APT MAGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000665070

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

13,1 mln

zysk

382 tys.

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 18

Kod pocztowy

01-517

Rejestracja

2017-03-01

Rozpoczęcie działalności

2017-03-01

Kapitał zakładowy

139000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. ODNOSI SIĘ TO TAKŻE DO SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OPIEKA ZDROWOTNA WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APT Magma osiągnęła 13 136 124 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 136 124 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 754 161 zł.

Zysk netto wyniósł 381 963 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -209 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 136 124 zł w 2024 roku.
• 13 670 890 zł w 2023 roku.
• 13 121 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 963 zł w 2024 roku.
• 588 847 zł w 2023 roku.
• 732 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14599255.93

630381.73

14264230.42

642853.54

12205445.51

715341.32

13180355.75

856886.34

12809053.32

955524.91

13121608.32

732103.65

13670890.09

588846.62

13136124.05

381963.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APT Magma wynosi 497 tys. zł.

EBITDA APT Magma wynosi 517 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 496 819 zł w 2024 roku.
• 754 054 zł w 2023 roku.
• 915 574 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 52 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 517 257 zł w 2024 roku.
• 785 210 zł w 2023 roku.
• 995 258 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APT Magma wynosi 14 538 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 819 632 zł a 32 840 310 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 538 890 zł w 2024 roku.
• 15 436 462 zł w 2023 roku.
• 15 201 667 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

800981.41

13055345.61

36498139.83

1283121.56

13364022.67

35660576.05

1819627.55

12817956.51

30513613.77

2259792.31

14474241.5

32950889.38

2976435.99

15337904.51

32022633.3

3525513.73

15201667.21

32804020.8

3967148.69

15436461.9

34177225.23

3819631.8

14538889.83

32840310.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APT Magma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APT Magma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 768 010 zł.

Koszty operacyjne APT Magma wyniosły 12 639 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 826 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 768 010 zł w 2024 roku
• 1 532 943 zł w 2023 roku
• 1 350 737 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APT Magma wyniosła 6 817 417 zł.

a

ktywa trwałe to 1 122 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 694 450 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 817 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 671 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 145 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 817 417 zł w 2024 roku.
• 7 150 700 zł w 2023 roku.
• 6 621 533 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6561008.09

3457986.81

4268971.88

5468278.23

5738710.79

6621533.38

7150700.16

6817416.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.59

0.05

0.04

0.19

0.38

0.06

0.05

0.17

0.29

0.08

0.06

0.16

0.28

0.08

0.07

0.17

0.24

0.09

0.07

0.11

0.16

0.07

0.06

0.08

0.11

0.06

0.04

0.06

0.07

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APT Magma wyniosły 1 145 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 817 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -621 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 145 922 zł w 2024 roku
• 1 861 169 zł w 2023 roku
• 1 920 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6561008.09

5493032.88

0.84

3457986.81

1747158.06

0.51

4268971.88

1842801.81

0.43

5468278.23

2455221.82

0.45

5738710.79

1770129.47

0.31

6621533.38

1920848.41

0.29

7150700.16

1861168.57

0.26

6817416.97

1145922.2

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APT Magma wykazała przychody na poziomie 13 136 124 zł.

Organizacja zarobiła 473 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 166 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8487 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 166 zł w 2024 roku
• 140 789 zł w 2023 roku
• 173 989 zł w 2022 roku

Wartość

150575

152581

170173

203287

174898

173989

140789

91166

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja APT Magma wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90376

0.84571

0.91082

0.57202

0.73554

0.77031

0.70552

0.7134

0.95447

0.88518

0.82986

0.82039

0.31451

0.76588

0.79233

0.80739

0.63556

0.95068

0.88632

0.78281

0.83571

0.27166

0.80438

0.86819

0.7628

0.58465

0.94822

0.88004

0.77921

0.85534

0.3012

0.7838

0.83048

0.67583

0.54541

0.93844

0.85663

0.7521

0.84941

0.20924

0.75685

0.83634

0.67653

0.5053

0.91904

0.80781

0.71973

0.84896

0.19191

0.71344

0.75623

0.56913

0.42281

0.90292

0.79262

0.69598

0.84447

0.16987

0.62954

0.74217

0.55726

0.34992

0.88587

0.69708

0.64149

0.81812

0.10804

0.53757

0.60112

0.4894

0.28993

0.82493

Powiązania

K MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

MAGDALENA KUBIŃSKA MAGDALENA KUBIŃSKA APTEKA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2017

Magdalena Kubińska Magdalena Kubińska Apteka

Organizacja

wspólnik

01.03.2017

K Magdalena

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

K Magdalena

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Kubińska Magdalena posiada 2780 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do APT MAGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZYGMUNT I WITOLD BIBRZYCKI SP. J.	0000033294
2	DAR-FARM SP. Z O.O.	0000154506
3	M.ZABRODZKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000635796
4	APTEKA DWORCOWA W WEJHEROWIE SP. Z O.O.	0000583491
5	APTEKA IM.WILHELMA ZAJĄCZKOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000673001
6	APTEKA PORTOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000500261
7	PRZY RYNKU" JOANNA ŻARNOWSKA SP. J.	0000577136
8	APTEKA MGR TERESA WYSMOLIŃSKA SP. J.	0000075057
9	APTEKA USTECKA SP. Z O.O.	0000278616
10	BURCHACIŃSCY PLUS SP. K.	0000526518
11	VITA FARM II SP. Z O.O.	0000659315
12	VITAFARMA 2007 SP. Z O.O.	0000279434
13	APTEKA VERBENA M. NIEWIADOMSKA I SPÓŁKA SP. J.	0000106652
14	VITA AGNIESZKA JARGIŁO BOGUSŁAW JARGIŁO SP. J.	0000306137
15	MIĘDZYNARODOWA APTEKA GRABOWSKIEGO LONDYN "GRABOPHARM"	0000025654
16	CENTRALNA SP. Z O.O.	0000152373
17	APTEKA "KLIMCZOK" A. SKIBA I A. KRAMARCZYK SP. J.	0000008356
18	AVENA SATIVA SP. Z O.O.	0000070453
19	JWG SP. J. BYCZKOWSKA I S-KA	0000579211
20	FARMEX MEDYK SP. Z O.O.	0000515848
21	PHARMAZONE SP. Z O.O.	0000545340
22	PIETRZYKOWSCY SP. J.	0000073814
23	DR PORADA SP. Z O.O.	0000673992
24	APTEKA WILDECKA SP. Z O.O.	0000071021
25	M. S. NOWETA - STEFAN NOWETA - MONIKA NOWETA - SP. J.	0000148821
26	CITO KIERNOZEK GRABOWSKI SP. J.	0000778084
27	JG APTEKI SP. Z O.O.	0000675838
28	"GALEN"SP. J. NIEŚMIAŁEK I WSPÓLNICY	0000005999
29	KONFARM SP. Z O.O.	0000177094
30	VICTORINHO K.LOGA-CHICHEŁ, P.CHICHEŁ SP. J.	0000270145

APT MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665070 NIP 5252701377 REGON 366666988

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APT MAGMA

APT MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665070 NIP
5252701377 REGON
366666988