Organizacja Estetyczna grupa osiągnęła 34 338 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 286 072 zł. Pozostałe przychody to 52 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 419 719 zł.
Strata netto wyniosła 133 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 829 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 338 665 zł w 2022 roku.
• 38 918 724 zł w 2021 roku.
• 30 836 583 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 646 zł w 2022 roku.
• 1 951 002 zł w 2021 roku.
• 1 195 691 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estetyczna grupa wynosi 25 836 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 85 846 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 141 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 836 902 zł w 2022 roku.
• 36 794 517 zł w 2021 roku.
• 26 921 928 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estetyczna grupa wyniosła 6 008 399 zł.
a
ktywa trwałe to 611 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 397 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 008 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 925 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 082 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 008 399 zł w 2022 roku.
• 6 049 515 zł w 2021 roku.
• 5 381 768 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estetyczna grupa wyniosły 2 082 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 008 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 082 455 zł w 2022 roku
• 1 989 924 zł w 2021 roku
• 3 273 179 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estetyczna grupa wykazała przychody na poziomie 34 338 665 zł.
Organizacja zarobiła 64 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 307% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 150 zł w 2022 roku
• 546 874 zł w 2021 roku
• 326 367 zł w 2020 roku
Organizacja Estetyczna grupa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Afanasjef Rafał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2021 jest
Afanasjef Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2019 do 09.03.2021
była Chojnacka Marta
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 19.06.2017 do 16.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Marszałek Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.