GRANDTEKA SP. Z O.O. | KRS: 0000684688

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4,7 mln

zysk

-269 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

PUŃSK

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 33

Kod pocztowy

16-515

Rejestracja

2017-06-28

Rozpoczęcie działalności

2017-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY WYNAJEM I DZIERŻAWA Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Pozostały transport lądowy pasażerski HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grandteka osiągnęła 4 654 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 654 027 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 922 657 zł.

Strata netto wyniosła 268 630 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 669 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 654 027 zł w 2023 roku.
• 11 815 704 zł w 2022 roku.
• 9 596 036 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -268 630 zł w 2023 roku.
• 868 398 zł w 2022 roku.
• -60 602 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

638504.7

-19559.22

3745504.47

47585.68

5320137.72

111449.68

8128305.29

-644650.92

9596035.77

-60601.52

11815704.09

868398.24

4654027.15

-268630.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grandteka wynosi -240 tys. zł.

EBITDA Grandteka wynosi -181 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -239 741 zł w 2023 roku.
• 958 945 zł w 2022 roku.
• -40 579 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -181 288 zł w 2023 roku.
• 1 078 246 zł w 2022 roku.
• -14 362 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grandteka wynosi 3 138 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 635 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 138 814 zł w 2023 roku.
• 11 581 445 zł w 2022 roku.
• 6 397 357 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

425669.8

1596261.75

24769.84

2712115.55

9363761.18

108357.11

4100914.3

13300344.3

0

5418870.19

20320763.23

0

6397357.18

23990089.42

230716.45

11581445.47

29539260.23

0

3138814.25

11635067.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grandteka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grandteka wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 1,43% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grandteka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grandteka wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 186 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 471 tys. zł w 2022 roku.
• 380 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 432 zł.

Koszty operacyjne Grandteka wyniosły 4 893 768 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 432 zł w 2023 roku
• 1 287 643 zł w 2022 roku
• 794 074 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grandteka wyniosła 1 085 387 zł.

a

ktywa trwałe to 17 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 067 989 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 085 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 173 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 037 214 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 085 387 zł w 2023 roku.
• 1 821 067 zł w 2022 roku.
• 1 535 242 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

148107.83

657374.63

748007.8

734776.37

1535242.04

1821067.14

1085386.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -558%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

1.34

-0.03

0.07

1.44

0.02

0.01

0.15

0.77

0.02

-0.88

1.29

-0.07

-0.08

-0.04

0.11

0

-0.01

0.48

2.82

0.08

0.07

-0.25

-5.58

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grandteka wyniosły 1 037 214 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 085 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 037 214 zł w 2023 roku
• 1 513 445 zł w 2022 roku
• 2 096 018 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148107.83

162667.05

1.1

657374.63

624348.17

0.95

748007.8

603531.66

0.81

734776.37

1234951.15

1.68

1535242.04

2096018.34

1.37

1821067.14

1513445.2

0.83

1085386.8

1037214.15

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grandteka wykazała przychody na poziomie 4 654 027 zł.

Organizacja zarobiła -253 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 589 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -268 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2598 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 589 zł w 2023 roku
• 126 719 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

29093

13615

0

126719

15589

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Grandteka wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15037

0.56917

0.47589

0.82899

0.25825

0.25036

0.17622

0.93645

0

0.75739

0.76211

0.6589

0.70789

0.45902

0.50713

0.71336

0.93766

0.87579

0.81912

0.80574

0.67852

0.60264

0.52545

0.48126

0.79594

0.80173

0.84145

0.01266

0.85695

0.67054

0.90225

0.18579

0.18657

0.04801

0.92641

0

0.0802

0.86647

0.76586

0.87508

0.25728

0.28281

0.22673

0.41908

0

0.90068

0.86798

0.76198

0.67114

0.61622

0.60463

0.90815

0.97511

0.9084

0.05616

0.7506

0.6562

0.75606

0.21593

0.20928

0.13861

0.01219

0.75353

Powiązania

G VYTAUTAS - wspólnik

M REMIGIJUS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2017

13.09.2018

Mikočionis Remigijus

Osoba

wspólnik

13.09.2018

11.03.2021

M Remigijus

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

28.06.2017

11.03.2021

Galvanauskas Vytautas

Osoba

wspólnik

11.03.2021

G Vytautas

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

28.06.2017

13.09.2018

Mikočionis Remigijus

Osoba

reprezentacja

13.09.2018

M Remigijus

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Galvanauskas Vytautas posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest Galvanauskas Vytautas kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2018 do 11.03.2021:
• Galvanauskas Vytautas (50% udziałów)
• Mikočionis Remigijus (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2017 do 13.09.2018:
• Galvanauskas Vytautas (50% udziałów)
• Mikočionis Remigijus (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRANDTEKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000718072
2	TRANS ELITE SP. Z O.O.	0000565292
3	USŁUGI TRANSPORTOWE MIELCZAREK SP. Z O.O.	0000734888
4	DADUS-TRANS GRABARCZYK POSZWA SP. J.	0001073277
5	JM JASIORSKI SP. Z O.O.	0000675916
6	LBB LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000765084
7	K&K DOMINOWO SP. Z O.O.	0000680201
8	BERTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000449778
9	AVELOG SP. Z O.O.	0000868668
10	AS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000911794
11	B&B LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000937274
12	ROSTOK SP. Z O.O.	0000701664
13	DONIMA SP. Z O.O.	0000952768
14	XFEED EUROPE SP. Z O.O.	0000832669
15	KINGER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000762611
16	NOWATRANS CARGO SP. Z O.O.	0001000162
17	PAN-POL SP. Z O.O.	0001003958
18	TVZ SP. Z O.O.	0000429577
19	ULTRALOGIS SP. Z O.O.	0001021784
20	STRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000460380
21	DIOSTA SP. Z O.O.	0000828161
22	TIS DROPIA SP. Z O.O.	0000876589
23	SML GROUP SP. Z O.O.	0000706236
24	MERCATOR SP. Z O.O.	0000844332
25	BC INVEST SP. Z O.O. LOG SP. K.	0000596070
26	RED CARGO SP. Z O.O.	0000337566
27	DBD TRANS SP. Z O.O.	0000893721
28	INEA TRANS SP. Z O.O.	0000740646
29	HAMAR SP. Z O.O.	0000149768
30	LAURENS TULLEMANS TRUCKING SP. Z O.O.	0000436551

GRANDTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684688 NIP 8442359995 REGON 367663153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRANDTEKA

GRANDTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684688 NIP
8442359995 REGON
367663153