Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
92 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 368 967 zł w 2023 roku. • 5443 zł w 2022 roku. • 6 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
13 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -27 962 zł w 2023 roku. • -65 078 zł w 2022 roku. • -739 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apco wynosi 245 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
61 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 245 978 zł w
2023 roku. • 3629 zł w
2022 roku. • 4 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apco wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Apco wynosi -27 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -27 187 zł w
2023 roku. • -64 493 zł w
2022 roku. • -739 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -27 187 zł w
2023 roku. • -64 493 zł w
2022 roku. • -739 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Apco mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apco.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2024 (MSiG nr 159/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1037291. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/659374/24/638]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1037290. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/659368/24/415]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1021697. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/659343/24/608]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1110353. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555311/23/937]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1110351. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555311/23/135]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2023 okres OD
22.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1110350. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555046/23/33]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110348. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555046/23/231]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110347. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555038/23/970]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1110345. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555038/23/168]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1110344. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555030/23/1]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1110342. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555030/23/199]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1110341. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555022/23/745]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1110339. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555022/23/943]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1110338. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555005/23/704]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110336. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555005/23/902]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110335. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555005/23/501]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110334. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[RDF/555004/23/789]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1084824. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27446/20/607]
Rzuć okiemMSiG 224/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY
nr domu 28 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod
pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.11.2020
R. - ZMIANA § 1, § 3, § 5, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZARE
2. PEYMAN) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla pozycji:
1. TAJIK 2. MARYAM) 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ZARE 2. PEYMAN) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla
pozycji: 1. TAJIK 2. MARYAM) 3. [ukryto]
Poz. 54638. APCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000664789. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5085/17/950]
MSiG 43/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANIO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY
nr domu 28 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.02.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZARE 2. PEYMAN 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2500,00 ZŁ. 6. NIE
2 1. TAJIK 2. MARYAM 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2500,00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZARE 2. PEYMAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. TAJIK 2. MARYAM 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 1 ——- 85
EDUKACJA 2 ——- 32 5 PRODUKCJA URZĄDZEŃ,
INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 3 ——- 72
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
4 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 5 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
otu CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 ——- 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 7 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 ——- 82
9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apco wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,0% w 2023 roku. • 1,27% w 2022 roku. • 0,39% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Apco charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 435 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 561 zł w 2018 roku. • 126 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 218 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 055
zł.
Koszty operacyjne Apco wyniosły
396 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,5%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 055 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apco wyniosła 87 969 zł.
a
ktywa trwałe to 39 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -119 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 583 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 482 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 46 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 87 969 zł sumy bilansowej i -119 614 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 88 526 zł sumy bilansowej i -91 652 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5006 zł sumy bilansowej i -26 574 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
123 565,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apco wyniosły 207 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 236%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 207 583 zł w 2023 roku • 180 178 zł w 2022 roku • 31 579 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
197,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 236% w 2023 roku • 204% w 2022 roku • 631% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apco wynosi 0,23 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,12 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (48 298 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (207 583 zł) o 159 285 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
48 tys. zł
208 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 21 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł zapasy do sprzedania: 24 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,23 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,23
płynność bieżąca
0,12
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,23 w 2023 roku • 0,27 w 2022 roku • 0,16 w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apco wykazała przychody na poziomie 368 967 zł.
Organizacja poniosła stratę 27 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 643 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 27 962 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 643 zł w 2023 roku • 1659 zł w 2018 roku
Organizacja Apco wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:368 963,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów368 963,48
B. Koszty działalności operacyjnej396 152,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii105 458,85
III. Usługi obce201 354,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)176,12
V. Wynagrodzenia75 935,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 118,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe700,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 408,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-27 189,37
D. Pozostałe przychody operacyjne3,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,15
E. Pozostałe koszty operacyjne0,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-27 187,10
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe131,85
I. Odsetki, w tym: (+1)16,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne115,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-27 318,95
J. Podatek dochodowy643,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-27 961,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 757 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+757
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
+17 dni01-08-2023
2021
+9 mies. 20 dni01-08-2023
2020
+21 mies. 25 dni01-08-2023
2019
+34 mies.01-08-2023
2018
+49 mies. 8 dni01-08-2023
2017
+61 mies. 13 dni01-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zare Peyman posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tajik Maryam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 12.11.2020) są: • Tajik Maryam (50% udziałów) • Zare Peyman (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2017 do 12.11.2020: • Tajik Maryam (50% udziałów) • Zare Peyman (50% udziałów)
