Organizacja Bee & sons osiągnęła 147 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 991 zł.
Zysk netto wyniósł 12 684 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 675 zł w 2022 roku.
• 202 086 zł w 2021 roku.
• 197 378 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 684 zł w 2022 roku.
• 2695 zł w 2021 roku.
• 20 094 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bee & sons wynosi 170 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 019 zł a 369 189 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 205 zł w 2022 roku.
• 157 011 zł w 2021 roku.
• 221 443 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bee & sons wyniosła 276 509 zł.
a
ktywa trwałe to 66 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 509 zł w 2022 roku.
• 210 185 zł w 2021 roku.
• 171 655 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bee & sons wyniosły 248 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 484 zł w 2022 roku
• 194 844 zł w 2021 roku
• 159 010 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bee & sons wykazała przychody na poziomie 147 675 zł.
Organizacja zarobiła 14 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1522 zł w 2022 roku
• 916 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bee & sons wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elsheti Ahmed
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.