ST MOR SP. Z O.O. | KRS: 0000679525

Podsumowanie

aktywa

300 tys.

przychód

4,5 mln

zysk

-5 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. TEOFILA FIRLIKA, 20

Kod pocztowy

71-637

Rejestracja

2017-05-24

Rozpoczęcie działalności

2017-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

stmor@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ST MOR osiągnęła 4 478 991 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 454 945 zł. Pozostałe przychody to 24 046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 459 737 zł.

Strata netto wyniosła 4792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 530 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 478 991 zł w 2024 roku.
• 5 093 332 zł w 2023 roku.
• 1 876 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4792 zł w 2024 roku.
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 152 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

762088.86

-28640.74

2871778.51

-6460.34

5803039.32

58187.38

5491871.04

-88848.86

5253690.07

24685.7

1876153.39

-74152.19

5093332.38

26686.68

4478990.76

-4791.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ST MOR wynosi -29 tys. zł.

EBITDA ST MOR wynosi -29 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 802 zł w 2024 roku.
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 121 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 802 zł w 2024 roku.
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 121 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ST MOR wynosi 2 985 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 197 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 985 994 zł w 2024 roku.
• 3 502 302 zł w 2023 roku.
• 1 250 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

508059.24

1905222.15

0

1914519.01

7179446.27

21064.8

4122507.2

14507598.3

0

3661247.36

13729677.6

0

3601202.85

13134225.18

0

1250768.93

4690383.47

0

3502301.64

12733330.95

0

2985993.84

11197476.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ST MOR wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ST MOR wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ST MOR charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ST MOR wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 178 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 348 942 zł.

Koszty operacyjne ST MOR wyniosły 4 483 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 510 988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 348 942 zł w 2024 roku
• 4 945 582 zł w 2023 roku
• 1 835 866 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ST MOR wyniosła 300 263 zł.

a

ktywa obrotowe to 300 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 263 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -88 334 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 597 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 263 zł w 2024 roku.
• 686 603 zł w 2023 roku.
• 203 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

520960.57

749054.38

1070377.46

967614.05

312039.64

203265.89

686602.94

300262.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.21

-0.04

-0.01

0.21

0

0.05

2.07

0.01

-0.09

1.35

-0.02

0.08

-0.68

0.01

0

-0.36

0.67

-0.04

0.04

-0.32

0.01

-0.02

0.05

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ST MOR wyniosły 388 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 597 zł w 2024 roku
• 770 145 zł w 2023 roku
• 313 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

520960.57

544601.31

1.05

749054.38

779155.46

1.04

1070377.46

1042291.06

0.97

967614.05

1028376.61

1.06

312039.64

348116.5

1.12

203265.89

313494.94

1.54

686602.94

770145.31

1.12

300262.95

388597.06

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ST MOR wykazała przychody na poziomie 4 478 991 zł.

Organizacja zarobiła -4792 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7124

0

9339

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja ST MOR wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10797

0.67196

0.70598

0.78373

0.2557

0.24176

0.25681

0.928

0

0.18605

0.82148

0.74008

0.76045

0.31377

0.2885

0.28707

0.51452

0

0.77399

0.88462

0.79672

0.72566

0.41296

0.3604

0.61939

0.95428

0.77393

0.07219

0.8849

0.75858

0.77254

0.28088

0.29803

0.2269

0.91298

0

0.63996

0.86736

0.60154

0.80754

0.28271

0.33449

0.59367

0.05072

0.75729

0.0683

0.7297

0.51274

0.89218

0.20264

0.19938

0.09165

0.73759

0

0.63845

0.83846

0.67503

0.84615

0.3508

0.32268

0.53881

0.08585

0

0.25309

0.79972

0.4478

0.86506

0.3

0.24645

0.27949

0.35603

0

Powiązania

M IZABELA - reprezentacja, wspólnik

R PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2017

M Izabela

Maj 1990

Osoba

wspólnik

24.05.2017

R Przemysław

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

M Izabela

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Morawska Izabela posiada 6 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Rekowski Przemysław posiada 4 udziały, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ST MOR

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDIRA PFLEGE SP. Z O.O. SP. K.	0000843977
2	KARO24 SP. Z O.O.	0000917680
3	GRUPA SML SP. Z O.O.	0001022943
4	APIRA SP. Z O.O.	0000917715
5	OBTON POLAND SP. Z O.O.	0000918083
6	FLOW SP. Z O.O.	0000937052
7	SWOBODA-FINANSE.PL SP. Z O.O.	0000685073
8	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
9	HR PREMIUM SILESIA SP. Z O.O.	0000881937
10	MONNARI TRADE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000391687
11	MARINE MAN PL SP. Z O.O.	0000783130
12	PIASTA SP. Z O.O.	0000443621
13	ONTRACK SP. Z O.O.	0000634904
14	NODIUM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000647961
15	WEKTA E.K.D. SP. Z O.O.	0000160894
16	A-TUT SP. Z O.O.	0000810458
17	RIGHTPERSON SP. Z O.O.	0000670666
18	PROWORK SP. Z O.O.	0000536943
19	NOVA HOGMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000834650
20	SAVI BLUE SP. Z O.O.	0000583007
21	CEPTOR SP. Z O.O.	0000782639
22	TOP PROMOTION SP. Z O.O.	0000234903
23	BELPOL SP. Z O.O.	0000747233
24	TAVEX GROUP SP. Z O.O.	0000982300
25	SYMATRIX SP. Z O.O.	0000112249
26	JĘDRYKA SP. Z O.O.	0000652645
27	DRAGON SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000315410
28	SORTBUD SP. Z O.O.	0000567104
29	HAIR STYLING TEAM SP. Z O.O.	0000808649
30	MRIJA POLAND SP. Z O.O.	0000904714

ST MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679525 NIP 9552427244 REGON 367343230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ST MOR

ST MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679525 NIP
9552427244 REGON
367343230