DIOSTA SP. Z O.O. | KRS: 0000828161

Podsumowanie

aktywa

769 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

-756

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ELEWATORSKA, 11/1

Kod pocztowy

15-620

Rejestracja

2020-02-10

Rozpoczęcie działalności

2020-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diosta osiągnęła 2 574 700 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 542 424 zł. Pozostałe przychody to 32 276 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 543 180 zł.

Strata netto wyniosła 756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 858 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 574 700 zł w 2024 roku.
• 4 589 195 zł w 2023 roku.
• 1 355 426 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -756 zł w 2024 roku.
• -293 764 zł w 2023 roku.
• 775 312 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1355426.03

775312.39

1355426.03

775312.39

4589195.24

-293764.32

2574700.12

-756.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diosta wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Diosta wynosi 37 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diosta wynosi 1 716 467 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 436 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 716 467 zł w 2024 roku.
• 3 279 580 zł w 2023 roku.
• 4 445 307 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

440439.86

4445306.78

10854373.46

440439.86

4445306.78

10854373.46

0

3279580.12

11472988.1

0

1716466.75

6436750.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diosta wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,151% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 1,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diosta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 413 630 zł.

Koszty operacyjne Diosta wyniosły 2 546 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 877 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 413 630 zł w 2024 roku
• 434 931 zł w 2023 roku
• 106 921 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diosta wyniosła 769 094 zł.

a

ktywa trwałe to 139 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 629 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 769 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -23 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 769 094 zł w 2024 roku.
• 1 231 867 zł w 2023 roku.
• 1 338 940 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

305990.19

1338939.83

1231866.73

769094.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.58

1.32

0.62

0.57

0.58

1.32

0.62

0.57

-0.24

-1

-0.07

-0.06

0

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diosta wyniosły 792 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 769 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 532 zł w 2024 roku
• 938 378 zł w 2023 roku
• 751 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

305990.19

494049.43

1.61

305990.19

494049.43

1.61

1338939.83

751686.68

0.56

1338939.83

751686.68

0.56

1231866.73

938377.9

0.76

769094.08

792531.56

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diosta wykazała przychody na poziomie 2 574 700 zł.

Organizacja zarobiła 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 895 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 646% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 895 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 68 201 zł w 2022 roku

Wartość

0

68201

0

895

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Diosta wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25344

0.00096

0.55706

0.89975

0.28808

0.18523

0

0.25344

0.00096

0.55706

0.89975

0.28808

0.18523

0

0.88965

0.60757

0.71529

0.46774

0.96792

0.97171

0.9378

0.93384

0.86763

0.88965

0.60757

0.71529

0.46774

0.96792

0.97171

0.9378

0.93384

0.86763

0.05362

0.74569

0.67207

0.61635

0.21506

0.1838

0.1427

0.04757

0

0.32279

0.59764

0.53412

0.80788

0.31916

0.29822

0.33259

0.34793

0.48275

Powiązania

S MIKHAIL - reprezentacja, wspólnik

S DZIANIS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2022

S Dzianis

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

10.02.2020

18.10.2022

S Dzianis

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

10.02.2020

18.10.2022

S Mikhail

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

18.10.2022

S Mikhail

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

10.02.2020

18.10.2022

S Dzianis

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

18.10.2022

S Mikhail

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Stankevich Mikhail posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Shkel Dzianis posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2022 jest Stankevich Mikhail kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2020 do 18.10.2022:
• Stankevich Mikhail (50% udziałów)
• Shkel Dzianis (50% udziałów)

Podobne organizacje do DIOSTA

	Organizacja	Numer KRS
1	PAAG TRANSPORT & LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000490816
2	FINKIEKLAN SP. Z O.O.	0000901656
3	TEVO LOGISTIKA SP. Z O.O.	0000882615
4	MC -TRANS SP. Z O.O.	0000260106
5	EXPERT-EXPRESS SP. Z O.O.	0000592502
6	AGROTECH-GIDPOL SP. Z O.O.	0000399019
7	PIMA-TRANS SP. Z O.O.	0000534619
8	DRAPAŁA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626320
9	CIESZYŃSKIE CENTRUM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000401557
10	AJGO SP. Z O.O.	0000708011
11	GRUND I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000568208
12	JM JASIORSKI SP. Z O.O.	0000675916
13	MELLER TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000811556
14	SUPERSTEP SP. Z O.O.	0000789325
15	3JS GROUP SP. Z O.O.	0000790409
16	TRANSYLWANIA SP. Z O.O.	0000659246
17	DASPED SP. Z O.O.	0000834793
18	EURO IRON TRANS & TRADE SP. Z O.O.	0000572894
19	LUKO SP. Z O.O.	0000480812
20	TRANS-PLAST SP. Z O.O.	0000270963
21	TRANSKOTRA SP. Z O.O.	0000969577
22	COMPAGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000916789
23	WT GROUP SP. Z O.O.	0000939710
24	LUMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787296
25	PROLINE SP. Z O.O.	0000971615
26	SMB POLSKA SP. Z O.O.	0000647719
27	KART SP. Z O.O.	0000230684
28	TRANSAS SP. Z O.O.	0000962272
29	LOGO-TRANS INTERNATIONALE TRANSPORT UND SPEDITION GMBH	0000135124
30	FAMILIJO SP. Z O.O.	0001036010

DIOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000828161 NIP 1133010624 REGON 385545735

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIOSTA

DIOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000828161 NIP
1133010624 REGON
385545735