SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Otcs osiągnęła 10 849 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 849 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 429 015 zł.
Zysk netto wyniósł 420 650 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 406 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 849 665 zł w 2019 roku. • 2 315 832 zł w 2018 roku. • 37 537 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
222 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 420 650 zł w 2019 roku. • 2068 zł w 2018 roku. • -24 712 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Otcs wynosi 9 188 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 468 zł a 26 831 019 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 554 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 188 823 zł w
2019 roku. • 1 535 345 zł w
2018 roku. • 80 081 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otcs wynosi 528 tys. zł.
EBITDA Otcs wynosi 547 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
276 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 527 797 zł w
2019 roku. • 3479 zł w
2018 roku. • -24 660 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
281 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 546 597 zł w
2019 roku. • 13 689 zł w
2018 roku. • -16 560 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Otcs wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Otcs.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 grudnia 2023 (MSiG nr 244/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1408817. OTCS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000671691. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69482/23/466]
Rzuć okiemMSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA
nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 167212. OTCS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000671691. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1085/22/652]
Rzuć okiemMSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOPACZ 2. KRZYSZTOF JAROSŁAW 3. [ukryto]
Poz. 321893. OTCS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000671691. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23533/21/903]
Rzuć okiemMSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. P
BUSINESS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361327885 4. 0000554363
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. IWANKOWSKI 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BALOH
2. YULIY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.04.2017 DO 31.12.2017
W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 06.04.2017 DO 31.12.2017
W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2019 okres OD
06.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 75593. OTCS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000671691. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7982/18/801]
Rzuć okiemMSiG 56/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.01.2018R., REP. A NR 128/2018, NOTARIUSZ
IWANA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5.1 STATUTU POPRZEZ
DODANIE NOWYCH PUNKTÓW OD 51) DO 54)
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOPACZ 2. KRZYSZTOF JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. IWANKOWSKI 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. IWANKOWSKI 2. PIOTR
PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOPACZ
2. KRZYSZTOF JAROSŁAW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 2 1. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE wykreślić: 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
IK- 8 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 9 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ wpisać: 10 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 11 2. 66 12
Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW
GIEŁDOWYCH 12 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 98176. OTCS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000671691. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18201/17/200]
MSiG 74/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. OTCS SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA
nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 10.03.2017R., NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 2278/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 Z
3. 100000 4. 1,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 100000 3. 100.000 AKCJI SERII
A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO: A) PRAWA
GŁOSU - KAŻDA AKCJA SERII A DAJE NA WALNYM
ZGROMADZENIU PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW,
B) PRAWA DO DYWIDENDY - ZYSK ROCZNY PRZEZNACZONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE DO
PODZIAŁU, ROZDZIELA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 50 % TEGO ZYSKU Z ZACHOWANIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 353 § 1 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZYPADA NA AKCJE
UPRZYWILEJOWANE JAKO DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA, RESZTA ZYSKU PRZYPADA NA
WSZYSTKIE AKCJE, TAK UPRZYWILEJOWANE JAK
I NIE UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOIE BOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOPACZ 2. KRZYSZTOF
JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. IWANKOWSKI 2. PIOTR PAWEŁ
3. [ukryto] 2 1. KAMIŃSKI 2. WIKTOR FILIP
3. [ukryto] 3 1. PAPROCKI 2. ZDZISŁAW KAZIMIERZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 1 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 2 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 3 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
4 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 ——- 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 8 ——- 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 9 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Otcs nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otcs wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Otcs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otcs wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 434 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 434 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 199 tys. zł w 2019 roku. • 33 tys. zł w 2018 roku. • 3 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2019 roku. • 414 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 434 tys. zł w 2019 roku. • 93 tys. zł w 2018 roku. • 15 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
262 557 zł.
Koszty operacyjne Otcs wyniosły
10 321 868 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 262 557 zł w 2019 roku • 62 389 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2019 roku •
2,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otcs wyniosła 579 237 zł.
Aktywa trwałe to 14 818 zł.
Aktywa obrotowe to 564 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 237 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 498 006 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 231 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 924 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 211 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 579 237 zł sumy bilansowej i 498 006 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 203 618 zł sumy bilansowej i 77 356 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 97 389 zł sumy bilansowej i 75 288 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 646 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
81 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
61 tys. zł
75%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
646 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 75% (w 2017: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
W roku 2016 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Otcs wynosi 7,28 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,87 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,44 miesiąca.
gotówka od ręki: 377 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 165 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,28 zł, z czego 4,87 zł w gotówce.
7,28
płynność bieżąca
5,15
płynność szybka
4,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,28 w 2019 roku • 1,47 w 2018 roku • 2,33 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Otcs nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 377 253 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 507 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 81 231 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł377 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka377 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 507 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2018 organizacja miała też 86 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2016-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 377 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 50 zł • 2016: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 3 razy • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Otcs wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,5 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1390 zł, z czego 1390 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
0,5 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,5 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2019 roku • 0,3 dnia w 2018 roku • 326 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Otcs wynoszą 10 306 007 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 560 463 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 377 278 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 226 022 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,6 mln zł · 93%
Usługi obce377 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)226 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty54 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia37 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · <1%
Amortyzacja19 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,3 mln zł w 2019 roku • 2,3 mln zł w 2018 roku • 62 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Otcs wykazała przychody na poziomie 10 849 665 zł.
Organizacja zarobiła 522 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 102 254 zł w 2019 roku
Organizacja Otcs wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,28%.
W roku 2017 (06-04-2017 do 31-12-2017) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 843 485,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 843 485,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
.... pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 306 007,23
I. Amortyzacja18 800,22
II. Zużycie materiałów i energii19 223,62
III. Usługi obce377 278,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)54 110,27
V. Wynagrodzenia226 021,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)36 535,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 575,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 560 462,69
........ pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)537 478,53
D. Pozostałe przychody operacyjne6 179,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 179,22
E. Pozostałe koszty operacyjne15 861,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 861,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)527 796,69
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 892,32
I. Odsetki, w tym: (+1)507,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 385,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)522 904,37
J. Podatek dochodowy102 254,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)420 650,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Otcs składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 199 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 128 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+199
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 8 dni09-06-2020
2018
+7 mies. 14 dni24-02-2020
2017
+16 mies. 20 dni27-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
