K.M.R. REALIZACJE SP. Z O.O. | KRS: 0000663582

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2 mln

zysk

279 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 24

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K.m.r. realizacje osiągnęła 1 972 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 972 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 692 824 zł.

Zysk netto wyniósł 279 384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 972 208 zł w 2023 roku.
• 511 770 zł w 2022 roku.
• 78 794 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 384 zł w 2023 roku.
• -3566 zł w 2022 roku.
• 44 772 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

746622.91

7722.74

1646210.27

220927.57

141037.07

80557.17

119417.07

64652.32

78793.5

44772.05

511770.08

-3565.93

1972207.81

279384.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K.m.r. realizacje wynosi 307 tys. zł.

EBITDA K.m.r. realizacje wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 421 zł w 2023 roku.
• -3302 zł w 2022 roku.
• 49 358 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 736 zł w 2023 roku.
• -3302 zł w 2022 roku.
• 49 358 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K.m.r. realizacje wynosi 2 950 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 518 367 zł a 4 930 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 950 709 zł w 2023 roku.
• 650 009 zł w 2022 roku.
• 543 121 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9542.05

538181.62

1866557.28

175237.73

2156421.53

4115525.67

211555.61

645688.5

1223653.92

179125.61

616145.01

1482263.2

118190.25

543120.59

1661351.4

0

650008.99

1647087.68

518367.12

2950709.29

4930519.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.m.r. realizacje wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 046 zł.

Koszty operacyjne K.m.r. realizacje wyniosły 1 664 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1826 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 046 zł w 2023 roku
• 68 308 zł w 2022 roku
• 4372 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K.m.r. realizacje wyniosła 3 336 109 zł.

a

ktywa trwałe to 500 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 835 513 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 336 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 691 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 644 953 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 544 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 336 109 zł w 2023 roku.
• 2 156 463 zł w 2022 roku.
• 883 970 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

66866.67

542956.59

694789.44

700437.76

883970.41

2156463.42

3336108.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.61

0.01

0.41

0.95

0.16

0.13

0.12

0.26

0.63

0.57

0.09

0.17

0.6

0.54

0.05

0.11

0.63

0.57

0

-0.01

0.08

0.4

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K.m.r. realizacje wyniosły 2 644 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 336 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 431 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 644 953 zł w 2023 roku
• 1 744 692 zł w 2022 roku
• 468 633 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66866.67

54143.93

0.81

542956.59

309306.28

0.57

694789.44

388875.96

0.56

700437.76

329871.96

0.47

883970.41

468632.56

0.53

2156463.42

1744691.5

0.81

3336108.97

2644952.81

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K.m.r. realizacje wykazała przychody na poziomie 1 972 208 zł.

Organizacja zarobiła 307 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 998 zł w 2023 roku
• 216 zł w 2022 roku
• 4586 zł w 2021 roku

Wartość

1582

39721

7970

6401

4586

216

27998

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja K.m.r. realizacje wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54077

0.56437

0.33637

0.73149

0.31345

0.28772

0.68869

0.77178

0.6001

0.77269

0.64036

0.57137

0.55146

0.73228

0.7604

0.88319

0.8714

0.81763

0.62147

0.37565

0.59278

0.57401

0.96171

0.97308

0.55909

0.51459

0.67321

0.63045

0.36637

0.59772

0.50504

0.9442

0.96527

0.53575

0.46217

0.69616

0.59712

0.34522

0.63003

0.5371

0.96426

0.97597

0.47388

0.40639

0.63933

0.18003

0.46256

0.75959

0.75743

0.22045

0.20662

0.25187

0.16892

0.47654

0.72173

0.60899

0.80476

0.76898

0.69846

0.70635

0.48462

0.60654

0.73815

Powiązania

D KATARZYNA - wspólnik, prokurent

Ż MACIEJ - wspólnik

D MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2017

D Maciej

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

14.02.2017

D Katarzyna

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

14.02.2017

Ż Maciej

Wrzesień 1990

Osoba

prokurent

29.10.2018

D Katarzyna

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

D Maciej

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

29.10.2018

D Katarzyna

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

29.10.2018

Ż Maciej

Wrzesień 1990

Osoba

Udziałowcy

Żurawski Maciej posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Dybowski Maciej posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Dybowska Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do K.M.R. REALIZACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	BOMAX S.A.	0000148034
2	LIMAR JEANS SP. Z O.O.	0000284350
3	SIRIUSZ SP. Z O.O.	0000764418
4	INSTAL-SANOK SP. Z O.O.	0000723022
5	EKO-EKSPERT MAREK WŁODARCZYK SP. Z O.O.	0000944345
6	DOM-ECO SP. Z O.O.	0000033555
7	EL FROST SP. Z O.O.	0000854810
8	ADGAR SP. Z O.O.	0000645290
9	MED TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000147867
10	ARKTYKA CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000415972
11	KONCEPT SP. Z O.O.	0000421248
12	SANELL SP. Z O.O. SP. K.	0000759300
13	INSSEP SP. Z O.O.	0000726568
14	ZAF SP. Z O.O.	0000807628
15	INSTAL SYSTEM CENTRUM KOTŁA SP. Z O.O.	0000938182
16	EKO ENERGA SP. Z O.O. SP. K.	0000739357
17	KLIM-INSTAL SP. Z O.O.	0000862266
18	ROBERT KORNOSZ USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I WODNO-KANALIZACYJNE	0000665322
19	KLIMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000470754
20	INS-MATRO SP. Z O.O.	0000520228
21	GALTERM SP. Z O.O.	0000528662
22	ENERGIA W KOGENERACJI "EWK" SP. Z O.O.	0001073858
23	BPM-BAU SP. Z O.O.	0000793888
24	EKO-POWER COMPANY SP. Z O.O.	0000823481
25	CIEPŁOTECH SP. Z O.O.	0000982297
26	SANTO SP. Z O.O.	0000379036
27	FALCON ENERGY SP. Z O.O.	0000666498
28	VENTOR-FRESH SP. Z O.O.	0000707049
29	PGTECH SP. Z O.O.	0000889155
30	BLB SP. Z O.O. SP. K.	0000579968

K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663582 NIP 1231340340 REGON 366566420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K.M.R. REALIZACJE

K.M.R. REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663582 NIP
1231340340 REGON
366566420