Organizacja "ars oil" osiągnęła 7 233 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 231 466 zł. Pozostałe przychody to 1564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 336 446 zł.
Strata netto wyniosła 104 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 233 030 zł w 2023 roku.
• 10 323 522 zł w 2022 roku.
• 8 561 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 981 zł w 2023 roku.
• 76 223 zł w 2022 roku.
• 112 425 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ars oil" wynosi 4 993 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 082 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 993 127 zł w 2023 roku.
• 7 437 083 zł w 2022 roku.
• 6 350 240 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ars oil" wyniosła 1 524 224 zł.
a
ktywa trwałe to 7459 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 516 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 524 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 524 224 zł w 2023 roku.
• 1 382 156 zł w 2022 roku.
• 1 376 689 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ars oil" wyniosły 1 296 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 524 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 296 082 zł w 2023 roku
• 1 049 033 zł w 2022 roku
• 1 119 789 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ars oil" wykazała przychody na poziomie 7 233 030 zł.
Organizacja zarobiła -104 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 629 zł w 2022 roku
• 18 067 zł w 2021 roku