GDI SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000666047

Podsumowanie

aktywa

85 tys.

przychód

414 tys.

zysk

-232 tys.

wartość firmy

286 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WRONIA, 10

Kod pocztowy

00-840

Rejestracja

2017-03-02

Rozpoczęcie działalności

2016-12-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Badania i analizy techniczne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Kompleksowe doradztwo prawne dla firm|Obsługa sporów sądowych i arbitrażowych|Wsparcie w fuzjach i przejęciach|Specjalizacja w prawie spółek oraz gospodarczym|Ochrona danych osobowych i upadłości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GDI Solutions osiągnęła 413 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 413 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 646 114 zł.

Strata netto wyniosła 232 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 900 zł w 2024 roku.
• 514 319 zł w 2023 roku.
• 551 438 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -232 214 zł w 2024 roku.
• -42 270 zł w 2023 roku.
• -14 634 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-3963.77

103060.29

-35120.48

550183

-3772.82

600147.56

54482.87

582208.29

16066.88

551438.04

-14634

514318.92

-42269.57

413900.27

-232213.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GDI Solutions wynosi 285 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 034 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 737 zł w 2024 roku.
• 526 843 zł w 2023 roku.
• 583 291 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

777.17

4144.92

0

89659.05

257650.72

0

540517.49

1375457.5

214590.97

832620.83

1500368.9

160668.8

679047.52

1455520.73

0

583291

1378595.1

0

526842.74

1285797.3

0

285736.72

1034750.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GDI Solutions wynosi -205 tys. zł.

EBITDA GDI Solutions wynosi -205 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -205 011 zł w 2024 roku.
• -9273 zł w 2023 roku.
• 215 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -205 011 zł w 2024 roku.
• -9273 zł w 2023 roku.
• 215 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3963.77

-31334.38

11392.52

61107.54

38606.84

215.46

-9273.18

-205011.32

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie GDI Solutions wynosi 2 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2

2022

2

2023

2

2024

2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GDI Solutions wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GDI Solutions wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GDI Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GDI Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

362.68

0

1809.15

9777.69

0

27811.38

81073.45

9166.13

36573.29

100142.45

3213.38

35993.75

105765.86

0

32303.62

100643.96

0

26842.51

85849.61

0

16556.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 304 zł.

Koszty operacyjne GDI Solutions wyniosły 618 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 329 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 304 zł w 2024 roku
• 422 356 zł w 2023 roku
• 397 019 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

77304.36

361700.86

393520.34

407851

397019.37

422356.13

499303.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GDI Solutions wyniosła 84 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 700 zł w 2024 roku.
• 313 996 zł w 2023 roku.
• 368 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1036.23

156156.59

285751.24

382192.91

366473.26

368517.32

313996.13

84700.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -274%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,777%.

Marża operacyjna wyniosła -50%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -199.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.83

-0.22

-1.26

-0.3

-0.34

-0.01

-0.02

0.02

-0.01

0.14

0.19

0.1

0.09

0.04

0.05

0.07

0.03

-0.04

-0.05

0

-0.03

-0.13

-0.17

-0.02

-0.08

-2.74

-17.77

-0.5

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GDI Solutions wyniosły 71 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 629 zł w 2024 roku
• 68 712 zł w 2023 roku
• 80 963 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Zadłużenie — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1036.23

0

156156.59

128220.34

0.82

285751.24

54112.81

0.19

382192.91

96071.61

0.25

366473.26

64285.08

0.18

368517.32

80963.14

0.22

313996.13

68711.52

0.22

84700.3

71629.36

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GDI Solutions wykazała przychody na poziomie 413 900 zł.

Organizacja zarobiła -232 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -232 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja GDI Solutions wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23852

0.00128

0.1487

0.00187

0.02355

0.02223

0.12537

0.46427

0.56288

0.70777

0.18799

0.18745

0.19571

0.05383

0.23429

0.66683

0.63974

0.32048

0.33073

0.41005

0.33859

0.23589

0

0.73737

0.675

0.66737

0.37835

0.60073

0.60877

0.64231

0.50922

0

0.63527

0.66008

0.64989

0.32686

0.44498

0.53661

0.52531

0.40855

0

0.17785

0.61811

0.61864

0.35861

0.2925

0.32116

0.29272

0.20677

0

0.14024

0.5854

0.58605

0.36433

0.25148

0.2909

0.24099

0.16083

0

0.06914

0.51521

0.36653

0.75503

0.14395

0.13082

0.03978

0.00601

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 239 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+20

dni względem terminu

5

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 29 dni 11-03-2026

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−1 mies. 3 dni 12-09-2022

2020

−4 mies. 17 dni 31-05-2021

2019

−3 mies. 9 dni 08-07-2020

2018

+6 mies. 18 dni 29-01-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Milewski Marcin - prokurent

Madirazza Irena - reprezentacja

GDI GMBH - wspólnik

LEON ŠAGOVAC - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2017

08.11.2018

My Legal Solutions

Organizacja

wspólnik

08.11.2018

Gdi Gmbh

Organizacja

prokurent

08.11.2018

Milewski Marcin

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

02.03.2017

08.11.2018

Dzieciątkowska Anna

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

08.11.2018

Leon Šagovac

Osoba

reprezentacja

08.11.2018

Madirazza Irena

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Gdi Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2018 jest Gdi Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2017 do 08.11.2018 był My Legal Solutions kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Madirazza Irena

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Milewski Marcin

prokurent
Leon Šagovac

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GDI SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	P-2 SP. Z O.O.	0000359012
2	IT HOLDING SP. Z O.O.	0000318853
3	SOFTOMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000736231
4	STRATEG OVERSEAS SP. Z O.O.	0000469686
5	PITERION POLSKA SP. Z O.O.	0000520874
6	JANUSZ MARSZALEC COMPANY SP. Z O.O.	0000152296
7	DATA ANALYTICS SP. Z O.O.	0000618999
8	BEECLOUD SP. Z O.O.	0000002758
9	AWESOME VANLIFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000740990
10	HOLY CODE IT SP. Z O.O.	0000731909
11	IKKI-SOFT SP. Z O.O.	0000199318
12	ABVENTOR SP. Z O.O.	0000364558
13	PRECISE ADVERTISING SP. Z O.O.	0000677366
14	GC AUTOMATION SP. Z O.O.	0000455921
15	ETOB SP. Z O.O.	0000019269
16	RONIN PL SP. Z O.O.	0000779255
17	CTP ONE SP. Z O.O.	0000869804
18	ISONET.PL SP. Z O.O.	0000773487
19	COLLECTOMATE SP. Z O.O.	0000714802
20	ARHAT SP. Z O.O.	0000145605
21	FAVOURITE COMPUTER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000360070
22	ITTICKET SP. Z O.O.	0000770857
23	ESYNERGA SP. Z O.O.	0000373942
24	VIMELEA SP. Z O.O.	0000476587
25	ALTP SP. Z O.O.	0000173957
26	INVENTEK SP. Z O.O.	0000337833
27	TRYM SP. Z O.O.	0000535053
28	NEED SPACE SP. Z O.O.	0000617173
29	FUNDACJA BĘDZIEM POLAKAMI	0000699917
30	QUANTUM MIDDLE EAST SP. Z O.O.	0000389822

GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666047 NIP 5272798894 REGON 366326695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GDI SOLUTIONS

GDI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000666047 NIP
5272798894 REGON
366326695