Organizacja Energokrzem osiągnęła 786 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 601 812 zł.
Zysk netto wyniósł 184 930 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 952 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 786 742 zł w 2023 roku. • 7 547 510 zł w 2022 roku. • 4 691 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
241 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 184 930 zł w 2023 roku. • 978 671 zł w 2022 roku. • 668 910 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Energokrzem wynosi 2 558 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 143 229 zł a 7 115 539 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 890 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 558 867 zł w
2023 roku. • 10 008 712 zł w
2022 roku. • 6 340 068 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energokrzem wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Energokrzem wynosi 216 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
265 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 206 992 zł w
2023 roku. • 1 080 794 zł w
2022 roku. • 737 224 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
285 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 215 527 zł w
2023 roku. • 1 123 907 zł w
2022 roku. • 787 253 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 11 os. w 2021 roku. • 9 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Energokrzem. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lutego 2024 (MSiG nr 38/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 108286. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.07.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/1403/23/689]
UWAGAMSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 919716. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/539095/23/506]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 06.02.2023
Poz. 919715. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/539095/23/105]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2023 DO 06.02.2023
Poz. 919714. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/537728/23/844]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 904720. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/537728/23/443]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 996940. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/441488/22/359]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 996939. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/441488/22/958]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 737275. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/327027/21/748]
MSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 737274. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/327027/21/347]
MSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 897323. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/253982/20/471]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 897322. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/253982/20/70]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 572981. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/136293/19/603]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572980. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
D [RDF/136293/19/202]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 185694. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/43136/18/736]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.07.2017 DO 31.12.2017
Poz. 185693. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2017.
[RDF/43135/18/335]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2018 okres OD
04.07.2017 DO 31.12.2017
Poz. 199606. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000685368. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.07.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/6924/17/603]
MSiG 132/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 260002374 NIP 6621759368
3. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat PIŃCZOWSKI gmina PIŃCZÓW miejscowość PIŃCZÓW 2. miejscowość PIŃCZÓW ulica
UL. 3 MAJA nr domu 36B kod pocztowy 28-400
poczta PIŃCZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.05.2017 R., REP. A 3489/2017,
NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA
30. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 31.O5.2O17 R.,
REP. A 3489/2017, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH,
UL. SIENKIEWICZA 30 - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PN. PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I OGÓLNOBUDOWLANYCH „ENERGOKRZEM” S.C. ARKADIUSZ
KRZEMIEŃ, STANISŁAW KRZEMIEŃ, BARBARA
KRZEMIEŃ, 28-4OO PIŃCZÓW, UL. 3 MAJA 36B,
NIP: 6621759368, REGON 260002374 - W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ; WSPÓLNICY: ENERGOKRZEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000661184, ARKADIUSZ KRZEMIEŃ
PESEL [ukryto], BARBARA KRZEMIEŃ PESEL
[ukryto]. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH IOGÓLNOBUDOWLANYCH „ENERGOKRZEM” S.C. ARKADIUSZ KRZEMIEŃ,STANISŁAW
KRZEMIEŃ, BARBARA KRZEMIEŃ 2. REJESTR KRS
5. 260002374 ——- 6621759368 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ENERGOKRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366456966
4. 0000661184 9. NIE 2 1. KRZEMIEŃ 2. ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 2 000,00 ZŁ 11. 170 000,00 ZŁ 12. NIE 3 1. KRZ
MIEŃ 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2 000,00 ZŁ 11. 170 000,0
12. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ
SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ENERGOKRZEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366456966 4. 0000661184
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 1 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 7 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Energokrzem nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energokrzem wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Energokrzem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energokrzem wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 557 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 174 tys. zł w 2023 roku. • 273 tys. zł w 2022 roku. • 155 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2023 roku. • 162 tys. zł w 2022 roku. • 111 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 557 tys. zł w 2023 roku. • 423 tys. zł w 2022 roku. • 203 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
51 168 zł.
Koszty operacyjne Energokrzem wyniosły
579 750 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
288 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 51 168 zł w 2023 roku • 600 737 zł w 2022 roku • 628 426 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,8% w 2023 roku •
9,3% w 2022 roku •
15,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energokrzem wyniosła 3 292 541 zł.
a
ktywa trwałe to 246 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 046 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 292 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 836 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 264 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 694 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 411 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 292 541 zł sumy bilansowej i 1 836 277 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 971 524 zł sumy bilansowej i 1 651 347 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 795 154 zł sumy bilansowej i 1 013 629 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,07%.
Marża operacyjna wyniosła 26,31%.
Marża netto wyniosła 23,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energokrzem wyniosły 1 456 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 292 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 456 264 zł w 2023 roku • 1 320 177 zł w 2022 roku • 781 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2023 roku • 44% w 2022 roku • 44% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Energokrzem ma 1 456 264 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 357 664 zł (93%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
33 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
32 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
34 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2017: 77%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 15% (2017) do 2% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Energokrzem wynosi 2,09 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 643 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,09 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
2,09
płynność bieżąca
1,37
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,09 w 2023 roku • 1,91 w 2022 roku • 1,56 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Energokrzem wobec banków i pożyczkodawców: 33 894 zł, gotówka: 642 667 zł. Gotówka przewyższa dług o 608 773 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 456 264 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 609 tys. zł
0 zł643 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców34 tys. zł
gotówka643 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 609 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2021: 259 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy • 2021: 266,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Energokrzem wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 88 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -40 dni.
Rotacja zapasów wynosi 50 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 014 183 zł, z czego 1 014 183 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
87 dni
bez amortyzacji88 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja zapasów50 dni
zapasy leżą w magazynie 50 dni
50 dni
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku • 59 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Energokrzem wynoszą 579 690 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 452 257 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 42 617 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 38 626 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej580 tys. zł
Usługi obce452 tys. zł · 78%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 1%
Amortyzacja9 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 580 tys. zł w 2023 roku • 6,5 mln zł w 2022 roku • 3,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Energokrzem wykazała przychody na poziomie 786 742 zł.
Organizacja zarobiła 206 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
24 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 062 zł w 2023 roku • 98 910 zł w 2022 roku • 71 213 zł w 2021 roku
Organizacja Energokrzem wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:785 550,00
– od jednostek powiązanych8 980,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów785 550,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej579 689,58
I. Amortyzacja8 534,54
II. Zużycie materiałów i energii25 507,37
III. Usługi obce452 257,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 596,28
V. Wynagrodzenia42 616,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 551,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 625,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)205 860,42
D. Pozostałe przychody operacyjne1 192,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 192,35
E. Pozostałe koszty operacyjne60,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne60,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)206 992,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)206 992,24
J. Podatek dochodowy22 062,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)184 930,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Energokrzem składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 39 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 9 dni13-07-2023
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
+15 mies. 1 dzień08-10-2020
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
