Organizacja Energokrzem osiągnęła 786 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 601 812 zł.
Zysk netto wyniósł 184 930 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -945 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 742 zł w 2023 roku.
• 7 547 510 zł w 2022 roku.
• 4 691 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 930 zł w 2023 roku.
• 978 671 zł w 2022 roku.
• 668 910 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energokrzem wynosi 2 641 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 180 114 zł a 7 345 108 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -654 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 641 424 zł w 2023 roku.
• 10 184 869 zł w 2022 roku.
• 6 563 252 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energokrzem wyniosła 3 292 541 zł.
a
ktywa trwałe to 246 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 046 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 292 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 836 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 292 541 zł w 2023 roku.
• 2 971 524 zł w 2022 roku.
• 1 795 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -310.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energokrzem wyniosły 1 456 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 292 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 264 zł w 2023 roku
• 1 320 177 zł w 2022 roku
• 781 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energokrzem wykazała przychody na poziomie 786 742 zł.
Organizacja zarobiła 206 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 062 zł w 2023 roku
• 98 910 zł w 2022 roku
• 71 213 zł w 2021 roku
Organizacja Energokrzem wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki