Organizacja K.M.R. Realizacje osiągnęła 3 974 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 974 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 430 365 zł.
Zysk netto wyniósł 544 448 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 731 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 974 814 zł w 2024 roku. • 1 972 208 zł w 2023 roku. • 511 770 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
274 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 544 448 zł w 2024 roku. • 279 384 zł w 2023 roku. • -3566 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji K.M.R. Realizacje wynosi 5 392 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
868 429 zł a 9 312 160 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 382 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 392 518 zł w
2024 roku. • 2 721 015 zł w
2023 roku. • 627 905 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.M.R. Realizacje wynosi 615 tys. zł.
EBITDA K.M.R. Realizacje wynosi 616 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
309 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 614 777 zł w
2024 roku. • 307 421 zł w
2023 roku. • -3302 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
309 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 615 720 zł w
2024 roku. • 307 736 zł w
2023 roku. • -3302 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie K.M.R. Realizacje mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji K.M.R. Realizacje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1302018. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[RDF/800157/25/49]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 470290. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[RDF/723270/25/734]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 470289. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[RDF/723263/25/398]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 18173. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[RDF/365713/21/126]
MSiG 8/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 3909. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[RDF/273437/20/148]
MSiG 2/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 949614. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[RDF/171268/19/150]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 949613. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[RDF/171249/19/264]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 949612. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[RDF/171249/19/863]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1104526. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.02.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35605/18/12]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DYBOWSKA 2. KATARZYNA AGATA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ŻURAWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DYBOWSKA 2. KATARZYNA AGATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 47094. K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663582. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2524/17/915]
MSiG 37/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. K.M.R.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO 2. miejscowość
PIASECZNO ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu
24 nr lokalu 68 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.01.2017 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA
JANUSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 100/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DYBOWSKI
2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. DYBOWSKA 2. KATARZYNA AGATA
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. ŻURAWSKI
2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji po
miotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. DYBOWSKI
2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DYBOWSKA 2. KATARZYNA
AGATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ŻURAWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 ——- 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 2 ——- 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 3 ——43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 4 ——- 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 6 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
od- 7 ——- 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 8 ——- 37 00 Z ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 9 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
K.M.R. Realizacje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.M.R. Realizacje wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K.M.R. Realizacje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K.M.R. Realizacje wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 151 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 92 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 247 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
39 741 zł.
Koszty operacyjne K.M.R. Realizacje wyniosły
3 360 037 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 39 741 zł w 2024 roku • 24 046 zł w 2023 roku • 68 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2024 roku •
1,4% w 2023 roku •
13,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.M.R. Realizacje wyniosła 5 050 236 zł.
a
ktywa trwałe to 725 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 325 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 050 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 235 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 814 632 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 446 886 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 411 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 050 236 zł sumy bilansowej i 1 235 605 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 336 109 zł sumy bilansowej i 691 156 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 156 463 zł sumy bilansowej i 411 772 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 58 860 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
152 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
586 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
59 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2017: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji K.M.R. Realizacje wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,34.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,85 miesiąca.
gotówka od ręki: 237 tys. zł należności i inne: 4,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,34 w 2024 roku • 1,38 w 2023 roku • 2,1 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja K.M.R. Realizacje nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 236 943 zł.
Koszty odsetek: 164 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 814 632 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł237 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka237 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 164 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017, 2022, 2023 organizacja miała też od 1 tys. zł do 34 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 237 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 134 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 43 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji K.M.R. Realizacje wynosi 247 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 327 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 684 615 zł, z czego 2 684 615 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
247 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 247 dni
327 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 327 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,7 mln zł
klienci są winni firmie 2,7 mln zł
do 12 miesięcy2,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 247 dni w 2024 roku • 341 dni w 2023 roku • 976 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 854 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 1378 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 2126 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 976 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2683 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2492 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 5648 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji K.M.R. Realizacje wynoszą 3 360 037 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 539 160 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 443 700 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 330 462 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,5 mln zł · 76%
Usługi obce444 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii330 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)37 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Amortyzacja944 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,4 mln zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku • 515 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja K.M.R. Realizacje wykazała przychody na poziomie 3 974 814 zł.
Organizacja zarobiła 614 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
34 974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 164 zł w 2024 roku • 27 998 zł w 2023 roku • 216 zł w 2022 roku
Organizacja K.M.R. Realizacje wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 974 812,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 494 612,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów480 200,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 360 036,64
I. Amortyzacja943,72
II. Zużycie materiałów i energii330 462,07
III. Usługi obce443 700,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 452,07
V. Wynagrodzenia37 040,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 701,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 578,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 539 159,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)614 776,32
D. Pozostałe przychody operacyjne0,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,85
E. Pozostałe koszty operacyjne0,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)614 776,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe164,40
I. Odsetki, w tym: (+1)164,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)614 612,34
J. Podatek dochodowy70 164,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)544 448,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji K.M.R. Realizacje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 203 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+203
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 25 dni08-09-2025
2023
+10 mies. 16 dni27-05-2025
2022
+22 mies. 22 dni27-05-2025
2020
+2 mies. 17 dni31-12-2021
2019
+2 mies. 14 dni28-12-2020
2018
+15 dni30-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dybowski Maciej posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Żurawski Maciej posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
