JAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000690224

Podsumowanie

aktywa

201 tys.

przychód

550 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

514 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KRAJKOWO

Adres

, 84

Kod pocztowy

09-140

Rejestracja

2017-08-17

Rozpoczęcie działalności

2017-08-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jama osiągnęła 550 290 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 550 215 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.

Całkowite koszty wyniosły 536 785 zł.

Zysk netto wyniósł 13 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 290 zł w 2024 roku.
• 726 337 zł w 2023 roku.
• 842 345 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 430 zł w 2024 roku.
• -11 534 zł w 2023 roku.
• 36 161 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

341803.4

35090.33

452434.06

25296.9

354900.58

5176.55

653295.42

1944.1

661081.84

14333.22

842345.22

36160.93

726336.94

-11534.23

550289.67

13429.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jama wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Jama wynosi 16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 811 zł w 2024 roku.
• -10 658 zł w 2023 roku.
• 40 111 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 811 zł w 2024 roku.
• -10 658 zł w 2023 roku.
• 46 375 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jama wynosi 514 252 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 93 673 zł a 1 375 724 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 514 252 zł w 2024 roku.
• 567 825 zł w 2023 roku.
• 798 459 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30067.75

398298

854508.5

49040.42

451850.73

1131085.15

51765.5

310229.42

887251.45

19441

497687.59

1633238.55

65130.83

563184.93

1652704.6

92251.52

798458.72

2105863.05

0

567825.48

1815842.35

93673.23

514252.37

1375724.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jama wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jama wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jama wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 31 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 694 zł.

Koszty operacyjne Jama wyniosły 534 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 694 zł w 2024 roku
• 52 447 zł w 2023 roku
• 63 575 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jama wyniosła 201 059 zł.

a

ktywa trwałe to 36 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 164 742 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 059 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 124 898 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 161 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 059 zł w 2024 roku.
• 398 510 zł w 2023 roku.
• 510 309 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

127390.02

107777.68

195070.19

282332.09

370288.71

510308.66

398509.83

201059.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.88

0.12

0.1

0.23

0.39

0.07

0.06

0.03

0.07

0.02

0.01

0.03

0

0.04

0.17

0.02

0.07

0.29

0.05

0.04

-0.03

-0.1

-0.01

-0.02

0.07

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jama wyniosły 76 161 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 161 zł w 2024 roku
• 287 042 zł w 2023 roku
• 387 307 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

127390.02

87299.69

0.69

107777.68

42390.45

0.39

195070.19

124506.41

0.64

282332.09

209824.21

0.74

370288.71

283447.61

0.77

510308.66

387306.63

0.76

398509.83

287042.03

0.72

201059.07

76161.43

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jama wykazała przychody na poziomie 550 290 zł.

Organizacja zarobiła 15 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -536 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2456 zł w 2024 roku
• 1844 zł w 2023 roku
• 4196 zł w 2022 roku

Wartość

6206

4924

829

337

1646

4196

1844

2456

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Jama wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6901

0.36602

0.32872

0.475

0.9145

0.92516

0.94856

0.89237

0.7519

0.65599

0.37711

0.32546

0.3173

0.85027

0.85318

0.91

0.76226

0.73069

0.56209

0.39621

0.36846

0.45339

0.49346

0.57388

0.62054

0.49593

0.70093

0.48509

0.42207

0.39001

0.54513

0.2572

0.25056

0.44925

0.39127

0.63034

0.56026

0.44775

0.44777

0.59154

0.47385

0.43435

0.55034

0.53568

0.66827

0.55267

0.41465

0.42886

0.58141

0.63525

0.63716

0.63005

0.59923

0.63731

0.22048

0.34393

0.34708

0.53384

0.21024

0.2277

0.23228

0.14047

0.59876

0.49508

0.29113

0.24261

0.30741

0.56728

0.58896

0.68566

0.50138

0.58876

Powiązania

W NOWICKA MONIKA - reprezentacja, wspólnik

N JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2021

W Nowicka Monika

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

17.08.2017

25.06.2021

W Nowicka Monika

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

25.06.2021

N Jakub

Sierpień 2001

Osoba

reprezentacja

17.08.2017

W Nowicka Monika

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

25.06.2021

N Jakub

Sierpień 2001

Osoba

Udziałowcy

Wrońska Nowicka Monika posiada 74 udziałów, które stanowią 74.0% firmy.

Nowicki Jakub posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest Wrońska Nowicka Monika kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2017 do 25.06.2021 była Wrońska Nowicka Monika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do JAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOŁASZEWSKI AGRO SP. Z O.O.	0000923782
2	GRUPA KARWICE SP. Z O.O.	0000333796
3	ABS GRASS SP. Z O.O.	0000843108
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTRALA	0000096262
5	PROGRAIN ZIA, S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000665858
6	STALOMAX SP. Z O.O.	0000684431
7	AGRIBEL SP. Z O.O.	0000206130
8	E&M WORLD TOBACCO AND COMPUTERS SP. Z O.O.	0000074229
9	YVK TRADING SP. Z O.O.	0000972088
10	MK PLON SP. Z O.O.	0000927982
11	AGRII PARTNER SP. Z O.O.	0000922128
12	KEES BROERSEN ZADEN SP. Z O.O.	0000210724
13	GEMPOL SP. Z O.O.	0000595346
14	"MAGNA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000555404
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUCENTÓW ROLNYCH SP. Z O.O.	0000065786
16	STANROL SP. Z O.O.	0000577842
17	GRAIN TRADE ORGANIC SP. Z O.O.	0000359179
18	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZBO-RZE" SP. Z O.O.	0000362803
19	AGRO BEET SP. Z O.O.	0000385211
20	EXPRESS ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000639556
21	KLUCZBORSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RZEPAKU I ZBÓŻ	0000444490
22	EG JANIK SP. Z O.O.	0001001322
23	AGRO SUBSTRATY SP. Z O.O.	0001048216
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZIELONA"	0000796788
25	SPÓŁDZIELNIA ZŁOTY ŁAN W LIKWIDACJI	0000597037
26	SERGOL SP. Z O.O.	0000721252
27	GOMAK II SP. Z O.O.	0000520134
28	GROFAS SP. Z O.O.	0000736588
29	UKRAINIAN FARMERS SP. Z O.O.	0000974687
30	BIMARD SP. Z O.O.	0000803353

JAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690224 NIP 5671909958 REGON 368049550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAMA

JAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690224 NIP
5671909958 REGON
368049550