EXCLUSIVE LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000686709

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1 mln

zysk

-228 tys.

wartość firmy

679 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KRAKOWSKA, 180

Kod pocztowy

52-015

Rejestracja

2017-07-12

Rozpoczęcie działalności

2017-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exclusive-ltd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Wynajem luksusowych samochodów dostawczo-osobowych|Usługi wynajmu krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego|Możliwość wynajmu samochodów z kierowcą|Wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych|Elastyczne warunki wynajmu i profesjonalna obsługa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exclusive LTD osiągnęła 1 018 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 018 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 246 421 zł.

Strata netto wyniosła 227 742 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 018 679 zł w 2024 roku.
• 899 975 zł w 2023 roku.
• 1 146 668 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 742 zł w 2024 roku.
• -132 788 zł w 2023 roku.
• -176 465 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

82866.68

-22226.08

137176.67

-120595.55

426071.36

-66260.61

601271.96

-55742.3

848684.92

45901.95

1146668.23

-176464.96

899975.23

-132788.23

1018679.17

-227742.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exclusive LTD wynosi 679 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 546 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 679 119 zł w 2024 roku.
• 599 983 zł w 2023 roku.
• 764 445 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

55244.45

207166.7

0

91451.11

342941.68

0

284047.57

1065178.4

0

400847.97

1503179.9

0

749397.75

2121712.3

0

764445.49

2866670.58

0

599983.49

2249938.08

0

679119.45

2546697.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exclusive LTD wynosi -227 tys. zł.

EBITDA Exclusive LTD wynosi -227 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -226 615 zł w 2024 roku.
• -130 311 zł w 2023 roku.
• -175 835 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -226 615 zł w 2024 roku.
• -104 387 zł w 2023 roku.
• -125 074 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-22226.08

-5551.68

-120600.9

-50753.81

-65355.44

30010.55

-57269.8

26652.62

43281.43

97123.85

-175835.49

-125074.4

-130311.29

-104386.8

-226614.73

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Exclusive LTD mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie w czasie - EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

0 - 2 (szacunek)

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exclusive LTD wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exclusive LTD charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exclusive LTD wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3314.67

0

5485.97

0

17042.85

0

23913.55

0

33789.19

0

45857.28

0

35999.01

0

40747.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5099 zł.

Koszty operacyjne Exclusive LTD wyniosły 1 245 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5099 zł w 2024 roku
• 5099 zł w 2023 roku
• 5099 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

59.05

649.55

767.26

649.22

3954.11

5098.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exclusive LTD wyniosła 2 784 832 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 784 832 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 784 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 535 749 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -750 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 784 832 zł w 2024 roku.
• 2 754 539 zł w 2023 roku.
• 2 279 069 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

324970.81

494855

667541.35

1312590.28

1934931.7

2279068.88

2754539.46

2784831.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.29

-0.27

-0.24

0.88

-0.88

-0.1

0.32

-0.15

-0.16

-0.04

0.21

-0.1

-0.09

0.02

-0.21

0.05

-0.08

0.45

-0.15

-0.05

0.25

-0.14

-0.15

-0.08

0.3

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exclusive LTD wyniosły 3 535 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 784 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 535 749 zł w 2024 roku
• 3 277 715 zł w 2023 roku
• 2 669 456 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Zadłużenie — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

324970.81

342196.89

1.05

494855

632676.63

1.28

667541.35

871623.59

1.31

1312590.28

1572414.82

1.2

1934931.7

2148854.29

1.11

2279068.88

2669456.43

1.17

2754539.46

3277715.24

1.19

2784831.54

3535749.48

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exclusive LTD wykazała przychody na poziomie 1 018 679 zł.

Organizacja zarobiła -227 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 742 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Exclusive LTD wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1598

0.5193

0.5085

0.8057

0.2441

0.2218

0.1938

0.9403

0

0.0789

0.5338

0.5571

0.8577

0.1822

0.1555

0.1221

0.8434

0

0.1055

0.6109

0.5865

0.8684

0.2619

0.244

0.1712

0.6509

0

0.1265

0.6491

0.6769

0.8594

0.2882

0.27

0.2295

0.5964

0

0.6953

0.6681

0.7113

0.8468

0.5384

0.5191

0.5805

0.1048

0

0.0742

0.6776

0.7151

0.8565

0.2696

0.2469

0.1853

0.6927

0

0.0859

0.6383

0.7356

0.8599

0.255

0.2389

0.2095

0.6257

0

0.0739

0.5951

0.6937

0.8777

0.2364

0.216

0.1762

0.6514

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 272 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+95

dni względem terminu

3

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 mies. 2 dni 13-04-2026

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+7 mies. 15 dni 25-02-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−3 mies. 5 dni 12-07-2021

2019

+9 mies. 12-07-2021

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Freliga Andrzej - wspólnik, reprezentacja

Połeć Iwona - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2017

13.02.2026

Freliga Edward

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

13.02.2026

Freliga Andrzej

Październik 1972

Osoba

prokurent

23.06.2020

Połeć Iwona

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

13.02.2026

Freliga Edward

Marzec 1946

Osoba

reprezentacja

13.02.2026

Freliga Andrzej

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Freliga Andrzej posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2026 jest Freliga Andrzej kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2017 do 13.02.2026 był Freliga Edward kontrolując 96% udziałów.

Reprezentacja

Freliga Andrzej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Połeć Iwona

prokurent

Podobne organizacje do EXCLUSIVE LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	MANUFAKTURA DOMUS SP. Z O.O.	0000848130
2	DAMAR SP. Z O.O.	0000466088
3	EXPERION INVEST SP. Z O.O.	0000642050
4	LEONIS DEKO SP. Z O.O.	0000639401
5	BAUPROJEKT SP. Z O.O.	0000849079
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DROGOWIEC"	0000143704
7	SVEBUD SP. Z O.O.	0000559475
8	TWIN CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000575397
9	LSJ SP. Z O.O.	0000540546
10	MYHOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560594
11	KAPADA SP. Z O.O.	0000751874
12	CONSOR SP. Z O.O. SP. K.	0000642288
13	BAWA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000790838
14	ECO APARTMENTS SP. Z O.O.	0000267873
15	ORANGE TEAM SP. Z O.O.	0000447781
16	BB-SOLAR INVEST SP. Z O.O.	0000812549
17	K&M-BUD FIRMA BUDOWLANA M.T.PTAK SP. Z O.O.	0000424517
18	OPEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001012990
19	DDK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000865021
20	MESBUD SP. Z O.O.	0000861323
21	MULTI-INVEST SP. Z O.O.	0000315793
22	TDM SP. Z O.O.	0000846175
23	PROFIBUD SP. Z O.O.	0000909388
24	GSSW INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000774491
25	SPÓŁDZIELNIA PRACY "RATIONAL-SERVICE"	0000230266
26	ZAKPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000230588
27	KATON SP. Z O.O.	0000140285
28	EBL INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466944
29	AKROBUD SP. Z O.O.	0000078294
30	PREMIUM HOUSE SP. Z O.O.	0000928008

EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686709 NIP 8992823162 REGON 367792420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EXCLUSIVE LTD

EXCLUSIVE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000686709 NIP 8992823162 REGON 367792420