ARROW APARTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000690546

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

3,1 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 69

Kod pocztowy

31-514

Rejestracja

2017-08-11

Rozpoczęcie działalności

2017-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arrow Apartments osiągnęła 3 045 498 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 945 884 zł. Pozostałe przychody to 99 614 zł.

Całkowite koszty wyniosły 939 168 zł.

Zysk netto wyniósł 2 006 715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 435 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 045 498 zł w 2024 roku.
• 102 506 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 286 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 006 715 zł w 2024 roku.
• -1 957 330 zł w 2023 roku.
• -4740 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5001.58

-2043.94

4000

-157.27

9000

4708.3

4165

-6775.71

0

-4740.2

102505.92

-1957330.45

3045498.04

2006715.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arrow Apartments wynosi 10 111 476 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 54 282 zł a 28 094 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 444 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 111 476 zł w 2024 roku.
• 68 337 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5551.43

12503.95

0

4765.76

11195.16

5630.32

30463.52

65916.2

0

3325.2

10412.5

0

68337.28

256264.8

54281.89

10111475.87

28094016.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arrow Apartments wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arrow Apartments wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 3,15% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arrow Apartments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arrow Apartments wynosi 144 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 401 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 401 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arrow Apartments wyniosły 1 033 409 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arrow Apartments wyniosła 9 700 384 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 214 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 485 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 700 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 72 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 628 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 385 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 700 384 zł w 2024 roku.
• 5 356 099 zł w 2023 roku.
• 7 383 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3694.06

3560.01

8602.01

7263277.39

7383804.98

5356099.38

9700383.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,773%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 396.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.55

-0.69

-0.41

-0.04

-0.06

-0.04

0.55

0.63

-0.07

0.52

0

-9.26

-0.51

-1.63

0

1.12

-0.37

1

0.44

-19.09

0.21

27.73

0.65

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arrow Apartments wyniosły 9 628 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 700 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 375 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 628 008 zł w 2024 roku
• 7 317 674 zł w 2023 roku
• 7 388 049 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3694.06

738

0.2

3560.01

761.22

0.21

8602.01

1094.92

0.13

7263277.39

7262546.01

1

7383804.98

7388049.07

1

5356099.38

7317673.92

1.37

9700383.77

9628007.92

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arrow Apartments wykazała przychody na poziomie 3 045 498 zł.

Organizacja zarobiła 2 012 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 006 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 767 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5372 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4652

0

5372

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Arrow Apartments wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48668

0.00697

0.00044

0

0.41347

0.48541

0.16405

0.31855

0.39094

0.36023

0.08751

0.06381

0

0.47879

0.46514

0.15967

0.32081

0.49678

0.47226

0.273

0.18351

0

0.73431

0.50836

0.26854

0.27135

0.87228

0.41603

0.95268

0.78517

0

0.31499

0.46824

0.83055

0.68204

0.265

0.31475

0.45274

0.01004

0.79928

0.37464

0.00402

0.82839

0.66567

0.46845

0.90788

0

0.01804

0.5501

0.78731

0.87785

0.13595

0.85133

0.0916

0.87784

0

0.9592

0.86214

0.826

0.64595

0.94001

0.92492

0.89066

0.9978

0.71432

Powiązania

ARROW - wspólnik

ARROW APARTMENTS - powiązanie zwrotne

K KRYSTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2021

Arrow

Organizacja

wspólnik

11.08.2017

26.11.2021

Arrow

Organizacja

wspólnik

11.08.2017

26.11.2021

B Michał

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

11.08.2017

K Krystian

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

27.12.2017

26.11.2021

B Michał

Kwiecień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

18.08.2017

Arrow Apartments

Organizacja

Udziałowcy

Arrow posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2021 jest Arrow kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2017 do 26.11.2021:
• Banasik Michał (50% udziałów)
• Arrow (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARROW APARTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRYSTORA 1 SP. Z O.O.	0000887996
2	KONESER G3 SP. Z O.O.	0000911360
3	HELVETIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000745521
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ, HANDLU I USŁUG MIRABUD	0000074319
5	HIGASA PARTNERS SP. Z O.O.	0000881915
6	TOWER JASŁO SP. Z O.O.	0000610533
7	RENESANS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000361437
8	PIANISSIMA SP. Z O.O.	0000617787
9	DASTA REAL ESTATE DEVELOPMENT BEBAK I SZYDŁOWSKI	0000900483
10	PERFORMANCE PRESTIGE SP. Z O.O.	0000575108
11	JK BUDEKSPERT JAKUBOWSKI S.K.A.	0000277764
12	BIGHOUSES SP. Z O.O.	0000677855
13	SIEDLCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307249
14	SJ DEWELOPMENT SP. Z O.O.	0000946335
15	HOFFMANN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001030241
16	RES CAPITAL SP. Z O.O.	0000834980
17	NSM SP. Z O.O.	0000940351
18	GARNCARSKA 7 SP. Z O.O.	0000907122
19	DGM APART SP. Z O.O.	0000728567
20	BREEVAST DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000268565
21	STELVIO SP. Z O.O.	0000882005
22	WESPA HOME SP. Z O.O.	0000890964
23	B&B BROKERS SP. Z O.O.	0000918502
24	FOREST POLSKA SP. Z O.O.	0001032202
25	MS CAPITAL SP. Z O.O.	0000291574
26	PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000762332
27	NMP LWOWSKA SANOK SP. Z O.O. LOCOKRAK SP. K.	0000701081
28	MILE GROUP SP. Z O.O.	0000957573
29	BEPO SP. Z O.O. SP. K.	0000367166
30	AD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000693459

ARROW APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690546 NIP 9591993396 REGON 367995470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARROW APARTMENTS

ARROW APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690546 NIP
9591993396 REGON
367995470