Inteligentne rozwiązania IT do zarządzania energią
Oferowanie technologii wspierających produkcję i magazynowanie energii
Skupienie się na magazynowaniu energii i mobilności elektrycznej
TwinIO Energy to firma specjalizująca się w inteligentnych rozwiązaniach technologicznych związanych z zarządzaniem energią. Celem organizacji jest pomoc przedsiębiorstwom w optymalizacji produkcji i zużycia energii, a także w efektywnym magazynowaniu energii. Zespół TwinIO Energy, składający się z trzech założycieli, łączy swoje umiejętności i doświadczenie, aby wprowadzać innowacje w obszarze zrównoważonego rozwoju. Misją firmy jest opracowywanie narzędzi wspierających firmy w dążeniu do bardziej ekologicznych praktyk, które jednocześnie nie wpływają negatywnie na wyniki finansowe. W zakresie swoich usług, TwinIO Energy oferuje technologie do zarządzania energią, które uwzględniają produkcję, zmienność cen, magazynowanie oraz prognozowanie zapotrzebowania na energię. Firma koncentruje się na obszarach magazynowania energii oraz mobilności elektrycznej, dostrzegając ich znaczenie w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. Dodatkowo, TwinIO Energy angażuje się w projekty finansowane z Funduszy Europejskich oraz wspiera badania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twinio Energy osiągnęła 1 128 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 128 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 476 619 zł.
Strata netto wyniosła 348 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 128 402 zł w 2024 roku.
• 4 050 859 zł w 2023 roku.
• 2 625 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -348 217 zł w 2024 roku.
• 629 971 zł w 2023 roku.
• -123 964 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twinio Energy wynosi -315 tys. zł.
EBITDA Twinio Energy wynosi 888 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twinio Energy wynosi 2 362 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 587 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 362 424 zł w 2024 roku.
• 5 762 777 zł w 2023 roku.
• 1 819 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twinio Energy wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,381% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twinio Energy wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twinio Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Twinio Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 429 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 429 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 665
zł.
Koszty operacyjne Twinio Energy wyniosły 1 443 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 665 zł w 2024 roku
• 3 200 078 zł w 2023 roku
• 2 675 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twinio Energy wyniosła 5 095 137 zł.
a
ktywa trwałe to 4 810 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 095 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 146 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 948 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 019 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 095 137 zł w 2024 roku.
• 6 033 222 zł w 2023 roku.
• 3 064 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twinio Energy wyniosły 2 948 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 095 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 589 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 948 262 zł w 2024 roku
• 5 310 130 zł w 2023 roku
• 2 971 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twinio Energy wykazała przychody na poziomie 1 128 402 zł.
Organizacja zarobiła -348 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -348 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stekman Aleksander (50% udziałów)
• Wonchała Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2024 do 05.11.2024:
• Stekman Aleksander (50% udziałów)
• Wonchała Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2022 do 02.09.2024:
• Malone Eamonn (33% udziałów)
• Stekman Aleksander (33% udziałów)
• Wonchała Michał (33% udziałów)