PODGÓRNA 7 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000665944

Podsumowanie

aktywa

22,1 mln

przychód

32,1 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

40,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 15

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2017-03-01

Rozpoczęcie działalności

2017-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ PODGÓRNA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU, W KTÓRYM ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI : ALAN KRZYSZTOF SZAWARSKI - PREZES ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podgórna 7 osiągnęła 32 047 587 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 047 586 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 652 367 zł.

Zysk netto wyniósł 2 395 218 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 333 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 047 587 zł w 2023 roku.
• 149 237 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 398 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 395 218 zł w 2023 roku.
• -1 317 228 zł w 2022 roku.
• -95 588 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

47515.38

1288.5

26165.46

-191743.06

1.73

-119303.13

5000

-383066.87

3.45

-95588

149236.86

-1317227.66

32047586.77

2395218.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podgórna 7 wynosi 2,65 mln zł.

EBITDA Podgórna 7 wynosi 2,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 441 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 650 844 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 441 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 650 844 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podgórna 7 wynosi 40 127 443 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 181 512 zł a 80 118 967 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 303 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 127 443 zł w 2023 roku.
• 7 484 268 zł w 2022 roku.
• 8 372 699 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

12885

8304303.76

44093188.48

0

13536759.18

72103016.24

0

13676064.35

72939003.72

0

8447721.38

45036736.24

0

8372699.34

44654384.24

0

7484267.54

39385473.6

9181511.94

40127443.27

80118966.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Podgórna 7 wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podgórna 7 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
• 0,95% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podgórna 7 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Podgórna 7 wynosi 1,63 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 398 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 398 tys. zł a 4,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 134 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 813 tys. zł w 2022 roku.
• 1,01 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,23 mln zł w 2023 roku.
• 3,39 mln zł w 2022 roku.
• 3,85 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 259 zł.

Koszty operacyjne Podgórna 7 wyniosły 29 396 741 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 376 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 259 zł w 2023 roku
• 48 891 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podgórna 7 wyniosła 22 081 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 914 418 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 167 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 081 918 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 242 016 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 839 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 081 918 zł w 2023 roku.
• 42 964 851 zł w 2022 roku.
• 29 451 919 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17943386.3

19737128.29

20732572.82

22646856.21

29451919.27

42964851.43

22081918.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

-0.01

-222.16

-7.33

-0.01

-68961.35

-0.02

-0.03

-76.61

0

-0.01

-27706.67

-0.03

-0.13

-8.83

0.11

0.2

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podgórna 7 wyniosły 9 839 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 081 918 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 839 902 zł w 2023 roku
• 33 118 483 zł w 2022 roku
• 18 288 323 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17943386.3

6920089.18

0.39

19737128.29

1711374.23

0.09

20732572.82

2497821.89

0.12

22646856.21

11387672.15

0.5

29451919.27

18288323.21

0.62

42964851.43

33118483.03

0.77

22081918.01

9839902.09

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podgórna 7 wykazała przychody na poziomie 32 047 587 zł.

Organizacja zarobiła 2 648 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 253 615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 395 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 269 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 615 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

253615

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Podgórna 7 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64706

0.54375

0.88824

0.49664

0.52586

0.52475

0.4

0.3268

0

0.07732

0.48901

0.90722

0.29545

0.13636

0.06723

0.37288

0.27222

0

0.09633

0.31132

0.91284

0.31217

0.00658

0.01481

0.29474

0.20419

0

0.02652

0.42188

0.91288

0.47465

0.0929

0.27982

0.19178

0

0.13667

0.38621

0.93

0.5

0.04061

0.46565

0.26718

0

0.02959

0.57362

0.93491

0.55892

0.225

0.30435

0.13087

0

0.9533

0.96591

0.89011

0.38245

0.56107

0.51883

0.81677

0.58075

0.92192

Powiązania

PODGÓRNA 7 - reprezentacja, wspólnik

G MAGDALENA - wspólnik

B RAFAŁ - wspólnik

W BARBARA - wspólnik

S ALAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2017

Podgórna 7

Organizacja

wspólnik

01.03.2017

02.07.2025

Heritage Properties

Organizacja

wspólnik

01.03.2017

W Barbara

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

01.03.2017

B Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

01.03.2017

G Magdalena

Luty 1983

Osoba

wspólnik

02.07.2025

S Alan

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

Podgórna 7

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PODGÓRNA 7

	Organizacja	Numer KRS
1	GENESIS PROPERTY SP. Z O.O.	0000560054
2	GTL INVEST SP. Z O.O.	0000823820
3	WAN 83 SP. Z O.O.	0000607400
4	LUPUS SP. Z O.O.	0000145646
5	LATWO.PL SP. Z O.O.	0000582269
6	WILLE EBEJOT JAROSŁAW JACZEWSKI SP. J.	0000867556
7	SOVA INVEST SP. Z O.O.	0000055614
8	FINVESTIA SP. Z O.O.	0000536441
9	FORFOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000497590
10	ŻABA HOLDING SP. Z O.O.	0000619740
11	YUVA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373095
12	FCB 22 SP. Z O.O.	0000382137
13	BARBARA LICHOTA SP. K.	0000400342
14	KMB HOLDING SP. Z O.O.	0000646165
15	ARIA WRC DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000665509
16	WAN 48 SP. Z O.O.	0000354778
17	INWESTGRUPA IG5 SP. Z O.O.	0000733883
18	TOP 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000420369
19	GEMMA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000337603
20	PLAST-BOX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000197071
21	MBG SP. Z O.O.	0000618258
22	NK MIX GŁOWNO W LIKWIDACJI	0000557876
23	ART INVEST SP. Z O.O.	0000581065
24	CLARE SP. Z O.O.	0000267237
25	GDL SP. Z O.O. SP. K.	0000816198
26	PROFIT SP. Z O.O.	0000006608
27	NAPOLLO 24 SP. Z O.O.	0000613073
28	POL31 SP. Z O.O.	0000975391
29	SZPOT SP. Z O.O.	0000105156
30	JPR SP. Z O.O.	0000975643

PODGÓRNA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665944 NIP 7010670705 REGON 366666793

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODGÓRNA 7

PODGÓRNA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665944 NIP
7010670705 REGON
366666793