Oferowane wypełniacze, mezokoktajle, peelingi chemiczne i kosmetyki
Globalny zasięg w ponad 40 krajach
Skupienie na jakości, innowacyjności i skuteczności
Estetyczna Grupa Sp. z o.o. to firma doradztwa i dystrybucji produktów w branży medycyny estetycznej, która koncentruje swoje działania na dostarczaniu zaawansowanych oraz luksusowych rozwiązań dla specjalistów i klientów. Wyjątkowość tego przedsiębiorstwa tkwi w szerokim asortymencie marek, które przynoszą, jak i rozwijają wysokiej klasy produkty. Wśród oferowanych marek znajduje się Dives Med, ciesząca się uznaniem na międzynarodowym rynku medycyny estetycznej, oferująca wypełniacze, stymulatory tkankowe oraz mezokoktajle. Infini, włoska marka, dostarcza zaawansowane wypełniacze i koktajle do mezoterapii, a HDRèY Laboratories skupia się na luksusowej pielęgnacji skóry, tworząc kosmetyki z najwyższej jakości składników. Murier Paris i BioSkiné podkreślają pielęgnację opartą na biotechnologii oraz naturalnych składnikach. Produkty każdej marki są dostępne w wielu krajach, co wskazuje na globalny zasięg Estetycznej Grupy oraz jej zaangażowanie w innowacyjność, jakość i bezpieczeństwo. Historia firmy przebiega pod znakiem nieustannego dążenia do doskonałości oraz zapewnienia klientom skutecznych rozwiązań w zakresie pielęgnacji i medycyny estetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hdrèy Group osiągnęła 5 753 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 735 790 zł. Pozostałe przychody to 18 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 506 043 zł.
Zysk netto wyniósł 229 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 794 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 753 846 zł w 2024 roku.
• 15 788 475 zł w 2023 roku.
• 34 338 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 747 zł w 2024 roku.
• -1 022 085 zł w 2023 roku.
• -133 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hdrèy Group wynosi 560 tys. zł.
EBITDA Hdrèy Group wynosi 721 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hdrèy Group wynosi 7 105 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 297 470 zł a 14 384 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 996 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 105 090 zł w 2024 roku.
• 12 703 545 zł w 2023 roku.
• 25 836 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hdrèy Group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hdrèy Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 676 711
zł.
Koszty operacyjne Hdrèy Group wyniosły 5 176 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 676 711 zł w 2024 roku
• 2 519 354 zł w 2023 roku
• 2 605 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hdrèy Group wyniosła 6 866 171 zł.
a
ktywa trwałe to 3 626 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 239 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 866 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 133 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 732 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 975 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 866 171 zł w 2024 roku.
• 4 282 912 zł w 2023 roku.
• 6 008 399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hdrèy Group wyniosły 3 732 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 866 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 732 564 zł w 2024 roku
• 1 379 052 zł w 2023 roku
• 2 082 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hdrèy Group wykazała przychody na poziomie 5 753 846 zł.
Organizacja zarobiła 460 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 885 zł w 2024 roku
• 66 119 zł w 2023 roku
• 198 150 zł w 2022 roku
Organizacja Hdrèy Group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Afanasjef Rafał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2021 jest
Afanasjef Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2019 do 09.03.2021
była Chojnacka Marta
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 19.06.2017 do 16.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Marszałek Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.