P&O APARTMENTS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000675309

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

11,4 mln

zysk

955 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SENATORSKA, 2

Kod pocztowy

00-075

Rejestracja

2017-04-25

Rozpoczęcie działalności

2017-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P&o Apartments Group osiągnęła 11 372 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 367 361 zł. Pozostałe przychody to 5442 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 412 123 zł.

Zysk netto wyniósł 955 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 624 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 372 803 zł w 2024 roku.
• 15 895 867 zł w 2023 roku.
• 8 866 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 955 238 zł w 2024 roku.
• 452 376 zł w 2023 roku.
• -863 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2800

72.52

13056.7

-47

18708.87

-1912.17

8400.65

940.05

919472.99

16911

8866048.56

-863373.77

15895866.54

452376.19

11372802.65

955238.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P&o Apartments Group wynosi 1,14 mln zł.

EBITDA P&o Apartments Group wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 162 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 135 311 zł w 2024 roku.
• 577 992 zł w 2023 roku.
• -853 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P&o Apartments Group wynosi 11 474 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 938 zł a 28 432 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 638 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 474 760 zł w 2024 roku.
• 12 406 749 zł w 2023 roku.
• 5 910 699 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

725.2

5961.14

20290.08

0

12473.61

32641.75

0

14807.59

46772.17

3040.05

12400.68

21001.63

15723.3

696349.29

2298682.48

0

5910699.04

22165121.4

0

12406749.12

39739666.35

71938.44

11474760.03

28432006.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&o Apartments Group wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P&o Apartments Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 002 zł.

Koszty operacyjne P&o Apartments Group wyniosły 10 232 050 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 002 zł w 2024 roku
• 362 262 zł w 2023 roku
• 80 115 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P&o Apartments Group wyniosła 5 652 073 zł.

a

ktywa trwałe to 2 094 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 557 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 652 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 95 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 556 155 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 806 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 652 073 zł w 2024 roku.
• 6 992 139 zł w 2023 roku.
• 7 429 358 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5613.82

8200.62

10913.36

16594.6

61610.6

7429358.36

6992138.55

5652072.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 996%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 142.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

-0.01

0

-0.18

-0.61

-0.1

0.06

0.23

0.11

0.27

0.81

0.02

-0.12

1

-0.1

0.06

-1.11

0.04

0.03

0.17

9.96

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P&o Apartments Group wyniosły 5 556 155 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 652 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 793 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 556 155 zł w 2024 roku
• 7 399 083 zł w 2023 roku
• 8 288 679 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5613.82

541.3

0.1

8200.62

3175.1

0.39

10913.36

7800.01

0.71

16594.6

12541.2

0.76

61610.6

40646.2

0.66

7429358.36

8288678.73

1.12

6992138.55

7399082.73

1.06

5652072.69

5556154.77

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P&o Apartments Group wykazała przychody na poziomie 11 372 803 zł.

Organizacja zarobiła 1 019 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 812 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 955 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9114 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 812 zł w 2024 roku
• 122 454 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17

0

1672

0

122454

63812

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja P&o Apartments Group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51575

0.246

0.14469

0.27872

0.49342

0.46026

0.54738

0.43751

0.56631

0.38351

0.2815

0.15209

0.48864

0.3856

0.33967

0.29798

0.22514

0

0.31838

0.27937

0.15547

0.65136

0.27896

0.24939

0.09916

0.04683

0

0.53771

0.25969

0.17303

0.6758

0.62284

0.55804

0.77752

0.74738

0

0.59412

0.66268

0.22331

0.61705

0.43725

0.40544

0.92868

0.89259

0.61126

0.04559

0.90761

0.71897

0.86707

0.28455

0.25249

0.1233

0.92352

0

0.81643

0.93426

0.69693

0.8468

0.43462

0.43014

0.72834

0.03106

0.88346

0.87094

0.90898

0.63916

0.79396

0.53607

0.50419

0.88266

0.99577

0.81341

Powiązania

D PAULINA - prokurent

D ROGALSKI OLAF - reprezentacja

K ALEKSANDRA - prokurent

PANDO APARTMENTS S.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2017

29.09.2017

Spvs Warehouse

Organizacja

wspólnik

29.09.2017

13.07.2022

D Rogalski Olaf

Październik 1966

Osoba

wspólnik

29.09.2017

13.07.2022

D Paulina

Październik 1976

Osoba

wspólnik

13.07.2022

Pando Apartments S.l.

Organizacja

prokurent

13.07.2022

D Paulina

Październik 1976

Osoba

prokurent

30.09.2022

K Aleksandra

Marzec 1994

Osoba

reprezentacja

25.04.2017

29.09.2017

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

13.07.2022

D Paulina

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

13.07.2022

D Rogalski Olaf

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

13.07.2022

D Rogalski Olaf

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Pando Apartments S.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2022 jest Pando Apartments S.l. kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2017 do 13.07.2022:
• Dzierżykray Paulina (50% udziałów)
• Dzierżykray Rogalski Olaf (50% udziałów)

W okresie od 25.04.2017 do 29.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Spvs Warehouse . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do P&O APARTMENTS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	E & F NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000010460
2	TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY	0000116579
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTUS BOGDAN REC I EWA	0000085867
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROSERVICE	0000105114
5	TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO	0000064168
6	AQUA SERWIS S.A.	0000490855
7	FIDEUS SP. Z O.O.	0000628573
8	TATRY TOP SP. Z O.O. SP. K.	0000846122
9	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ	0000034785
10	EUROROOM SP. Z O.O.	0000663984
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POSTĘP" W ZŁOCIEŃCU	0000121717
12	SPIRIDION 2 SP. Z O.O.	0000681895
13	PIETER SMIT GMACH SP. Z O.O.	0000751977
14	ALMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000320314
15	KONBARD SP. Z O.O. SP. K.	0000447054
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOPOCIE	0000165981
17	NJ INVEST SP. Z O.O.	0000960598
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA	0000131086
19	PH "SOPEXIM" ANNA SOPEK, SŁAWOMIR SOPEK I ADAM SOPEK	0000060664
20	BEKAMA SP. Z O.O.	0000718707
21	NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000049814
22	Q1 INVEST SP. Z O.O.	0000845841
23	CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO	0000291419
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻNINIE	0000122814
25	IREX SP. Z O.O.	0000208797
26	PRZEDSIĘBIORSTWO "NIERUCHOMOŚCI PUŁAWSKIE" W PUŁAWACH	0000206646
27	HEIMSTADEN POLAND SP. Z O.O.	0000875410
28	IGI SMART 2 SP. Z O.O.	0000300521
29	ACCOLADE PL XXIII SP. Z O.O.	0000878233
30	BIELANY REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000529501

P&O APARTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675309 NIP 5272806352 REGON 367137938

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P&O APARTMENTS GROUP

P&O APARTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675309 NIP
5272806352 REGON
367137938