Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Trofana Bogdan Sadka wynosiła 29 991 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
12 060 497 zł a 74 093 915 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
7 880 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 991 413 zł w
2021 roku. • 14 982 711 zł w
2020 roku. • 14 230 157 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trofana Bogdan Sadka wynosił 3,34 mln zł.
EBITDA Trofana Bogdan Sadka wynosiła 4,53 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
1 573 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 340 165 zł w
2021 roku. • 858 186 zł w
2020 roku. • 192 271 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
1 887 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 532 258 zł w
2021 roku. • 1 986 163 zł w
2020 roku. • 757 040 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Trofana Bogdan Sadka wynosiło 23 osoby.
Zatrudnienie rosło w czasie. Przeciętna zmiana wynosiła
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2021 roku. • 11 os. w 2020 roku. • 11 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trofana Bogdan Sadka. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 maja 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 maja 2023 (MSiG nr 90/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 322870. TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000673661. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8691/23/475]
UWAGAMSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 146516. TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000673661. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4853/23/911]
Rzuć okiemMSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE
W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKI
KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W MIĘDZYZDROJACH NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
Z 30.01.2023 R. ZAWARTEJ PRZED NOTARIUSZEM
MICHAŁEM SOSNOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NUMER
1074/2023. NA MOCY PRZEDMIOTOWEJ UCHWAŁY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA ULEGŁA PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 64889. TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000673661. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/23756/20/947]
Rzuć okiemMSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 10 GRUDNIA 2020 R., REP.
A NR 7443/2020, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU. W §7 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY
DOTYCHCZASOWY PKT 1 ORAZ DODANY USTĘP 2.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SADKA
2. EWA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 13.805.609,86
ZŁ. wpisać: 11. 14.573.809,86 ZŁ wykreślić: 12. TAK
wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 768.200,00 ZŁ 2. NIE
W dniu 02.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 02.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.04.2017 DO 31.12.2017
W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2019 okres OD
27.04.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 104789. TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000673661. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/371/19/979]
MSiG 49/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
27.04.2017 DO 31.12.2018 1 3. OD 27.04.2017 DO
31.12.2018
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.04.2017 DO 31.12.2018
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
27.04.2017 DO 31.12.2018
Poz. 120347. TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000673661. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9139/18/337]
Rzuć okiemMSiG 92/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 23 MARCA 2018 R., REP. A NR
1334/2018, NOTARIUSZ MARCIN NAWROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU. ZMIANA
§7 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 217664. TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000673661. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11570/17/852]
Rzuć okiemMSiG 142/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27 KWIETNIA 2017 R., REP.
A NR 2192/2017, NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE
- ZMIENIONO §7
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SADKA
2. EWA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 5.000,00 ZŁ.
wpisać: 11. 13.805.609,86 ZŁ. wykreślić: 12. NIE wp
sać: 12. TAK PRub. 1 1. 13.800.609,86 ZŁ. 2. TAK
Poz. 105542. TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000673661. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10296/17/526]
MSiG 79/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI
gmina MIĘDZYZDROJE miejscowość MIĘDZYZDROJE 2. miejscowość MIĘDZYZDROJE ulica
UL. ZDROJOWA nr domu 9 kod pocztowy 72-500
poczta MIĘDZYZDROJE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
6 KWIETNIA 2017 R., REP. A NR 1971/2017, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SADKA 2. EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ. 11. 5.000,00 ZŁ.
12. NIE PRub. 1 1. 0,00 ZŁ. 2. NIE 2 1. SADKA 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI - BOGDAN
SADKA. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. SADKA 2. BOGDAN 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 ——- 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 2 ——- 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
3 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 4 ——- 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 5 ——96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Trofana Bogdan Sadka w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trofana Bogdan Sadka wynosiło 0,41%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Trofana Bogdan Sadka miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trofana Bogdan Sadka wynosił 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 3,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 3,77 mln zł.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,77 mln zł w 2021 roku. • 3,22 mln zł w 2020 roku. • 3,22 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
924 669 zł.
Koszty operacyjne Trofana Bogdan Sadka wyniosły
4 834 375 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
19,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
322 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 924 669 zł w 2021 roku • 436 066 zł w 2020 roku • 279 904 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,1% w 2021 roku •
10,8% w 2020 roku •
7,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trofana Bogdan Sadka wyniosła 46 477 868 zł.
Aktywa trwałe to 41 420 725 zł.
Aktywa obrotowe to 5 057 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 477 868 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 18 849 498 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 628 370 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 775 997 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 1 385 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 46 477 868 zł sumy bilansowej i 18 849 498 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 45 008 270 zł sumy bilansowej i 16 117 602 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 44 925 874 zł sumy bilansowej i 16 078 723 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,49%.
Marża operacyjna wyniosła 40,86%.
Marża netto wyniosła 33,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
19 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trofana Bogdan Sadka wyniosły 27 628 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 477 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 609 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 628 370 zł w 2021 roku • 28 890 667 zł w 2020 roku • 28 847 151 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2021 roku • 64% w 2020 roku • 64% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Trofana Bogdan Sadka miała 27 628 370 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 26 681 876 zł (97%).
Pozostali, 493 934 zł (2%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 26 681 876 zł (97%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
27,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
362 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
55 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
36 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
26,7 mln zł
97%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
494 tys. zł
2%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2018: 87%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Trofana Bogdan Sadka wynosił 5,34 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 5,34.
Płynność gotówkowa wynosiła 2,55 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,99 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 2,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 5,34 zł, z czego 2,55 zł w gotówce.
5,34
płynność bieżąca
2,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,34 w 2021 roku • 2,68 w 2020 roku • 13,66 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Trofana Bogdan Sadka wobec banków i pożyczkodawców: 26 681 876 zł, gotówka: 2 411 497 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 24 270 379 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 368 219 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 9,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,4 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 27 628 370 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 24,3 mln zł
0 zł26,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców26,7 mln zł
gotówka2,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 368 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 9,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,4 roku - długo.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 24,3 mln zł • 2020: 27,1 mln zł • 2019: 28 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2021: 9,1 raza • 2020: 1,1 raza • 2019: tylko 46%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Trofana Bogdan Sadka wynosiła 6 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 27 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -31 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 117 463 zł, z czego 117 463 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaciła dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 6 dni
27 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2021 roku • 4 dni w 2020 roku • 3 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Trofana Bogdan Sadka wynosiły 4 802 611 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 1 792 453 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, amortyzacja, wynosiła 1 192 093 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 777 538 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,8 mln zł · 37%
Amortyzacja1,2 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)778 tys. zł · 16%
Usługi obce582 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe181 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia147 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty131 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,8 mln zł w 2021 roku • 4 mln zł w 2020 roku • 3,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Trofana Bogdan Sadka wykazała przychody na poziomie 8 181 844 zł.
Organizacja zarobiła 2 972 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 731 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 240 906 zł w 2021 roku
Organizacja Trofana Bogdan Sadka wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2021 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 658 718,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 658 718,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 802 610,51
I. Amortyzacja1 192 092,78
II. Zużycie materiałów i energii1 792 453,13
III. Usługi obce581 558,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)130 578,97
V. Wynagrodzenia777 537,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)147 131,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe181 257,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 856 107,63
D. Pozostałe przychody operacyjne515 821,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne515 821,96
E. Pozostałe koszty operacyjne31 764,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne31 764,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 340 164,86
G. Przychody finansowe7 304,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 000,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 304,14
H. Koszty finansowe374 666,64
I. Odsetki, w tym: (+1)368 219,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 447,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 972 802,36
J. Podatek dochodowy240 906,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 731 896,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Trofana Bogdan Sadka były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+73
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 3 dni12-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 13 dni02-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+14 mies. 29 dni07-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 26.04.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
