Kompleksowe usługi budowlane dla małych i średnich inwestycji
Obsługa cateringowa dla hoteli, pensjonatów i imprez okolicznościowych
Wła własny nowoczesny sprzęt budowlany
Doradztwo w zakresie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań budowlanych
Zrealizowane projekty obejmujące mieszkania i pensjonaty
Firma EGI specjalizuje się w kompleksowych usługach budowlanych oraz w obsłudze cateringowej, dostosowując swoje działania do potrzeb klientów. Dzięki posiadaniu nowoczesnego sprzętu, EGI jest w stanie sprawnie realizować małe i średnie inwestycje budowlane, co wpływa na ograniczenie kosztów oraz oszczędność czasu. W obszarze budownictwa, oferta firmy obejmuje szeroki zakres działań, koncentrując się na ekologicznych i ekonomicznych rozwiązaniach. EGI stawia na ciągły rozwój, doradzając swoim zleceniodawcom w kwestiach związanych z budowlą. W zakresie cateringu, firma ma duże doświadczenie, obsługując różnorodne podmioty, w tym hotele, pensjonaty oraz organizując imprezy okolicznościowe. EGI zrealizowało szereg znaczących projektów budowlanych, w tym budynki mieszkalne oraz luksusowe pensjonaty, które cieszą się dużym uznaniem wśród klientów. Dobre opinie klientów wskazują na rzetelność oraz profesjonalizm firmy w zakresie realizacji inwestycji, co podkreśla ich zaangażowanie w przestrzeganie terminów oraz oferowanie konkurencyjnych cen.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EGI osiągnęła 1 773 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 773 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 481 zł.
Zysk netto wyniósł 354 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 773 371 zł w 2024 roku.
• 3 028 521 zł w 2023 roku.
• 2 155 723 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 890 zł w 2024 roku.
• 872 322 zł w 2023 roku.
• 689 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EGI wynosi 5 138 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 536 734 zł a 13 529 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 138 543 zł w 2024 roku.
• 7 778 870 zł w 2023 roku.
• 5 809 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EGI wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EGI wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EGI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EGI wynosi 333 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 333 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 687 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 903
zł.
Koszty operacyjne EGI wyniosły 1 383 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 903 zł w 2024 roku
• 252 030 zł w 2023 roku
• 147 360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EGI wyniosła 4 661 174 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 332 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 328 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 661 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 382 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 661 174 zł w 2024 roku.
• 3 665 956 zł w 2023 roku.
• 2 602 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EGI wyniosły 1 278 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 661 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 862 zł w 2024 roku
• 638 534 zł w 2023 roku
• 447 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EGI wykazała przychody na poziomie 1 773 371 zł.
Organizacja zarobiła 389 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 099 zł w 2024 roku
• 97 878 zł w 2023 roku
• 63 449 zł w 2022 roku
Organizacja EGI wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Misztal Miłosz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2024 jest
Misztal Miłosz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2021 do 18.10.2024
był Eco Green Complex
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.09.2019 do 17.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Misztal Miłosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.