CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000667202 NIP 7252187289 REGON 366742643

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
843 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,4 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
LUCIEJÓW
Adres
82 A
Kod pocztowy
98-113
Rejestracja
2017-03-08
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychWykonywanie instalacji elektrycznychSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznychRoboty związane z budową dróg i autostradRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskichSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cash osiągnęła 1 126 392 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 126 351 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 283 836 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 842 556 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 293 833 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 392 zł w 2024 roku.
• 250 271 zł w 2023 roku.
• 538 725 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 334 269 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 556 zł w 2024 roku.
• -391 936 zł w 2023 roku.
• 174 019 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Cash wynosi 4 369 933 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 584 272 zł a 10 835 526 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 657 521 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 369 933 zł w 2024 roku.
• 151 377 zł w 2023 roku.
• 1 054 891 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Cash wynosi 893 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Cash wynosi 899 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 350 502 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 892 717 zł w 2024 roku.
• -390 291 zł w 2023 roku.
• 191 712 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 350 643 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 899 301 zł w 2024 roku.
• -383 707 zł w 2023 roku.
• 198 014 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Cash wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń dotyczących organizacji Cash. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 grudnia 2024.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2025 (MSiG nr 86/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 1429551. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/31812/24/37]
    UWAGA MSiG 245/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/31812/24/37 Nr ogłoszenia: 1429551
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. GROCHAL 2. MAREK 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE, IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 6 LISTOPADA 2024R. , SYGN. AKT GNC 3405/24/S- KURATOR NA PODSTAWIE ART. 69 §1 K.P.C. 6. 06.11.2024
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 342696. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/12840/25/258]
    Rzuć okiem MSiG 86/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/12840/25/258 Nr ogłoszenia: 342696
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. GROCHAL 2. MAREK 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE, IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 6 LISTOPADA 2024R. , SYGN. AKT GNC 3405/24/S- KURATOR NA PODSTAWIE ART. 69 §1 K.P.C. 6. 06.11.2024
  2. Poz. 154928. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/7368/25/951]
    Rzuć okiem MSiG 51/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/7368/25/951 Nr ogłoszenia: 154928
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.02.2025 R,. REP. A NR: 2286/2025, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI- ZMIANA TREŚCI § 6 UST.1 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH wpisać: 2 1. 41 00 B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 41 00 B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 3 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH wpisać: 5 2. 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 6 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 7 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 8 2. 68 12 C REALIZACJA POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
  3. Poz. 90514. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/33926/24/205]
    Rzuć okiem MSiG 32/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/33926/24/205 Nr ogłoszenia: 90514
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 5.12.2024 R,. REP. A NR: 11681/2024, NOTARIUS AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI; ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE NOWE BRZMIENIE OTRZYMAŁ §6. Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CIEBIADA 2. SZYMON 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH wpisać: 2 1. 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O FARMACEUTYCZNYCH 2 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 3 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 5 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 6 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 7 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH wpisać: 10 2. 41 00 B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 11 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 12 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 13 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 14 2. 43 11 - Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 15 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 16 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 17 2. 43 23 Z MONTAŻ IZOLACJI 18 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
  4. Poz. 79770. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/25240/24/869]
    Rzuć okiem MSiG 29/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/25240/24/869 Nr ogłoszenia: 79770
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CIABIADA 2. ZOFIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CIABIADA 2. ZOFIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
  5. Poz. 186740. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/6295/24/536]
    Rzuć okiem MSiG 59/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/6295/24/536 Nr ogłoszenia: 186740
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIEBIADA 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  6. Poz. 1094514. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/553117/23/905]
    MSiG 172/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/553117/23/905 Nr ogłoszenia: 1094514
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 392346. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/488723/23/891]
    MSiG 105/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/488723/23/891 Nr ogłoszenia: 392346
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 835006. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/335541/21/237]
    MSiG 195/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/335541/21/237 Nr ogłoszenia: 835006
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  9. Poz. 835005. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/335541/21/836]
    MSiG 195/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/335541/21/836 Nr ogłoszenia: 835005
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  10. Poz. 835004. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/335541/21/435]
    MSiG 195/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/335541/21/435 Nr ogłoszenia: 835004
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  11. Poz. 57967. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/33762/20/671]
    Rzuć okiem MSiG 25/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/33762/20/671 Nr ogłoszenia: 57967
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁASKI gmina BUCZEK miejscowość LUCIEJÓW wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI nr domu 80/82 nr lokalu 301 kod pocztowy 90-437 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpi- 50 sać: 2. miejscowość LUCIEJÓW nr domu 82 A kod pocztowy 98-113 poczta BUCZEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.11.2020 R., REP. A NR 16522/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI; ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE NOWE BRZMIENIE OTRZYMAŁY: § 3, § 7, § 8, § 9; DODANO NOWE: § 13, § 14, § 15, § 16; DAWNY § 13 STAŁ SIĘ § 17; DAWNY § 14 STAŁ SIĘ § 18 I OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE; DAWNY § 15 STAŁ SIĘ § 19 I OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE; DAWNY § 16 STAŁ SIĘ § 20; DAWNY § 17 STAŁ SIĘ § 21; DAWNY § 18 STAŁ SIĘ § 22 I OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE; DAWNY § 19 STAŁ SIĘ § 23; DAWNY § 20 STAŁ SIĘ § 24 I OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE; DAWNY § 21 STAŁ SIĘ § 25. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. „FARMMED DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101579476) wykreślić: 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500 ZŁ wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wpisać: 1. 200000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEŚNIEWSKI 2. PIOTR MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CIEBIADA 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CIEBIADA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA wpisać: 2 1. CIABIADA 2. ZOFIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
  12. Poz. 608032. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/230142/20/536]
    MSiG 178/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/230142/20/536 Nr ogłoszenia: 608032
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  13. Poz. 608031. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/230142/20/135]
    MSiG 178/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/230142/20/135 Nr ogłoszenia: 608031
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  14. Poz. 608030. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/230142/20/734]
    MSiG 178/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/230142/20/734 Nr ogłoszenia: 608030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  15. Poz. 1146602. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/182466/19/920]
    MSiG 231/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182466/19/920 Nr ogłoszenia: 1146602
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  16. Poz. 1146601. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/182466/19/519]
    MSiG 231/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182466/19/519 Nr ogłoszenia: 1146601
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  17. Poz. 1146600. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017. [RDF/182466/19/118]
    MSiG 231/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182466/19/118 Nr ogłoszenia: 1146600
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  18. Poz. 1137455. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/26900/19/377]
    Rzuć okiem MSiG 227/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/26900/19/377 Nr ogłoszenia: 1137455
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 85 nr lokalu 36 kod pocztowy 90-423 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI nr domu 80/82 X V. W P I S Y D O nr lokalu 301 kod pocztowy 90-437 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOWALSKI 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. „FARMMED DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101579476 4. 0000455019 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALSKI 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEŚNIEWSKI 2. PIOTR MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CIEBIADA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
  19. Poz. 68380. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017. [LD.XX NS-REJ.KRS/5333/17/846]
    MSiG 53/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/5333/17/846 Nr ogłoszenia: 68380
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „CASH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 85 nr lokalu 36 kod pocztowy 90-423 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.02.2017R., NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1477/2017. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWALSKI 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWALSKI 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 1 ——- 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 2 ——- 21 20 Z PRODUKX V. W P I S Y D CJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 3 ——- 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 5 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 6 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 7 ——- 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 8 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Cash nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cash wynosi 1,99%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Cash charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Cash wynosi 139 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 281 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 860 zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Cash wyniosły 233 635 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 6001 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7913 zł w 2023 roku
• 9552 zł w 2022 roku
• 25 917 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,2% w 2023 roku
• 2,8% w 2022 roku
• 17,5% w 2020 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Cash wyniosła 1 613 330 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 46 638 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 566 692 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 613 330 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 848 067 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 765 263 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 910 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 364 891 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 613 330 zł sumy bilansowej i 848 067 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 812 646 zł sumy bilansowej i 5511 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 275 511 zł sumy bilansowej i 118 286 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52,22%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 79,26%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 74,8%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Cash wyniosły 765 263 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 613 330 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 195 981 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 765 263 zł w 2024 roku
• 807 135 zł w 2023 roku
• 1 157 225 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 22 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cash ma 765 263 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 431 906 zł (56%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 286 694 zł (37%), dostawcom 45 202 zł (6%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1462 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 431 906 zł (56%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017, 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cash wynosi 4,7 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,63 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,97 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 566 692 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (333 358 zł) o 1 233 334 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,7 w 2024 roku
• 2,42 w 2023 roku
• 2,66 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Cash: 431 906 zł, gotówka: 174 230 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 631 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 765 263 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 organizacja miała też 150 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020-2022 organizacja miała też 150 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2018: bez długu, gotówka 9 tys. zł
• 2017: bez długu, gotówka 9 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: strata operacyjna
• 2022: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Cash wynosi 177 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 71 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 73 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 106 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 104 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 545 333 zł, z czego 545 333 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 177 dni w 2024 roku
• 804 dni w 2023 roku
• 337 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 804 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 1719 dni w 2021 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cash wynoszą 185 314 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 89 991 zł, czyli 49% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 81 196 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6584 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 185 tys. zł w 2024 roku
• 555 tys. zł w 2023 roku
• 347 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cash wykazała przychody na poziomie 1 126 392 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 892 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 49 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 556 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 897 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 570 zł w 2024 roku
• 17 776 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cash wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 125 897,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 070 905,21
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 54 992,09
B. Koszty działalności operacyjnej 185 314,20
I. Amortyzacja 6 583,98
II. Zużycie materiałów i energii 81 196,04
III. Usługi obce 89 990,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 367,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 720,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 3 456,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 940 583,10
D. Pozostałe przychody operacyjne 454,03
IV. Inne przychody operacyjne 454,03
E. Pozostałe koszty operacyjne 48 320,60
III. Inne koszty operacyjne 48 320,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 892 716,53
G. Przychody finansowe 40,31
V. inne 40,31
H. Koszty finansowe 631,01
I. Odsetki, w tym: 631,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 892 125,83
J. Podatek dochodowy 49 569,87
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 842 555,96

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cash składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 242 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 198 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 mies. 18 dni
2023
+18 mies. 23 dni
2022
−1 mies. 27 dni
2021
+9 mies. 14 dni
2020
+21 mies. 19 dni
2019
−2 mies. 16 dni
2018
+4 mies. 10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Farmmed Development posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 29.01.2021 jest Farmmed Development kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 18.11.2019 do 29.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Farmmed Development (95%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 08.03.2017 do 18.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Marcin (95%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do CASH

OrganizacjaNumer KRS
1
ZA & LE SP. Z O.O.
0000860007
2
Z&JAP SP. Z O.O.
0000545032
3
FULL BUD SP. Z O.O.
0000827715
4
T&O COMPANY SP. Z O.O.
0000961620
5
HELLING DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000882437
6
T&D DEWELOPER SP. Z O.O.
0000967092
7
FB PALUSZAK SP. Z O.O.
0000901928
8
APZP SP. Z O.O.
0000938049
9
YETI SP. Z O.O.
0000497050
10
EW-BAU UND DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000653493
11
BF POLSKA SP. Z O.O.
0000812693
12
PMG DOMBUD SP. Z O.O.
0000977636
13
MP GROUP SP. Z O.O.
0000860219
14
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ADAPT SP. Z O.O.
0000960360
15
MONTING SP. Z O.O.
0000243723
16
LUMAAN BAU SP. Z O.O.
0000792463
17
MK MIEDVIE SP. Z O.O.
0000829305
18
SOTO SP. Z O.O.
0000870716
19
TM DEWELOPER SP. Z O.O.
0000916163
20
GESBUD SP. Z O.O.
0000195712
21
PGI INVEST SP. Z O.O.
0000706711
22
OLENDER CONSTRUCTION SP. K.
0001094835
23
WULKAN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0001108771
24
AG DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000917654
25
TORIDON SP. Z O.O. SP. K.
0000837845
26
ARCO DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000960219
27
KISBUD SP. Z O.O.
0000967464
28
SILVER HOUSE WEST SP. Z O.O.
0000837269
29
SUN POWER MINI HOUSE SP. Z O.O.
0000899235
30
PRIB INVEST SP. Z O.O.
0000940069