AP DRAGON SP. Z O.O. | KRS: 0000662985

Podsumowanie

aktywa

305 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

170 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KPT. EDWARDA BRYDAKA, 4

Kod pocztowy

35-507

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność taksówek osobowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Dragon osiągnęła 1 461 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 461 865 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 291 637 zł.

Zysk netto wyniósł 170 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 461 868 zł w 2024 roku.
• 588 541 zł w 2023 roku.
• 181 415 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 228 zł w 2024 roku.
• 14 151 zł w 2023 roku.
• 24 065 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33525.21

2014.3

78995.65

-12061.4

16776

-22155.2

79436.98

19027.29

147756.21

52321.96

181414.75

24065.29

588540.81

14151.05

1461867.76

170228.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Dragon wynosi 1 844 936 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 189 444 zł a 3 654 669 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 844 936 zł w 2024 roku.
• 510 737 zł w 2023 roku.
• 268 364 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5260.72

35668.06

83813.02

0

52663.77

197489.13

0

11184

41940

0

129067.15

266382.06

33110.21

340902.19

732507.44

51159.18

268363.51

453536.88

61772.47

510737.21

1471352.03

189443.76

1844935.83

3654669.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Dragon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Dragon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Dragon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AP Dragon wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 619 351 zł.

Koszty operacyjne AP Dragon wyniosły 1 272 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 87 202 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 619 351 zł w 2024 roku
• 269 149 zł w 2023 roku
• 42 718 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Dragon wyniosła 305 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 305 424 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 424 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 252 592 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 832 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 424 zł w 2024 roku.
• 150 948 zł w 2023 roku.
• 119 312 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23466.51

46695.99

13159.64

38017.36

124313.85

119311.76

150947.62

305423.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.29

0.07

0.06

-0.26

2.39

-0.15

-1.68

0.81

-1.32

0.5

-2.33

0.17

0.24

0.42

1.19

0.4

0.35

0.2

0.35

0.13

0.09

0.17

0.03

0.02

0.56

0.67

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Dragon wyniosły 52 832 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 424 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 832 zł w 2024 roku
• 68 584 zł w 2023 roku
• 51 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23466.51

16452.21

0.7

46695.99

51743.09

1.11

13159.64

40361.94

3.07

38017.36

46192.37

1.22

124313.85

80166.9

0.64

119311.76

51099.52

0.43

150947.62

68584.33

0.45

305423.89

52832.21

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Dragon wykazała przychody na poziomie 1 461 868 zł.

Organizacja zarobiła 188 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2574 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 493 zł w 2024 roku
• 1740 zł w 2023 roku
• 2676 zł w 2022 roku

Wartość

472

0

5954

2676

1740

18493

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja AP Dragon wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61997

0.44391

0.36528

0.58074

0.67369

0.66524

0.7253

0.65175

0.64771

0.15215

0.48328

0.41433

0.80064

0.21184

0.1939

0.14232

0.9598

0

0.1213

0.39319

0.30769

0.9217

0.09655

0.09202

0.03762

0.82777

0

0.66505

0.47154

0.37833

0.82762

0.82609

0.75167

0.89474

0.02578

0

0.7351

0.53185

0.5233

0.58382

0.87678

0.89055

0.87112

0.9277

0.75489

0.64454

0.53883

0.49938

0.47865

0.6915

0.6746

0.72211

0.61103

0.64695

0.63115

0.64671

0.5187

0.50748

0.40559

0.41119

0.60518

0.51653

0.6286

0.77536

0.68496

0.53372

0.31226

0.70007

0.69418

0.89766

0.74904

0.77077

Powiązania

P ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

P Adrian

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

P Adrian

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Puc Adrian posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do AP DRAGON

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOMATYKA DOMU SP. Z O.O.	0000772740
2	CENTRALA ZAOPATRZENIA ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000162307
3	OTTO MARTIN POLSKA SP. Z O.O.	0000888213
4	PLETI SP. Z O.O.	0000933155
5	EFFECTIVE PHARM SP. Z O.O.	0000987828
6	ZIETEK SP. Z O.O.	0000834280
7	FAKMOR SP. Z O.O.	0000865614
8	GIEŁDA ENERGII SP. Z O.O.	0000591183
9	REFOTRE SP. Z O.O.	0000969063
10	GLOBAL TRADE SP. Z O.O.	0001042933
11	BABY MIX SP. Z O.O.	0000865864
12	MP600 SP. Z O.O.	0000878203
13	FADEX SP. Z O.O.	0000564856
14	QUANTUM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000905239
15	TMW SERVICE SP. Z O.O.	0000683333
16	LBM COMPANY SP. Z O.O.	0000690118
17	SECLOCK POLSKA SP. Z O.O.	0000642462
18	PROGRAM SP. Z O.O.	0000143670
19	PAMIROL SP. Z O.O.	0000634527
20	AMB CONSULTING EU SP. Z O.O.	0000766170
21	GLOBAL HUB SP. Z O.O.	0000741369
22	SAGA FURS POLSKA SP. Z O.O.	0000404195
23	SOXO SP. Z O.O.	0000326289
24	SPT SP. Z O.O.	0000869001
25	HYPERA SP. Z O.O.	0000877902
26	CENTRUM ARMATURY SP. Z O.O.	0000675958
27	ŚWIAT WHISKY & WINA SP. Z O.O.	0001025072
28	DIRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000777416
29	3M TRADE SP. Z O.O. S.K.A.	0000488888
30	ARTIS-DJ SP. Z O.O.	0000729411

AP DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662985 NIP 5170379751 REGON 366539853

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP DRAGON

AP DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662985 NIP
5170379751 REGON
366539853