MASTERS PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000551848

Podsumowanie

aktywa

118 tys.

przychód

416 tys.

zysk

193 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIEŚCISKO

Adres

UL. POCZTOWA, 9

Kod pocztowy

62-290

Rejestracja

2015-04-03

Rozpoczęcie działalności

2015-04-03

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masters Plus osiągnęła 415 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 415 873 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 222 459 zł.

Zysk netto wyniósł 193 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 874 zł w 2023 roku.
• 342 268 zł w 2022 roku.
• 219 539 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 415 zł w 2023 roku.
• 102 434 zł w 2022 roku.
• 35 029 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

32966.17

-98275.54

118259.13

-33839.58

173233.82

-10027.95

199887.11

26496.33

219539.15

35029.38

342267.8

102434.17

415874.27

193414.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masters Plus wynosi 1 120 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 254 zł a 2 707 803 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 120 162 zł w 2023 roku.
• 637 915 zł w 2022 roku.
• 286 477 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

21977.45

82415.42

0

78839.42

295647.83

0

115489.21

433084.55

0

239243.39

499717.77

0

286476.95

548847.88

0

637915.21

1434078.38

69254.12

1120161.64

2707803

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masters Plus wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masters Plus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masters Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masters Plus wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne Masters Plus wyniosły 196 323 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7491 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 41 052 zł w 2022 roku
• 30 767 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masters Plus wyniosła 117 888 zł.

a

ktywa obrotowe to 117 888 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 888 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 339 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 549 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 888 zł w 2023 roku.
• 246 758 zł w 2022 roku.
• 299 567 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

228451.36

154048.29

263517.05

267694.33

299567.29

246758.34

117888.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 164%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 209%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

0.49

1

-2.98

-0.22

0.14

-0.29

-0.04

0.04

-0.05

-0.06

0.1

-0.11

0.12

0.13

0.12

-0.17

0.23

0.16

0.42

-1.01

0.31

0.3

1.64

2.09

0.53

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masters Plus wyniosły 25 549 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 549 zł w 2023 roku
• 347 834 zł w 2022 roku
• 503 077 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
• 168% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228451.36

430715.09

1.89

154048.29

390151.6

2.53

263517.05

509648.31

1.93

267694.33

506233.55

1.89

299567.29

503077.13

1.68

246758.34

347834.01

1.41

117888.04

25549.21

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masters Plus wykazała przychody na poziomie 415 874 zł.

Organizacja zarobiła 211 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 292 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

18292

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Masters Plus wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0674

0.33201

0.41045

0.92197

0.0635

0.99593

0.06682

0.80078

0

0.12005

0.378

0.38018

0.93671

0.12606

0.11667

0.10972

0.55441

0

0.16433

0.39333

0.4261

0.91828

0.18806

0.18339

0.20531

0.39331

0

0.56346

0.39989

0.41118

0.92409

0.78849

0.75942

0.64726

0.10934

0

0.5486

0.39984

0.41427

0.91967

0.83152

0.89118

0.65277

0.09247

0

0.61673

0.40656

0.38371

0.89999

0.93101

0.93548

0.92127

0.03442

0

0.66127

0.38715

0.29367

0.30454

0.96339

0.97367

0.995

0.97523

0.67704

Powiązania

R MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2015

R Michał

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

03.04.2015

R Michał

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

03.04.2015

03.10.2023

R Grzegorz

Listopad 1952

Osoba

Udziałowcy

Rożek Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MASTERS PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	FRESH SP. Z O.O.	0000476569
2	DDP EUROPA SP. Z O.O.	0000853658
3	ATOS SP. Z O.O.	0000098641
4	MINERAL GUARD EUROPE SP. Z O.O.	0000651694
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000209782
6	PILMEX SP. Z O.O.	0000581686
7	M&M PRO-INWEST SP. Z O.O.	0000774397
8	EKOMTB SP. Z O.O.	0000451244
9	INFRACERT RAIL SP. Z O.O.	0000839322
10	DICG SP. Z O.O.	0000441601
11	TOMECO GROUP SP. Z O.O.	0000888929
12	KSK OLCAY SP. Z O.O.	0000852524
13	YFIKO SP. Z O.O.	0000870152
14	"KOTEX" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000207634
15	MOVENS SP. Z O.O.	0000904529
16	ALTCON SP. Z O.O.	0000569332
17	EKOD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000672682
18	COPY INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000086574
19	LSA SOLUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787538
20	BIOTRADE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000611670
21	DST POLSKA SP. Z O.O.	0000042533
22	EURO TRADING SP. Z O.O.	0000183993
23	EASYLOGIC SP. Z O.O.	0000353822
24	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GLASCO" SP. Z O.O.	0000008090
25	RIVA PACK SP. Z O.O.	0000631787
26	MICTEST SP. Z O.O.	0000275256
27	AS COMFORT & TRENDS SP. Z O.O.	0000184777
28	IMPILO.PRO SP. Z O.O.	0000704250
29	MIGRO SP. Z O.O.	0000349191
30	HARDT SP. Z O.O.	0000905583

MASTERS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551848 NIP 7661993421 REGON 361201894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERS PLUS

MASTERS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551848 NIP
7661993421 REGON
361201894