ST MOR SP. Z O.O. | KRS: 0000679525

Podsumowanie

aktywa

300 tys.

przychód

4,5 mln

zysk

-5 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. TEOFILA FIRLIKA, 20

Kod pocztowy

71-637

Rejestracja

2017-05-24

Rozpoczęcie działalności

2017-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

stmor@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Przeładunek towarów w portach morskich Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ST MOR osiągnęła 4 478 991 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 454 945 zł. Pozostałe przychody to 24 046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 459 737 zł.

Strata netto wyniosła 4792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 530 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 478 991 zł w 2024 roku.
• 5 093 332 zł w 2023 roku.
• 1 876 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4792 zł w 2024 roku.
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 152 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

762088.86

-28640.74

2871778.51

-6460.34

5803039.32

58187.38

5491871.04

-88848.86

5253690.07

24685.7

1876153.39

-74152.19

5093332.38

26686.68

4478990.76

-4791.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ST MOR wynosi -29 tys. zł.

EBITDA ST MOR wynosi -29 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 802 zł w 2024 roku.
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 121 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 802 zł w 2024 roku.
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 121 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ST MOR wynosi 2 985 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 197 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 985 994 zł w 2024 roku.
• 3 502 302 zł w 2023 roku.
• 1 250 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

508059.24

1905222.15

0

1914519.01

7179446.27

21064.8

4122507.2

14507598.3

0

3661247.36

13729677.6

0

3601202.85

13134225.18

0

1250768.93

4690383.47

0

3502301.64

12733330.95

0

2985993.84

11197476.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ST MOR wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ST MOR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 348 942 zł.

Koszty operacyjne ST MOR wyniosły 4 483 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 510 988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 348 942 zł w 2024 roku
• 4 945 582 zł w 2023 roku
• 1 835 866 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ST MOR wyniosła 300 263 zł.

a

ktywa obrotowe to 300 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 263 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -88 334 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 597 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 263 zł w 2024 roku.
• 686 603 zł w 2023 roku.
• 203 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

520960.57

749054.38

1070377.46

967614.05

312039.64

203265.89

686602.94

300262.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.21

-0.04

-0.01

0.21

0

0.05

2.07

0.01

-0.09

1.35

-0.02

0.08

-0.68

0.01

0

-0.36

0.67

-0.04

0.04

-0.32

0.01

-0.02

0.05

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ST MOR wyniosły 388 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 597 zł w 2024 roku
• 770 145 zł w 2023 roku
• 313 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

520960.57

544601.31

1.05

749054.38

779155.46

1.04

1070377.46

1042291.06

0.97

967614.05

1028376.61

1.06

312039.64

348116.5

1.12

203265.89

313494.94

1.54

686602.94

770145.31

1.12

300262.95

388597.06

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ST MOR wykazała przychody na poziomie 4 478 991 zł.

Organizacja zarobiła -4792 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7124

0

9339

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja ST MOR wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10744

0.67018

0.70248

0.78501

0.25377

0.23978

0.25532

0.92843

0

0.18665

0.81936

0.73706

0.7616

0.31388

0.28879

0.28728

0.51364

0

0.77204

0.88228

0.79471

0.72647

0.41144

0.35897

0.61905

0.95441

0.77317

0.07202

0.88272

0.75679

0.77317

0.27993

0.29696

0.22629

0.91322

0

0.63855

0.86536

0.59912

0.80829

0.28135

0.33448

0.59521

0.05181

0.75669

0.06953

0.72669

0.5092

0.89205

0.20381

0.20062

0.09175

0.73609

0

0.63394

0.83614

0.67343

0.84423

0.34757

0.31895

0.53201

0.08639

0

0.24559

0.79545

0.43906

0.87273

0.29049

0.23783

0.27136

0.35098

0

Powiązania

M IZABELA - wspólnik, reprezentacja

R PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2017

M Izabela

Maj 1990

Osoba

wspólnik

24.05.2017

R Przemysław

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

M Izabela

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Morawska Izabela posiada 6 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Rekowski Przemysław posiada 4 udziały, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ST MOR

	Organizacja	Numer KRS
1	HR PREMIUM SILESIA SP. Z O.O.	0000881937
2	HR EAST SP. Z O.O.	0000683598
3	FLOW SP. Z O.O.	0000937052
4	APIRA SP. Z O.O.	0000917715
5	OBTON POLAND SP. Z O.O.	0000918083
6	MARINE MAN PL SP. Z O.O.	0000783130
7	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
8	ALECAR SP. Z O.O.	0000614961
9	INSTORE SOLUTION SERVICES POLSKA UA SP. Z O.O.	0000639365
10	R.M.EDISON SP. Z O.O.	0000893487
11	PIEKARNIA CIECHOCINEK SP. Z O.O.	0000952967
12	PROCJON SP. Z O.O.	0000757265
13	KARO24 SP. Z O.O.	0000917680
14	DWL WORK SP. Z O.O.	0000915553
15	COLUMBIA STÖDIG POLAND SP. Z O.O.	0000480618
16	APT ADAN SP. Z O.O.	0000902828
17	ZHR SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000696228
18	SYMATRIX SP. Z O.O.	0000112249
19	DRAGON SERWIS SP. Z O.O.	0000121031
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BYSEWO"	0000827454
21	BLUEBACK GLOBAL-SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000856292
22	ZIAJA LTD DYSTRYBUCJA MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000587972
23	RIGHTPERSON SP. Z O.O.	0000670666
24	MJM PARTNER SP. Z O.O.	0000811011
25	MEDIRA PFLEGE SP. Z O.O. SP. K.	0000843977
26	PROWORK SP. Z O.O.	0000536943
27	NODIUM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000647961
28	WEKTA E.K.D. SP. Z O.O.	0000160894
29	BOOK EKSPERT SP. Z O.O.	0000936191
30	REMI SP. Z O.O.	0000222808

ST MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679525 NIP 9552427244 REGON 367343230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ST MOR

ST MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679525 NIP
9552427244 REGON
367343230