EPOKA SP. Z O.O. | KRS: 0000204669

Podsumowanie

aktywa

941 tys.

przychód

609 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 110/114

Kod pocztowy

02-256

Rejestracja

2004-04-23

Rozpoczęcie działalności

2004-02-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAZDY CZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Pozostałe formy udzielania kredytów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epoka osiągnęła 609 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 596 258 zł. Pozostałe przychody to 13 190 zł.

Całkowite koszty wyniosły 510 170 zł.

Zysk netto wyniósł 86 087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 448 zł w 2024 roku.
• 630 612 zł w 2023 roku.
• 942 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 087 zł w 2024 roku.
• 113 649 zł w 2023 roku.
• 160 434 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

147765.24

35554.41

279804.77

18261.18

436713.38

31309.03

339979.91

26780.32

687055.88

85960.49

942362.18

160433.55

630611.6

113648.51

609447.7

86087.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epoka wynosi 80 tys. zł.

EBITDA Epoka wynosi 80 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 790 zł w 2024 roku.
• 127 592 zł w 2023 roku.
• 212 306 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 790 zł w 2024 roku.
• 127 592 zł w 2023 roku.
• 212 306 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epoka wynosi 1 384 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 634 295 zł a 3 382 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 384 944 zł w 2024 roku.
• 1 444 324 zł w 2023 roku.
• 1 754 062 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

221647.86

485755.24

1306813.04

182611.8

518304.56

1379857.76

282205.1

698583.48

1505093.88

267803.2

636064.9

1612215.16

363760.71

1165639.92

1940057.12

484085.87

1754061.53

2581791.32

569322.26

1444324.03

3036385.36

634295.12

1384943.55

3382907.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epoka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epoka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 484 zł.

Koszty operacyjne Epoka wyniosły 516 467 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5253 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 484 zł w 2024 roku
• 107 406 zł w 2023 roku
• 94 225 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epoka wyniosła 941 148 zł.

a

ktywa trwałe to 15 642 zł.

a

ktywa obrotowe to 925 506 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 941 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 845 727 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 941 148 zł w 2024 roku.
• 841 745 zł w 2023 roku.
• 837 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

665398.68

699962.71

712750

788704.21

973933.77

837280.06

841744.51

941147.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.18

0.24

0.03

0.05

0.09

0.07

0.04

0.08

0.07

0.03

0.07

0.11

0.08

0.09

0.18

0.13

0.19

0.25

0.23

0.17

0.14

0.15

0.21

0.18

0.09

0.1

0.13

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epoka wyniosły 95 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 941 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 421 zł w 2024 roku
• 82 648 zł w 2023 roku
• 191 832 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

665398.68

338695.42

0.51

699962.71

354998.27

0.51

712750

336476.53

0.47

788704.21

385650.42

0.49

973933.77

488919.49

0.5

837280.06

191832.23

0.23

841744.51

82648.17

0.1

941147.69

95420.86

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epoka wykazała przychody na poziomie 609 448 zł.

Organizacja zarobiła 90 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4550 zł w 2024 roku
• 5364 zł w 2023 roku
• 15 515 zł w 2022 roku

Wartość

3259

4214

3571

4808

9488

15515

5364

4550

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Epoka wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63071

0.3963

0.52534

0.46619

0.93521

0.9056

0.60916

0.52074

0.64695

0.58072

0.42952

0.54285

0.46804

0.71891

0.7497

0.53947

0.42549

0.66153

0.59399

0.4529

0.5404

0.44933

0.68937

0.66692

0.55227

0.46351

0.66181

0.56311

0.43296

0.54249

0.48259

0.67196

0.73839

0.48251

0.41758

0.6734

0.60778

0.47869

0.55058

0.4895

0.78077

0.76226

0.58474

0.51012

0.66164

0.65033

0.47875

0.51327

0.29148

0.85707

0.90053

0.76658

0.58704

0.67321

0.60963

0.41106

0.48297

0.19491

0.86432

0.88092

0.70064

0.51023

0.57871

0.55826

0.34074

0.44586

0.18676

0.82391

0.78476

0.61662

0.45265

0.51438

Powiązania

L ERAZM - reprezentacja

L PHILIPPE - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2004

01.09.2022

Societe Europeenne D`echange Industriel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą W Paryżu

Organizacja

wspólnik

01.09.2022

L Philippe

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

23.04.2004

L Erazm

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

09.01.2024

L Philippe

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Lipiński Philippe posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2022 jest Lipiński Philippe kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2004 do 01.09.2022 był Societe Europeenne D`echange Industriel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą W Paryżu kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do EPOKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PSP MAGAZYN SP. Z O.O.	0000078451
2	TISNER SP. Z O.O.	0000575140
3	PODLASKIE ZIOŁA SP. Z O.O.	0000550391
4	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "POLTECH" SP. Z O.O.	0000178269
5	JAMADU SP. Z O.O.	0000680291
6	TOKKO SP. Z O.O.	0000787921
7	EUROPEAN CENTRAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000430893
8	IBERIA SP. Z O.O.	0000447635
9	FIRMA HANDLOWA A.M.S. SP. Z O.O.	0000108658
10	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
11	ASIMET POLSKA SP. Z O.O.	0000509735
12	FAVORITPOOLS SP. Z O.O.	0000807737
13	GADEKO SP. Z O.O.	0000584220
14	SZYSZKA AGRO PERFEKT SP. Z O.O.	0001056191
15	SPÓŁDZIELNIA PRACY "PISA" W PISZU	0000189755
16	CLAM POLSKA SP. Z O.O.	0000602487
17	ADVANCED STROBE PRODUCTS SP. Z O.O.	0000340675
18	RYDEŁKO SP. Z O.O.	0000172491
19	STERN SP. Z O.O.	0000483601
20	ALTEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000113808
21	GMP EUROPE SP. Z O.O.	0000782075
22	DIAGPOL SP. Z O.O.	0000170484
23	IBARA SP. Z O.O.	0000676869
24	SOLKAT SP. Z O.O.	0000708913
25	MAGSY SP. Z O.O.	0000333095
26	SKY SP. Z O.O.	0000456941
27	MMP SP. Z O.O.	0000157420
28	COSPACK SP. Z O.O.	0000242610
29	MY ULTRASOUND SP. Z O.O.	0000896309
30	CHEMIFOR SP. Z O.O.	0000728151

EPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204669 NIP 5262897519 REGON 015690243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPOKA

EPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204669 NIP
5262897519 REGON
015690243