Kompleksowe usługi budowlane dla małych i średnich inwestycji
Obsługa cateringowa dla hoteli, pensjonatów i imprez okolicznościowych
Wła własny nowoczesny sprzęt budowlany
Doradztwo w zakresie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań budowlanych
Zrealizowane projekty obejmujące mieszkania i pensjonaty
Firma EGI specjalizuje się w kompleksowych usługach budowlanych oraz w obsłudze cateringowej, dostosowując swoje działania do potrzeb klientów. Dzięki posiadaniu nowoczesnego sprzętu, EGI jest w stanie sprawnie realizować małe i średnie inwestycje budowlane, co wpływa na ograniczenie kosztów oraz oszczędność czasu. W obszarze budownictwa, oferta firmy obejmuje szeroki zakres działań, koncentrując się na ekologicznych i ekonomicznych rozwiązaniach. EGI stawia na ciągły rozwój, doradzając swoim zleceniodawcom w kwestiach związanych z budowlą. W zakresie cateringu, firma ma duże doświadczenie, obsługując różnorodne podmioty, w tym hotele, pensjonaty oraz organizując imprezy okolicznościowe. EGI zrealizowało szereg znaczących projektów budowlanych, w tym budynki mieszkalne oraz luksusowe pensjonaty, które cieszą się dużym uznaniem wśród klientów. Dobre opinie klientów wskazują na rzetelność oraz profesjonalizm firmy w zakresie realizacji inwestycji, co podkreśla ich zaangażowanie w przestrzeganie terminów oraz oferowanie konkurencyjnych cen.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EGI osiągnęła 1 773 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 773 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 481 zł.
Zysk netto wyniósł 354 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 773 371 zł w 2024 roku.
• 3 028 521 zł w 2023 roku.
• 2 155 723 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 890 zł w 2024 roku.
• 872 322 zł w 2023 roku.
• 689 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EGI wynosi 5 138 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 536 734 zł a 13 529 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 138 543 zł w 2024 roku.
• 7 778 870 zł w 2023 roku.
• 5 809 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EGI wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EGI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 903
zł.
Koszty operacyjne EGI wyniosły 1 383 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 903 zł w 2024 roku
• 252 030 zł w 2023 roku
• 147 360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EGI wyniosła 4 661 174 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 332 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 328 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 661 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 382 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 661 174 zł w 2024 roku.
• 3 665 956 zł w 2023 roku.
• 2 602 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EGI wyniosły 1 278 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 661 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 862 zł w 2024 roku
• 638 534 zł w 2023 roku
• 447 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EGI wykazała przychody na poziomie 1 773 371 zł.
Organizacja zarobiła 389 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 099 zł w 2024 roku
• 97 878 zł w 2023 roku
• 63 449 zł w 2022 roku
Organizacja EGI wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Misztal Miłosz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2024 jest
Misztal Miłosz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2021 do 18.10.2024
był Eco Green Complex
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.09.2019 do 17.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Misztal Miłosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.