Organizacja Rancane osiągnęła 183 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 665 zł.
Zysk netto wyniósł 30 837 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -188 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 503 zł w 2022 roku.
• 129 660 zł w 2021 roku.
• 93 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 837 zł w 2022 roku.
• 1800 zł w 2021 roku.
• -14 530 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rancane wynosi 289 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 948 zł a 458 757 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -92 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 633 zł w 2022 roku.
• 114 462 zł w 2021 roku.
• 81 680 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rancane wyniosła 134 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 478 zł w 2022 roku.
• 103 591 zł w 2021 roku.
• 94 263 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rancane wyniosły 75 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 880 zł w 2022 roku
• 75 831 zł w 2021 roku
• 68 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rancane wykazała przychody na poziomie 183 503 zł.
Organizacja zarobiła 33 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3050 zł w 2022 roku
• 296 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku