ZDROJOWA INVEST PROJEKT 10 SP. Z O.O. | KRS: 0000666094

Podsumowanie

aktywa

8 tys.

przychód

1

zysk

-17 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 72

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2017-03-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Doradztwo związane z zarządzaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 10 osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 837 zł.

Strata netto wyniosła 16 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 320 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 836 zł w 2024 roku.
• -12 635 zł w 2023 roku.
• -10 537 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-940.8

202585.04

-3136.51

910572.64

6055.32

6235.14

-5634.49

0.23

-5203.78

1.33

-10537.41

320.42

-12635.39

1.19

-16836.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrojowa Invest Projekt 10 wynosi -16 tys. zł.

EBITDA Zdrojowa Invest Projekt 10 wynosi -16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 156 zł w 2024 roku.
• -12 075 zł w 2023 roku.
• -10 187 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 156 zł w 2024 roku.
• -12 075 zł w 2023 roku.
• -10 187 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa Invest Projekt 10 wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 214 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3044.4

16236.8

0

135748.71

506462.6

5233.51

636503.21

2276431.6

0

5164.4

15587.85

0

0.15

0.58

0

0.89

3.33

0

213.61

801.05

0

0.79

2.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa Invest Projekt 10 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrojowa Invest Projekt 10 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zdrojowa Invest Projekt 10 wyniosły 16 157 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrojowa Invest Projekt 10 wyniosła 8276 zł.

a

ktywa obrotowe to 8276 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -43 869 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8276 zł w 2024 roku.
• 5001 zł w 2023 roku.
• 1915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

3013.69

68893.8

5000.19

4837.15

1915.44

5000.69

8275.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -203%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -1,357,634%.

Marża netto wyniosła -1,414,803%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -193947.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -202114.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.23

-1.04

-3.4

-0.01

-0.02

0.09

0.87

0.02

0.01

-1.13

-4.19

-0.96

-0.9

-1.08

1.35

-22233.22

-22625.13

-5.5

0.73

-7659.71

-7922.86

-2.53

0.47

-37.69

-39.43

-2.03

0.38

-13576.34

-14148.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrojowa Invest Projekt 10 wyniosły 52 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 630%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 145 zł w 2024 roku
• 32 034 zł w 2023 roku
• 16 313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 630% w 2024 roku
• 641% w 2023 roku
• 852% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

940.8

0.19

3013.69

2091

0.69

68893.8

61915.79

0.9

5000.19

3656.67

0.73

4837.15

8697.41

1.8

1915.44

16313.11

8.52

5000.69

32033.75

6.41

8275.65

52144.86

6.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 10 wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -16 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

454

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 10 wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32486

0.00228

0.11838

0.36395

0.09194

0.08493

0

0.31534

0.45656

0.09686

0.63637

0.36109

0.3229

0.0368

0.01329

0

0.5578

0.66264

0.22942

0.74762

0.40716

0.39714

0.84228

0.91207

0.57658

0.30366

0.25042

0.13083

0.66077

0.15669

0.13263

0.03083

0.01185

0

0.28606

0.1845

0.1074

0.93351

0.01456

0.01337

0.03321

0.95979

0

0.26595

0.18833

0.07271

0.98179

0.02307

0.02387

0.00876

0.87417

0

0.24358

0.19148

0.10751

0.97698

0.04593

0.05065

0.01738

0.82921

0

0.24317

0.11587

0.07365

0.97667

0.01536

0.01795

0.02109

0.81273

0

Powiązania

W SZYMON - reprezentacja, wspólnik

W JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2017

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

07.03.2017

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

07.03.2017

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

07.03.2017

10.11.2022

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Wróblewski Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wróblewski Szymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZDROJOWA INVEST PROJEKT 10

	Organizacja	Numer KRS
1	MAC RENTALS SP. Z O.O.	0000704096
2	2BF SP. Z O.O.	0000951717
3	DEVELOPMENT POLAND 05 SP. Z O.O.	0001002910
4	MTM HUB SP. Z O.O.	0000377458
5	MALGRANDO SP. Z O.O.	0000469762
6	ZRZESZENIE TRANSPORTU W CIECHANOWIE	0000422144
7	NZU SP. Z O.O.	0000934443
8	YOUNEEDIT SP. Z O.O.	0000502786
9	STOMATOLOGIA-RYCERSKIE SP. Z O.O.	0000819624
10	GOŹDZIK SP. Z O.O.	0000974051
11	ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE	0000108594
12	IMN SP. Z O.O.	0000994999
13	DEVELOPMENT POLAND 07 SP. Z O.O.	0001002914
14	BIURA KLB SP. Z O.O.	0000901747
15	OGW SP. Z O.O.	0000625131
16	WR PLANET SP. Z O.O.	0000883524
17	NOTICO SP. Z O.O.	0000476138
18	AHMD_6 SP. Z O.O.	0000466195
19	INVERTIMOS SP. Z O.O.	0000389330
20	LEOSET SP. Z O.O.	0000067984
21	FORSS POLAND SP. Z O.O.	0000341071
22	IMMOBILIAN SP. Z O.O.	0000343468
23	LEO NEXUS SP. Z O.O.	0000349675
24	DEMAX SP. Z O.O.	0000388905
25	TZ PLAST SP. Z O.O.	0000389040
26	JEDNÓWKA SP. Z O.O.	0000406642
27	KS INVEST SP. Z O.O.	0000422322
28	R2 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436034
29	MBIURO24 SP. Z O.O.	0000444216
30	NIKO & PARTNERS SP. Z O.O.	0000444763

ZDROJOWA INVEST PROJEKT 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666094 NIP 7010672526 REGON 366737895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROJOWA INVEST PROJEKT 10

ZDROJOWA INVEST PROJEKT 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666094 NIP
7010672526 REGON
366737895