BAN THAI SP. Z O.O. | KRS: 0000680837

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

4,6 mln

zysk

387 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EUROPEJSKA, 51

Kod pocztowy

02-964

Rejestracja

2017-05-31

Rozpoczęcie działalności

2017-05-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność fizjoterapeutyczna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność pośredników turystycznych Działalność agencji reklamowych Artystyczna i literacka działalność twórcza Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BAN Thai osiągnęła 4 633 938 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 633 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 247 375 zł.

Zysk netto wyniósł 386 563 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 646 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 633 938 zł w 2024 roku.
• 4 663 285 zł w 2023 roku.
• 3 877 332 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 563 zł w 2024 roku.
• 462 680 zł w 2023 roku.
• 31 794 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

109174.92

-524229.31

1566859.32

-1025740.77

3283683.65

-775263.5

2534389.74

-449344.29

2996691.56

-395808.11

3877332.2

31794.15

4663285.11

462679.66

4633938.15

386563.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BAN Thai wynosi 387 tys. zł.

EBITDA BAN Thai wynosi 389 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 386 563 zł w 2024 roku.
• 462 680 zł w 2023 roku.
• 31 794 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-524229.31

-645286.2

-711041.28

-454344.29

-395808.11

-392817.87

31794.15

462679.66

464386.16

386563.08

389072.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BAN Thai wynosi 4 635 544 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 584 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 635 544 zł w 2024 roku.
• 4 959 575 zł w 2023 roku.
• 2 712 065 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72783.28

272937.3

0

1044572.88

3917148.3

0

2189122.43

8209209.13

0

1689593.16

6335974.35

0

1997794.37

7491728.9

0

2712064.73

9693330.5

0

4959575.38

11658212.78

0

4635544.42

11584845.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BAN Thai wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309788

0.0308169

0.0306406

0.0306907

0.0306293

0.0305629

0.0305149

0.0305133

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BAN Thai wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,30% w 2024 roku.
• 2,39% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.016375

0.0524248

0.0535713

0.0540367

0.0464602

0.0273204

0.0238645

0.0229866

Wiarygodność firmy

dane za rok

BAN Thai charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BAN Thai wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 185 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4367

0

62674.37

0

131347.35

0

101175.59

0

119867.66

0

155093.29

0

186531.4

0

185357.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 917 233 zł.

Koszty operacyjne BAN Thai wyniosły 4 247 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 033 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 917 233 zł w 2024 roku
• 927 587 zł w 2023 roku
• 870 873 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

678966.35

454555.45

630884.14

870872.95

927587.12

917232.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BAN Thai wyniosła 1 022 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 022 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 022 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 284 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 306 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 022 063 zł w 2024 roku.
• 507 096 zł w 2023 roku.
• 622 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

282770.38

414897.83

578782.69

552904.4

849649.78

622995.24

507096.04

1022062.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.85

1.01

-4.8

-2.47

0.66

-0.41

-0.65

-1.34

0.33

-0.22

-0.24

-0.81

0.16

-0.18

-0.47

0.13

-0.13

0.05

-0.01

0.01

0.91

-0.17

0.1

0.38

-0.17

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BAN Thai wyniosły 3 306 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 022 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 324%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 306 412 zł w 2024 roku
• 3 178 008 zł w 2023 roku
• 3 756 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 323% w 2024 roku
• 627% w 2023 roku
• 603% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

282770.38

801999.69

2.84

414897.83

1959867.91

4.72

578782.69

2899016.27

5.01

552904.4

3322482.27

6.01

849649.78

4015035.76

4.73

622995.24

3756587.07

6.03

507096.04

3178008.21

6.27

1022062.85

3306411.94

3.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BAN Thai wykazała przychody na poziomie 4 633 938 zł.

Organizacja zarobiła 386 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 563 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

dane za rok

Organizacja BAN Thai wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01455

0.66023

0.75273

0.86758

0.05625

0.05263

0.08559

0.83333

0

0.00573

0.92424

0.83954

0.90071

0.16908

0.20207

0.04912

0.75801

0

0.00248

0.95442

0.86139

0.91445

0.28016

0.275

0.10264

0.61357

0

0.03548

0.95794

0.86918

0.91848

0.38832

0.43704

0.15676

0.50815

0

0.02028

0.95931

0.90264

0.8875

0.32602

0.37954

0.2005

0.46867

0

0.81181

0.96724

0.88007

0.88106

0.5

0.50146

0.65284

0.25495

0

0.95876

0.97312

0.85223

0.90229

0.6743

0.6516

0.95473

0.17012

0

0.94967

0.96101

0.88403

0.87356

0.66053

0.63562

0.82045

0.17162

0

Powiązania

HOLD - wspólnik

BAN THAI SPA - powiązanie zwrotne

M KAMILA - reprezentacja

HENGHIA NETNAPA - reprezentacja

HENGHIA NETNAPA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2017

Hold

Organizacja

wspólnik

31.05.2017

Henghia Netnapa

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

M Kamila

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

Henghia Netnapa

Osoba

powiązanie zwrotne

20.10.2017

Ban Thai Spa

Organizacja

Udziałowcy

Hold posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Henghia Netnapa posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BAN THAI

	Organizacja	Numer KRS
1	HSCA SP. Z O.O.	0000566903
2	MIG SP. Z O.O.	0001021234
3	GYM CITY SP. Z O.O.	0000619416
4	WYCZESANY WARSZTAT SP. Z O.O.	0000796536
5	FITNESS MCG SP. Z O.O.	0000384688
6	DOTYK ANIOŁA SP. Z O.O.	0000719024
7	AMARI SPA RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000803208
8	WELLNESS & SPA CONSULTING SP. Z O.O.	0000519399
9	FITNESS EXTREME SP. Z O.O.	0000425740
10	HOLY SPA&CAFE SP. Z O.O.	0000812960
11	CENTRUM REKREACJI I SPORTU SP. Z O.O.	0000798158
12	MYTHAISPA SP. Z O.O. SP. K.	0000739402
13	RAVIS SP. Z O.O.	0000665548
14	TECHNOMEX-SERWIS SP. Z O.O.	0000524073
15	AMARI SPA OPOLE SP. Z O.O.	0000779059
16	MAZOWIECKI MED INSTYTUT SP. Z O.O.	0000721991
17	JUST FIT SP. Z O.O.	0000598055
18	INTERFIT CONSULTING BIS SP. Z O.O.	0001128063
19	AMT GROUP SP. Z O.O.	0000733673
20	THAI ORGANIC SP. Z O.O.	0000780278
21	AMARI SPA WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.	0000798476
22	STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	0000494489
23	SANERGA SP. Z O.O.	0000941335
24	FUNDACJA POMOC RODZINIE	0000151624
25	TOP MASTER SP. Z O.O.	0000920046
26	GMINNY KLUB SPORTOWY W RUDKACH	0000121051
27	D&G SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000531884
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EVER SP. Z O.O.	0000623013
29	FLORAPACK SP. Z O.O.	0000400126
30	ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH SP. Z O.O.	0000139529

BAN THAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680837 NIP 9512439169 REGON 367426460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAN THAI

BAN THAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000680837 NIP
9512439169 REGON
367426460