SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Hydrostor osiągnęła 1 131 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 099 906 zł. Pozostałe przychody to 31 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 033 315 zł.
Zysk netto wyniósł 66 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 131 608 zł w 2024 roku.
• 1 209 584 zł w 2023 roku.
• 393 755 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 591 zł w 2024 roku.
• 329 101 zł w 2023 roku.
• -31 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrostor wynosi 1 207 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 879 zł a 2 829 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 207 649 zł w 2024 roku.
• 2 259 734 zł w 2023 roku.
• 262 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrostor wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrostor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hydrostor wyniosły 1 022 597
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrostor wyniosła 959 524 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 914 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 959 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 959 524 zł w 2024 roku.
• 925 965 zł w 2023 roku.
• 486 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrostor wyniosły 710 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 959 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 352 zł w 2024 roku
• 743 376 zł w 2023 roku
• 633 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrostor wykazała przychody na poziomie 1 131 608 zł.
Organizacja zarobiła 96 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 823 zł w 2024 roku
• 24 436 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawłaszek Jakub (50% udziałów)
• De Białynia Woycikiewicz Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2017 do 22.06.2021:
• Pawłaszek Jakub (25% udziałów)
• De Białynia Woycikiewicz Marek (25% udziałów)
• Najbar Paweł (25% udziałów)
• Górka Paweł (25% udziałów)