020 roku.
• 75 074 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Whitestone Investments wynosi 1 120 579 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 321 405 zł a 2 307 455 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 635 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 120 579 zł w 2022 roku.
• 1 239 823 zł w 2020 roku.
• 977 674 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 742 zł w 2020 roku.
• 84 895 zł w 2019 roku.
• 198 742 zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 284 342 zł w 2020 roku.
• 105 644 zł w 2019 roku.
• 284 342 zł w 2018 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Whitestone Investments mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Whitestone Investments.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2025 (MSiG nr 28/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 78219. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691855. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2017 [RDF/694605/25/312]
    MSiG 28/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/694605/25/312 Nr ogłoszenia: 78219
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 78218. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691855. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2017. [RDF/694605/25/911]
    MSiG 28/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/694605/25/911 Nr ogłoszenia: 78218
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2025 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  3. Poz. 40012. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691855. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017. [WA.XII NS-REJ.KRS/74503/23/52]
    Rzuć okiem MSiG 15/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/74503/23/52 Nr ogłoszenia: 40012
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SIERGIEJ 2. PAWEŁ STANISŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
  4. Poz. 140125. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691855. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2017. [RDF/371399/22/423]
    MSiG 57/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/371399/22/423 Nr ogłoszenia: 140125
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 69810. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691855. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2017. [RDF/367951/22/849]
    MSiG 33/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/367951/22/849 Nr ogłoszenia: 69810
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  6. Poz. 67818. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691855. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2017. [RDF/367951/22/47]
    MSiG 32/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/367951/22/47 Nr ogłoszenia: 67818
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  7. Poz. 67817. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691855. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.08.2017. [RDF/367947/22/70]
    MSiG 32/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/367947/22/70 Nr ogłoszenia: 67817
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2022 okres OD 22.06.2017 DO 31.12.2017
  8. Poz. 287464. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691855. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017. [WA.XII NS-REJ.KRS/65203/17/824]
    MSiG 174/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/65203/17/824 Nr ogłoszenia: 287464
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WHITESTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.06.2017R., NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2859/2017. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIERGIEJ 2. PAWEŁ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G BOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SIERGIEJ 2. PAWEŁ STA NISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MARKOWICZ 2. DANIEL ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 1 2. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI es 2 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 96 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 7 2. 96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 21 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 9 2. 21 2 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Whitestone Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Whitestone Investments wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Whitestone Investments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Whitestone Investments wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2020 roku.
• 34 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2020 roku.
• 20 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2020 roku.
• 48 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Whitestone Investments wyniosły 720 610 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 32,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 47 123 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 690 zł w 2022 roku
• 311 618 zł w 2020 roku
• 375 059 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32,4% w 2022 roku
• 64,5% w 2020 roku
• 52,6% w 2019 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Whitestone Investments wyniosła 2 901 623 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 396 655 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 504 968 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 901 623 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 597 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 304 452 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 924 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 119 203 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 901 623 zł sumy bilansowej i 597 171 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 232 924 zł sumy bilansowej i 164 489 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 1 944 850 zł sumy bilansowej i 239 563 zł kapitału własnego w 2019 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,15%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,57%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16,95%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 3,83%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Whitestone Investments wyniosły 2 304 452 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 901 623 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 722 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 304 452 zł w 2022 roku
• 68 434 zł w 2020 roku
• 1 705 287 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 29% w 2020 roku
• 88% w 2019 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Whitestone Investments ma 2 304 452 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: bankom i pożyczkodawcom -108 530 zł, pozostali 2 412 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2017: 100%).
icon custom:bullet-chevron
Rok 2022 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Whitestone Investments wynoszą 1 504 968 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,4 w 2020 roku
• 1,4 w 2019 roku
• 3,4 w 2018 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Brak danych o obsłudze długu organizacji Whitestone Investments za wybrany okres.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 50 dni w 2020 roku
• 61 dni w 2019 roku
• 50 dni w 2018 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Whitestone Investments wynoszą 720 610 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 383 550 zł, czyli 53% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 233 690 zł, czyli 32% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 61 683 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 721 tys. zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 483 tys. zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Whitestone Investments wykazała przychody na poziomie 868 591 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 38 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 4858 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 272 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 706 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4858 zł w 2022 roku
• 29 053 zł w 2020 roku
• 6976 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Whitestone Investments wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 867 661,16
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 720 609,77
I. Amortyzacja 41 687,32
II. Zużycie materiałów i energii 61 682,56
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 233 690,14
IV. Pozostałe koszty 383 549,75
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 929,40
- aktualizacja wartości aktywów 271,71
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 109 850,87
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
E. Podatek dochodowy 4 858,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) 33 271,92

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Whitestone Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 684 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 565 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+18 mies. 25 dni
2020
+4 mies. 27 dni
2019
+15 mies. 25 dni
2018
+31 mies. 3 dni
2017
+43 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Siergiej Paweł posiada 91 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 10.01.2024 jest Siergiej Paweł kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 25.08.2017 do 10.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Siergiej Paweł (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do WHITESTONE INVESTMENTS

OrganizacjaNumer KRS
1
SYNERGIT SP. Z O.O.
0000244094
2
FORCAD SP. Z O.O.
0000331934
3
MP2 IQ SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.
0000548385
4
MEDPLACE.PL SP. Z O.O.
0000507989
5
ANTYWIRUSY SP. Z O.O.
0000440880
6
QUICKERSIM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000788161
7
BITAPPS INVEST SP. Z O.O.
0000249277
8
ABOVE AWARDS SP. Z O.O.
0000362256
9
POLSYSTEM SYSTEMY INFORMATYCZNE , SPÓŁKA KOMANDYTOWO
0000248510
10
ADDANGA SP. Z O.O.
0000951136
11
KREATIZE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000810603
12
KFJ PROJEKTY RODZINNE SP. Z O.O.
0000056612
13
AGROPOWER SP. Z O.O.
0000264520
14
AWEK SP. Z O.O.
0000080646
15
ECONNECT4U SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000557620
16
INCREDEVO SP. Z O.O.
0000904796
17
KANTATA SOFTWARE SP. Z O.O.
0000326641
18
CELERISE SP. Z O.O.
0000574960
19
NETHANSA GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000841895
20
TWINIO ENERGY SP. Z O.O.
0000846559
21
M.INFORMATYKA SP. Z O.O.
0000433789
22
SMART CONCEPTS SP. Z O.O.
0000588683
23
TECHNOVIS SP. Z O.O.
0000852669
24
WEB2PRINT SP. Z O.O.
0000401750
25
SUPERMEMO WORLD SP. Z O.O.
0000027598
26
BENSON CONSULTANTS SP. Z O.O.
0000136075
27
LOG SYSTEMS SP. Z O.O.
0000345703
28
INFOJURA SP. Z O.O.
0000502117
29
SHAPESPARK SP. Z O.O.
0000637986
30
INTELIX SP. Z O.O.
0000049480