Inspiracja do osobistego wyrażania siebie przez sztukę.
Lumino Creek to polska marka specjalizująca się w ręcznie rzeźbionej biżuterii, której wyjątkowość opiera się na umiejętnym łączeniu tradycyjnych technik z nowoczesnym wzornictwem. Głównym oferowanym asortymentem są unikatowe elementy biżuterii, takie jak pierścienie, zawieszki, naszyjniki oraz kolczyki, wykonane ze srebra, brązu i kamieni szlachetnych. Klienci mają możliwość zakupu gotowych produktów lub złożenia indywidualnych zamówień, które są realizowane przez utalentowanych artystów. Markę wyróżnia stosowanie japońskiej techniki tworzenia biżuterii z Art Clay, co sprawia, że każdy tworzony element jest niepowtarzalny. Lumino Creek także inspiruje swoich klientów do wyrażania siebie poprzez biżuterię, wprowadzając do świata sztuki osobiste historie i emocje. Dzięki bogatemu asortymentowi i oryginalnym projektom, marka staje się miejscem dla osób szukających nie tylko ozdób, ale także unikalnych dzieł sztuki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumino Creek osiągnęła 13 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 458 zł.
Strata netto wyniosła 122 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 206 zł w 2024 roku.
• 23 759 zł w 2023 roku.
• 16 180 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 252 zł w 2024 roku.
• -44 830 zł w 2023 roku.
• -97 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumino Creek wynosi -122 tys. zł.
EBITDA Lumino Creek wynosi -122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumino Creek wynosi 8804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8804 zł w 2024 roku.
• 15 839 zł w 2023 roku.
• 10 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumino Creek wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumino Creek wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lumino Creek charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lumino Creek wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 553
zł.
Koszty operacyjne Lumino Creek wyniosły 135 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 553 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumino Creek wyniosła 105 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -282 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 157 zł w 2024 roku.
• 162 016 zł w 2023 roku.
• 87 058 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -926%.
Marża netto wyniosła -926%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumino Creek wyniosły 387 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 368%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 379 zł w 2024 roku
• 297 472 zł w 2023 roku
• 177 685 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 368% w 2024 roku
• 184% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumino Creek wykazała przychody na poziomie 13 206 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku