SUNGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000674049

Podsumowanie

aktywa

846 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WÓLCZYŃSKA, 133

Kod pocztowy

01-919

Rejestracja

2017-04-25

Rozpoczęcie działalności

2017-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Branże

Działalność holdingów finansowych Leasing finansowy Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność holdingów finansowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sungraf osiągnęła 1 086 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 981 831 zł. Pozostałe przychody to 104 553 zł.

Całkowite koszty wyniosły 872 333 zł.

Zysk netto wyniósł 109 498 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 086 384 zł w 2024 roku.
• 158 817 zł w 2023 roku.
• 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 498 zł w 2024 roku.
• 10 845 zł w 2023 roku.
• -3497 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-746

3303.18

842.89

4318.54

924.48

5117.35

1640.52

0

-3508.2

379.78

-3497.42

158816.77

10845.4

1086383.66

109497.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sungraf wynosi 1 252 995 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 749 zł a 2 715 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 252 995 zł w 2024 roku.
• 157 886 zł w 2023 roku.
• 745 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3190.5

17016

3822.67

9396.35

20387.56

4516.03

11092.97

24085.48

5746.42

15720.06

30647.56

0

3115.27

16614.76

0

745.39

2625.08

8626.25

157885.7

397041.92

90749.42

1252995.44

2715959.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sungraf wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sungraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 391 zł.

Koszty operacyjne Sungraf wyniosły 961 078 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 391 zł w 2024 roku
• 24 991 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sungraf wyniosła 845 905 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 522 zł.

a

ktywa obrotowe to 786 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 120 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 906 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 905 zł w 2024 roku.
• 444 882 zł w 2023 roku.
• 1735 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

6334.89

6937.1

8608.99

5100.79

1735.34

444882.42

845905.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.18

0.13

0.17

0.26

0.13

0.15

0.21

0.19

0.21

0.32

-0.69

-0.84

-2.02

-5.33

-9.21

0.02

0.94

0.01

0.07

0.13

0.9

0.02

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sungraf wyniosły 724 906 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 906 zł w 2024 roku
• 433 381 zł w 2023 roku
• 1079 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

746

0.15

6334.89

1238

0.2

6937.1

915.73

0.13

8608.99

947.1

0.11

5100.79

947.1

0.19

1735.34

1079.07

0.62

444882.42

433380.75

0.97

845905.21

724905.98

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sungraf wykazała przychody na poziomie 1 086 384 zł.

Organizacja zarobiła 116 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6610 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 890 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6610 zł w 2024 roku
• 459 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

377

768

300

0

459

6610

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sungraf wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44953

0.00175

0.17557

0.41683

0.20474

0.14313

0.681

0.70424

0.4454

0.22239

0.46275

0.71757

0.87675

0.70826

0.70959

0.68235

0.45944

0.23201

0.41727

0.66962

0.86138

0.6896

0.67802

0.665

0.45555

0.2459

0.40723

0.66878

0.85965

0.72152

0

0.35865

0.00073

0.19691

0.46431

0.08794

0.05357

0

0.38462

0.3865

0.08914

0.62966

0.16237

0.03843

0.00842

0

0.66563

0.56598

0.42879

0.73899

0.51659

0.54488

0.64026

0.90378

0.68706

0.69565

0.68073

0.43144

0.69781

0.5339

0.59082

0.84041

0.91063

0.73136

Powiązania

SUNGRAF J. GMYREK, R. TRYDULSKI - powiązanie zwrotne

SUNGRAF - powiązanie zwrotne

T ROBERT - reprezentacja, wspólnik

G JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2017

G Jacek

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

25.04.2017

T Robert

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

25.04.2017

G Jacek

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

25.04.2017

T Robert

Grudzień 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

27.04.2018

Sungraf

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.02.2018

17.09.2018

Sungraf J. Gmyrek, R. Trydulski

Organizacja

Udziałowcy

Trydulski Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gmyrek Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SUNGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	LND SP. Z O.O.	0000892488
2	SASKA BIS SP. Z O.O.	0000530379
3	GP APARTMENTS SP. Z O.O.	0000628315
4	INVESTCO MAZOVIA SP. Z O.O. 8 SP. K.	0000795818
5	MAG VENTURE CAPITAL SP. Z O.O.	0000886952
6	KOMFORT 2 SP. Z O.O.	0000774373
7	FAMILY FUND 2 SP. Z O.O.	0000436280
8	SKZ SP. Z O.O.	0000793834
9	AQUILA INVESTMENT S.A.	0000318591
10	SPACEFACTORY INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000824606
11	BONUM CAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000732412
12	KJ ESTATE SP. Z O.O.	0000745193
13	ARIONN INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000467068
14	BUKKA SP. Z O.O.	0000822497
15	COMPARISON ONE SP. Z O.O.	0000639681
16	TUDO FINANSE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838852
17	NORD HG SP. Z O.O.	0000923404
18	ARADINA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000980664
19	CHRISTIANA MEBLE SP. Z O.O.	0000671138
20	PROMETEIA ALFA SP. Z O.O.	0000680677
21	GERLASYS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000922020
22	SARMAT AQUA SP. Z O.O.	0000632246
23	SUPTECH SP. Z O.O.	0000284811
24	JM HOLDING SP. Z O.O.	0000526799
25	STUDIO CTP 1 SP. Z O.O.	0000650864
26	VITA HOLDING COMPANY SP. Z O.O.	0000719736
27	IQ ESTATE SP. Z O.O.	0000813842
28	NOTRE FUNDUSZ NOWYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000895017
29	SPV MP 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000930270
30	MORITZ SP. Z O.O.	0000699207

SUNGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674049 NIP 1182144000 REGON 367141727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNGRAF

SUNGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674049 NIP
1182144000 REGON
367141727