POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000661621 NIP
7773277411 REGON
366498166

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

749 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OWIŃSKA

Adres

UL. BYDGOSKA, 16

Kod pocztowy

62-005

Rejestracja

2017-02-03

Rozpoczęcie działalności

2017-02-03

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIEŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostałe pośrednictwo pieniężne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polbra osiągnęła 748 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 748 941 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 675 290 zł.

Zysk netto wyniósł 73 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 941 zł w 2024 roku.
• 99 567 zł w 2023 roku.
• 1 562 113 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 650 zł w 2024 roku.
• 95 768 zł w 2023 roku.
• 336 210 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

379992.19

73983.77

1030534.03

-47001.93

1002021.83

-31002.37

705282.87

-39396.09

869121.65

-115087.27

1562112.5

336209.52

99566.95

95767.57

748940.7

73650.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polbra wynosi 1 911 141 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 736 505 zł a 5 958 641 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 911 141 zł w 2024 roku.
• 495 437 zł w 2023 roku.
• 3 329 048 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

569988.29

1361321.6

4330978.08

1463829.63

4142970.36

1421569.72

4018960.88

1194196.68

3861376.52

1217107.08

3401027.44

942801.49

3329047.9

5028274.6

45988.46

495436.7

1340745.98

736504.8

1911140.9

5958640.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polbra wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Polbra wynosi 183 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 582 zł w 2024 roku.
• -3174 zł w 2023 roku.
• -63 962 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 766 zł w 2024 roku.
• 116 800 zł w 2023 roku.
• 81 211 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

44396.29

219647.52

6560.34

152727.04

34785.62

194420.42

-14739.83

148320.01

-66312.51

96390.69

-63961.89

81210.67

-3173.52

116799.92

103582.48

182765.59

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polbra wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polbra wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polbra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polbra wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 298 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 298 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 298 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

216548.9

207148.52

200948.04

193068.83

170051.37

251413.73

19153.51

297932.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polbra wyniosły 645 358 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

846.69

150

657.83

1831.28

1741.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polbra wyniosła 10 204 470 zł.

ktywa trwałe to 2 615 054 zł.

ktywa obrotowe to 7 589 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 204 470 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 489 660 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 714 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 030 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 204 470 zł w 2024 roku.
• 4 221 254 zł w 2023 roku.
• 9 939 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2993016.65

4454835.68

8685070.09

9328488.7

9535398.76

9939611.04

4221253.82

10204469.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.13

0.19

-0.01

-0.05

0.01

-0.05

-0.03

0.04

-0.03

-0.04

-0.02

-0.06

-0.01

-0.14

-0.08

-0.13

0.03

0.27

-0.06

0.22

0.02

1.56

-5.07

0.96

0.01

0.05

0.14

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polbra wyniosły 8 714 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 204 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 972 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 714 809 zł w 2024 roku
• 4 159 936 zł w 2023 roku
• 8 682 542 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Zadłużenie — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2993016.65

1910272.13

0.64

4454835.68

3419093.09

0.77

8685070.09

7680329.87

0.88

9328488.7

8363144.57

0.9

9535398.76

8685141.9

0.91

9939611.04

8682542.39

0.87

4221253.82

4159935.88

0.99

10204469.52

8714809.28

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polbra wykazała przychody na poziomie 748 941 zł.

Organizacja zarobiła 83 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 207 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 207 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 36 582 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5150

4794

6701

1911

5803

36582

10207

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Polbra wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65032

0.38571

0.70194

0.54201

0.93849

0.90714

0.48353

0.45355

0.6781

0.10638

0.46373

0.7704

0.66609

0.17765

0.28547

0.23685

0.14385

0.6594

0.11009

0.45621

0.86978

0.76465

0.18701

0.52565

0.24579

0.14646

0.69632

0.09963

0.43066

0.87244

0.78753

0.1577

0.19244

0.23604

0.13492

0.623

0.03887

0.4438

0.85224

0.80389

0.11241

0.12311

0.19093

0.08023

0.60988

0.69438

0.46113

0.85784

0.78684

0.91165

0.12987

0.41467

0.58764

0.73997

0.59817

0.27021

0.70665

0.84482

0.99425

0.02675

0.4456

0.96862

0.54292

0.32533

0.83962

0.78165

0.81684

0.87047

0.38918

0.3915

0.60463

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 165 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+165

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 20 dni 26-05-2025

2023

+10 mies. 15 dni 26-05-2025

2022

−3 mies. 16 dni 31-03-2023

2021

+31 mies. 24 dni 26-05-2025

2020

+7 mies. 5 dni 18-05-2022

2019

−3 mies. 14 dni 03-07-2020

2018

+2 mies. 5 dni 18-09-2019

2017

+1 mies. 14-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PDS - wspólnik

SPHERA INVEST - wspólnik

SAGAZIO PAOLO - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2017

03.07.2018

Maccani Mauro

Osoba

wspólnik

03.07.2018

31.08.2018

Sphera Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

20.03.2019

Sphera Invest

Organizacja

wspólnik

31.08.2018

20.03.2019

Sphera Invest

Organizacja

wspólnik

31.08.2018

Pds

Organizacja

wspólnik

31.08.2018

20.03.2019

Opta Timber

Organizacja

reprezentacja

03.02.2017

06.04.2018

Maccani Mauro

Osoba

reprezentacja

06.04.2018

Sagazio Paolo

Osoba

Udziałowcy

Sphera Invest posiada 3924 udziałów, które stanowią 78.5% firmy.

Pds posiada 1076 udziałów, które stanowią 21.5% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2019 jest Sphera Invest kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2018 do 20.03.2019 był Opta Timber kontrolując 71% udziałów.

W okresie od 03.07.2018 do 31.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Sphera Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Sagazio Paolo

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do POLBRA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDMAX-PRO SP. Z O.O.	0000988331
2	GSS-FORMAC SP. Z O.O.	0000413829
3	ARCHSYSTEM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000922336
4	SEBA SP. Z O.O.	0000211223
5	BEAM TRADE SP. Z O.O.	0000618388
6	KRUSZBUD SP. Z O.O.	0000860391
7	NORD SP. Z O.O.	0000466596
8	BUD-TERMIX SP. Z O.O.	0001016547
9	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MAJSTER	0000771962
10	ARDEX POLSKA SP. Z O.O.	0000125068
11	MSC GLOBAL SP. Z O.O.	0000736884
12	AKCES CO IWONA PAJOR PAWEŁ PAJOR SP. J.	0000118318
13	MARKET BUDOWLANY "GRUSZKA" SP. Z O.O.	0000709737
14	EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000764487
15	TUCHOLA'S HOLZVERARBEITUNG SP. Z O.O.	0000196748
16	PIZARRAS POLSKA SP. Z O.O.	0000414703
17	STACHMAR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000701548
18	GAMA-LUBLIN SP. Z O.O.	0000965446
19	BLACHPROFIL 2 SP. J. I.ŁACH,M.ŁACH	0000107469
20	TIS SP. Z O.O.	0000196691
21	BIMAT SP. Z O.O.	0000730255
22	ZA-KU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878414
23	"MEBLOLUX" SP. J. JÓŹWINA, GĘBAŁA, CZAJKA	0000075762
24	STEMA SP. Z O.O.	0000132910
25	DOMBUD SP. Z O.O.	0000119760
26	SPEC SP. Z O.O.	0000792797
27	SERVITOR SP. Z O.O.	0001003221
28	ARBO SP. Z O.O.	0001140579
29	KOLANKO DUO SP. Z O.O.	0000260454
30	PARTNER STYL SP. Z O.O.	0000691919

POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661621 NIP 7773277411 REGON 366498166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLBRA

POLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000661621 NIP
7773277411 REGON
366498166