PAAN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000664529

Podsumowanie

aktywa

767 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

584 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SŁUPCA

Adres

UL. SŁONECZNA, 10

Kod pocztowy

62-400

Rejestracja

2017-02-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paan osiągnęła 4 326 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 250 047 zł. Pozostałe przychody to 76 140 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 665 658 zł.

Zysk netto wyniósł 584 388 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 168 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 326 187 zł w 2020 roku.
• 2 271 169 zł w 2019 roku.
• 1 594 748 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 388 zł w 2020 roku.
• 244 888 zł w 2019 roku.
• 168 853 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

821282.88

-30149.93

1594747.79

168852.72

2271168.74

244887.93

4326187.24

584388.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paan wynosi 5 734 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 513 291 zł a 10 815 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 711 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 734 970 zł w 2020 roku.
• 2 752 330 zł w 2019 roku.
• 1 917 603 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

599909.47

2053207.2

179027.09

1917603.17

3986869.48

258665.95

2752330.16

5677921.85

513291.32

5734969.87

10815468.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paan wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paan wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 238 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2020 roku.
• 72 tys. zł w 2019 roku.
• 51 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2020 roku.
• 41 tys. zł w 2019 roku.
• 29 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2020 roku.
• 116 tys. zł w 2019 roku.
• 84 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 939 zł.

Koszty operacyjne Paan wyniosły 3 684 788 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 939 zł w 2020 roku
• 160 039 zł w 2019 roku
• 110 519 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2020 roku
• 8% w 2019 roku
• 8% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paan wyniosła 766 802 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5394 zł.

a

ktywa obrotowe to 761 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 766 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 684 388 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 766 802 zł w 2020 roku.
• 362 995 zł w 2019 roku.
• 243 912 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.43

-0.03

-0.04

0.69

0.71

0.12

0.11

0.67

0.71

0.12

0.11

0.76

0.85

0.13

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paan wyniosły 82 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 766 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 413 zł w 2020 roku
• 18 107 zł w 2019 roku
• 5210 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku
• 2% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

234628.93

164778.86

0.7

243912.31

5209.52

0.02

362995.42

18107.49

0.05

766801.63

82413.2

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paan wykazała przychody na poziomie 4 326 187 zł.

Organizacja zarobiła 584 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami" (49.42.Z)

dane za rok

Organizacja Paan wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Brak danych

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

Powiązania

PAAN - wspólnik, reprezentacja

PAAN BIS - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

R JERZY - wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2017

11.05.2022

S Paweł

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

20.02.2017

11.05.2022

R Jerzy

Maj 1963

Osoba

wspólnik

20.02.2017

11.05.2022

Paan

Organizacja

reprezentacja

20.02.2017

11.05.2022

Paan

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAAN

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMPLEX KRZYSZTOF ANDRYSZEK SP. K.	0000294579
2	AT HOTEL DESIGN & SPA SP. Z O.O. SP. K.	0000559317
3	PACZKA Z RUSIBORZA SP. Z O.O. SP. K.	0000675761
4	PIETROWICZ BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000760235
5	BIOGAZ PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000787067
6	INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.	0000026107
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BMX" SP. Z O.O.	0000159239
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADOMIU	0000160066
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HMG" SP. Z O.O.	0000226870
10	CENTRUM 3A SP. Z O.O.	0000348009
11	MILISYSTEM S.A.	0000449009
12	B4VET SP. Z O.O.	0000499800
13	DEHAK SP. Z O.O.	0000512426
14	IT&T GRZEGORZ KAZULA SP. K.	0000521387
15	METALZBYT-HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000592897
16	PROSPERI SP. Z O.O. SP. K.	0000604347
17	POLBRA SP. Z O.O.	0000661621
18	TMK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000702312
19	CENTRUM BLUE SP. Z O.O.	0000708305
20	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W GRODŹCU MAŁYM	0000249695
21	"GO!PRINT" K. GÓRECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000269367
22	ZEPPELIN LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000309931
23	BUD-CONCEPT SP. Z O.O.	0000323724
24	KANDEL - MEDICA SP. Z O.O. SP. K.	0000386591
25	PATROXAL SP. Z O.O.	0000448175
26	LORDAL SP. Z O.O.	0000502846
27	LUMINOUS SP. Z O.O.	0000603446
28	GARAŻ SERWIS UFNAL SP. J.	0000657320
29	FUNDACJA EZER	0000818999
30	MIRACLE CORPORATION SP. Z O.O.	0000894806

PAAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000664529 NIP 6671770076 REGON 366600707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami" (49.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAAN

PAAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000664529 NIP
6671770076 REGON
366600707